| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ000998 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2022Q3.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 619,00 | 559,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 614,00 | 131,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 005,00 | 428,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 403,00 | -299,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -29 029,00 | -6 192,00 | ||
| Wynik z operacji | -28 427,00 | -6 064,00 | ||
| Zobowiązania | 12 173,00 | 2 597,00 | ||
| Aktywa | 83 613,00 | 17 835,00 | ||
| Aktywa netto | 71 440,00 | 15 239,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 925 700 | 2 925 700 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 24,42 | 5,21 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,72 | -2,07 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 83 613,00 | 68 879,00 | 65 844,00 | 64 280,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 388,00 | 60,00 | 642,00 | 923,00 | ||||||
| Należności | 1 007,00 | 154,00 | 63,00 | 634,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 9 892,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 72 326,00 | 66 446,00 | 65 139,00 | 62 723,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 12 173,00 | 2 104,00 | 96,00 | 508,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 71 440,00 | 66 775,00 | 65 748,00 | 63 772,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 86 807,00 | 69 488,00 | 52 688,00 | 49 661,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 119 236,00 | 101 917,00 | 71 836,00 | 67 527,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 429,00 | -32 429,00 | -19 148,00 | -17 866,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 025,00 | -4 071,00 | -3 627,00 | -3 693,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 485,00 | 1 512,00 | 1 481,00 | 1 596,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 510,00 | -5 583,00 | -5 108,00 | -5 289,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -12 342,00 | 1 358,00 | 16 687,00 | 17 804,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 440,00 | 66 775,00 | 65 748,00 | 63 772,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 925 700,00 | 2 285 700,00 | 1 681 913,00 | 1 597 913,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 24,42 | 29,21 | 39,09 | 39,91 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 925 700,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 24,42 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 2 925 700,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 24,42 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 272,00 | 2 619,00 | 1 256,00 | 1 480,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 102,00 | 2 372,00 | 1 255,00 | 1 479,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 135,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 35,00 | 59,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 310,00 | 676,00 | 155,00 | 455,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 71,00 | 190,00 | 70,00 | 191,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 71,00 | 190,00 | 70,00 | 191,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24,00 | 67,00 | 19,00 | 54,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 34,00 | 11,00 | 34,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 75,00 | 20,00 | 73,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 140,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 43,00 | 118,00 | 35,00 | 102,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 11,00 | 62,00 | 9,00 | 58,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 299,00 | 614,00 | 146,00 | 397,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 973,00 | 2 005,00 | 1 110,00 | 1 083,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -14 626,00 | -30 432,00 | 2 961,00 | 10 729,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -926,00 | -1 403,00 | -1 042,00 | -1 360,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -13 700,00 | -29 029,00 | 4 003,00 | 12 089,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -12 653,00 | -28 427,00 | 4 071,00 | 11 812,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,32 | -9,72 | 2,55 | 7,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,32 | -9,72 | 2,55 | 7,39 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 4 665,00 | 5 692,00 | -10 406,00 | 11 179,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 66 775,00 | 65 748,00 | 74 178,00 | 52 592,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 653,00 | -28 427,00 | 4 071,00 | 11 812,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 973,00 | 2 005,00 | 1 110,00 | 1 083,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -926,00 | -1 403,00 | -1 042,00 | -1 360,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -13 700,00 | -29 029,00 | 4 003,00 | 12 089,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 653,00 | -28 427,00 | 4 071,00 | 11 812,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 17 318,00 | 34 119,00 | -14 477,00 | -633,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 17 318,00 | 47 400,00 | 0,00 | 13 845,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -13 281,00 | -14 477,00 | -14 478,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 665,00 | 5 692,00 | -10 406,00 | 61 472,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 440,00 | 71 440,00 | 63 772,00 | 63 771,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 226,00 | 63 537,00 | 69 743,00 | 64 701,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | ||
| saldo zmian | 640 000,00 | 640 000,00 | -370 000,00 | 40 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 925 700,00 | 2 925 700,00 | 1 597 913,00 | 1 597 913,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 764 315,00 | 3 764 315,00 | 2 062 315,00 | 2 062 315,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 838 615,00 | 838 615,00 | 464 402,00 | 464 402,00 | ||
