ONDE S.A. - Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-05

Skrócona nazwa emitenta

ONDE S.A.

Temat

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2021 r., Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów emisji 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz publicznej sprzedaży 8.846.700 istniejących akcji serii A oraz serii B Spółki („Akcje Oferowane”), które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej („Oferta”). Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów przeprowadzonej Oferty wyniosła 11 991 104,49 zł, w tym z tytułu: a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 9 141 336,93 zł b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2 444 100,90 zł c) promocji Oferty – 164 850,00 zł d) opłat i podatków – 240 816,66 zł Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,70 zł. Rozliczenie kosztów emisji akcji w wysokości 8 090 626,82 zł w księgach rachunkowych odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na kapitał zapasowy Spółki. Pozostałe koszty w wysokości 3 900 477,67 zł zostały ujęte w kosztach ogólnych Spółki.   Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONDE S.A. Budownictwo _bud_

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wapienna 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.onde.pl

(e-mail) (www)

879-207-00-54 871098102

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-05 Paweł Średniawa Prezes Zarządu Paweł Średniawa

2023-01-05 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń