FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
22.12.2022 12:15
Publikacja:
22.12.2022 12:15
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-12-22 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | PLFIZ000565 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080020576 | | 364871603 | | www.noblefunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-12-20 | 2022-11-21 | |
| | 110 127 573,35 | 107 873 438,05 | |
| | 109 877 395,15 | 107 580 693,69 | |
| | 118,09 | 115,90 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-12-22 | Tomasz Gumkowski | Prezes Zarządu | | |
| | 2022-12-22 | Syliwa Magott | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