| saldo zmian | 2 925 700,00 | 2 925 700,00 | 1 597 913,00 | 1 597 913,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 925 700,00 | 2 925 700,00 | 1 597 913,00 | 1 597 913,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,79 | -14,67 | 2,22 | 6,15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29,21 | 39,09 | 37,69 | 33,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 24,42 | 24,42 | 39,91 | 39,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -65,06 | -50,18 | 23,37 | 24,36 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 24,42 | 24,42 | 37,59 | 31,87 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-07-19 | 2021-03-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 30,52 | 41,57 | 41,31 | 41,31 | ||
| data wyceny | 2022-08-12 | 2022-01-12 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 24,42 | 24,42 | 39,91 | 39,91 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 24,42 | 24,42 | 39,91 | 39,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,75 | 1,42 | 39,91 | 39,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 0,88 | 0,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,39 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -16 991,00 | -34 369,00 | 14 801,00 | 1 429,00 | ||
| Wpływy | 362 264,00 | 699 162,00 | 18 542,00 | 20 957,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 241,00 | 1 395,00 | 632,00 | 904,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 352 762,00 | 653 561,00 | 17 898,00 | 19 992,00 | ||
| Pozostałe | 8 261,00 | 44 206,00 | 12,00 | 61,00 | ||
| Wydatki | 379 255,00 | 733 531,00 | 3 741,00 | 19 528,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 379 026,00 | 698 913,00 | 3 600,00 | 19 129,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 69,00 | 188,00 | 75,00 | 190,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 79,00 | 20,00 | 58,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 33,00 | 10,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28,00 | 76,00 | 24,00 | 65,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 96,00 | 34 176,00 | 11,00 | 55,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 17 319,00 | 34 115,00 | -14 478,00 | -633,00 | ||
| Wpływy | 17 319,00 | 47 406,00 | 0,00 | 13 845,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 17 319,00 | 47 400,00 | 0,00 | 13 845,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 13 291,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 13 281,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 328,00 | -254,00 | 323,00 | 796,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 60,00 | 642,00 | 600,00 | 127,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 388,00 | 388,00 | 923,00 | 923,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2022Q3.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 84 669 | 72 326 | 86,50 | 65 087 | 66 445 | 96,47 | 48 452 | 65 139 | 98,93 | 44 919 | 62 723 | 97,58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 189 879,00 | Luksemburg | 7 475,00 | 4 091,00 | 4,89 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 281,00 | Polska | 1 751,00 | 1 748,00 | 2,09 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 79 812,00 | Polska | 5 948,00 | 4 845,00 | 5,79 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 752,00 | Polska | 857,00 | 622,00 | 0,74 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 926,00 | Polska | 4 595,00 | 3 199,00 | 3,83 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 109 842,00 | Polska | 2 459,00 | 1 763,00 | 2,11 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 666,00 | Polska | 4 833,00 | 6 543,00 | 7,83 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 367,00 | Polska | 2 291,00 | 2 111,00 | 2,53 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 334,00 | Polska | 833,00 | 778,00 | 0,93 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 726,00 | Polska | 5 879,00 | 5 411,00 | 6,47 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 474,00 | Polska | 3 622,00 | 3 695,00 | 4,42 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 837,00 | Polska | 1 753,00 | 1 170,00 | 1,40 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 292 931,00 | Polska | 1 743,00 | 1 518,00 | 1,82 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 946,00 | Niderlandy | 2 296,00 | 1 643,00 | 1,96 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 388 887,00 | Polska | 2 634,00 | 2 441,00 | 2,92 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 182 374,00 | Polska | 10 705,00 | 9 763,00 | 11,67 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 735 140,00 | Polska | 3 451,00 | 3 586,00 | 4,29 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 388 064,00 | Polska | 10 477,00 | 8 475,00 | 10,14 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 257 160,00 | Polska | 7 723,00 | 5 956,00 | 7,12 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 072,00 | Polska | 3 344,00 | 2 968,00 | 3,55 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FW20Z2220 (PL0GF0024588) 2022-12-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | WIG20 INDEX (PL9999999987) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2022Q3.pdf | nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 977,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 19,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 10,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 783,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 92,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 10 298,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2022Q3.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2022Q3.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2022Q3.pdf
