BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.12.2022 15:09
Publikacja:
01.12.2022 15:09
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 236 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-12-01 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001024 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 384145270 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | |
| 165 797 412,35 | 164 961 445,63 | |
| 158 529 919,96 | 157 700 053,32 | |
| 60,21 | 59,89 | |
| Publikowana WANCI jest jednoc ześnie ceną emisyjną i c eną wykupu c ertyfikatów seri i B dla zapisów i wykupów c ertyfikatów przyjętyc h w dniu 30 listopada 2022 r. | |
| 2022-12-01 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru | | |
