BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
08.11.2022 14:25
Publikacja:
08.11.2022 14:25
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 219 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-11-08 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ000998 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-11-07 | 2022-11-04 | |
| 107 539 714,15 | 106 347 932,74 | |
| 93 696 563,17 | 92 725 592,80 | |
| 28,65 | 28,35 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 listopada 2022 r. | |
| 2022-11-08 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru | | |
