QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.11.2022 09:25
Publikacja:
03.11.2022 09:25
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-11-03 | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | PLFIZ000650 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070034766 | | 363229773 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-10-31 | 2022-10-03 | |
| | 60 197 593,46 | 61 889 946,07 | |
| | 59 787 127,99 | 60 147 945,72 | |
| | 1 416,82 | 1 425,38 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-11-03 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-11-03 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
