| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.09.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 975,00 | 1 041,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 535,00 | 740,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 440,00 | 301,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 476,00 | -518,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 616,00 | 338,00 | ||
| Wynik z operacji | 580,00 | 121,00 | ||
| Zobowiązania | 175 158,00 | 35 968,00 | ||
| Aktywa | 388 844,00 | 79 848,00 | ||
| Aktywa netto | 213 686,00 | 43 880,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 017 802 | 2 017 802 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 21,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | 0,06 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2022 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2022 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 388 844,00 | 510 298,00 | 297 493,00 | 292 536,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 869,00 | 10 899,00 | 8 617,00 | 13 257,00 | ||||||
| Należności | 10,00 | 121 785,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 311 895,00 | 308 198,00 | 220 659,00 | 230 741,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 60 063,00 | 69 402,00 | 68 217,00 | 48 530,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||
| Zobowiązania | 175 158,00 | 284 920,00 | 37 439,00 | 22 083,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 213 686,00 | 225 378,00 | 260 054,00 | 270 453,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 177 596,00 | 189 868,00 | 209 533,00 | 218 886,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 180,00 | 1 037 181,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -859 585,00 | -847 313,00 | -827 647,00 | -818 295,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 60 035,00 | 61 071,00 | 47 631,00 | 45 421,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 778,00 | 14 338,00 | 14 625,00 | 15 424,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44 257,00 | 46 733,00 | 33 006,00 | 29 997,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 945,00 | -25 561,00 | 2 890,00 | 6 146,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 213 686,00 | 225 378,00 | 260 054,00 | 270 453,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 017 802,00 | 2 133 685,00 | 2 315 807,00 | 2 399 147,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 105,63 | 112,30 | 112,73 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 017 802,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 2 017 802,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 105,90 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 975,00 | 9 196,00 | 646,00 | 1 447,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 450,00 | 8 948,00 | 488,00 | 1 445,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 491,00 | 142,00 | 158,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 34,00 | 65,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 3 535,00 | 8 043,00 | 1 198,00 | 3 791,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 853,00 | 2 744,00 | 1 059,00 | 3 257,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 853,00 | 2 744,00 | 1 059,00 | 3 257,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23,00 | 72,00 | 25,00 | 73,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16,00 | 47,00 | 14,00 | 28,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 540,00 | 4 885,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | ||
| Pozostałe | 103,00 | 295,00 | 99,00 | 267,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 535,00 | 8 043,00 | 1 198,00 | 3 791,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 440,00 | 1 153,00 | -552,00 | -2 344,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -860,00 | -15 584,00 | 4 209,00 | 8 190,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 476,00 | 11 251,00 | 2 235,00 | -60,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 616,00 | -26 835,00 | 1 974,00 | 8 250,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 078,00 | -1 019,00 | 195,00 | -2 787,00 | ||
| Wynik z operacji | 580,00 | -14 431,00 | 3 657,00 | 5 846,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | -7,15 | 1,52 | 2,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,29 | -7,15 | 1,52 | 2,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -11 692,00 | -46 368,00 | -39 507,00 | -29 108,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 225 378,00 | 260 054,00 | 299 561,00 | 299 561,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 580,00 | -14 431,00 | 4 800,00 | 5 846,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 440,00 | 1 153,00 | -3 143,00 | -2 344,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 476,00 | 11 251,00 | 2 949,00 | -60,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 616,00 | -26 835,00 | 4 994,00 | 8 250,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 580,00 | -14 431,00 | 4 800,00 | 5 846,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 272,00 | -31 937,00 | -44 307,00 | -34 954,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 272,00 | -31 938,00 | -44 306,00 | -34 954,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 692,00 | -46 368,00 | -39 507,00 | -29 108,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 213 686,00 | 213 686,00 | 260 054,00 | 270 453,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 236 313,00 | 254 073,00 | 296 671,00 | 301 120,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -115 883,00 | -298 005,00 | -395 804,00 | -312 464,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -115 883,00 | -298 005,00 | -395 804,00 | -312 464,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 115 883,00 | 298 005,00 | 395 804,00 | 312 464,00 | ||
| saldo zmian | -115 883,00 | -298 005,00 | -395 804,00 | -312 464,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 017 802,00 | 2 017 802,00 | 2 315 807,00 | 2 399 147,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 111 422,00 | 8 111 422,00 | 7 813 417,00 | 7 730 077,00 | ||
| saldo zmian | 2 017 802,00 | 2 017 802,00 | 2 315 807,00 | 2 399 147,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 017 802,00 | 2 017 802,00 | 2 315 807,00 | 2 399 147,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | -6,40 | 1,83 | 2,26 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,63 | 112,30 | 110,47 | 110,47 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,90 | 105,90 | 112,30 | 112,73 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,26 | -5,70 | 1,66 | 2,05 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 105,63 | 111,28 | 111,28 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 111,15 | 112,73 | 112,73 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,90 | 105,90 | 112,22 | 112,73 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,90 | 105,90 | 112,30 | 112,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,93 | 4,23 | 1,83 | 1,68 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 520,00 | 36 149,00 | 14 444,00 | 27 097,00 | ||
| Wpływy | 1 749 425,00 | 3 866 240,00 | 74 352,00 | 589 845,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 641,00 | 17 865,00 | 17 182,00 | 35 332,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 746 784,00 | 3 848 375,00 | 57 170,00 | 554 513,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 732 905,00 | 3 830 091,00 | 59 908,00 | 562 748,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 980,00 | 12 875,00 | 11 293,00 | 24 162,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 729 937,00 | 3 814 071,00 | 47 435,00 | 534 966,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 881,00 | 2 810,00 | 1 073,00 | 3 297,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 73,00 | 24,00 | 72,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16,00 | 49,00 | 17,00 | 35,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 67,00 | 213,00 | 66,00 | 216,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 997,00 | -28 978,00 | -11 390,00 | -32 800,00 | ||
| Wpływy | 56,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 56,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 11 053,00 | 29 042,00 | 11 390,00 | 32 800,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 049,00 | 29 018,00 | 11 375,00 | 32 759,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 22,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 24,00 | 8,00 | 19,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 447,00 | 1 081,00 | 195,00 | 13,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 523,00 | 7 171,00 | 3 054,00 | -5 703,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 899,00 | 8 617,00 | 10 008,00 | 18 947,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 869,00 | 16 869,00 | 13 257,00 | 13 257,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 374 514 | 371 955 | 95,66 | 390 406 | 377 599 | 73,99 | 282 385 | 283 496 | 95,30 | 264 181 | 267 451 | 91,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -15 613 | -4,02 | 0 | -10 727 | -2,10 | 0 | 2 659 | 0,89 | 0 | 2 671 | 0,91 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 178 | 8 174 | 2,79 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 39 135,00 | 44 733,00 | 51 016,00 | 13,12 | |||||||||
| Obligacje | 39 135,00 | 44 733,00 | 51 016,00 | 13,12 | |||||||||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 311,00 | 0,60 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | GPW-ASO | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498,00 | 2 750,00 | 2 780,00 | 0,71 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 953,30 | 9 335,00 | 39 681,00 | 45 925,00 | 11,81 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 238 843,00 | 329 781,00 | 320 939,00 | 82,54 | |||||||||
| Obligacje | 238 843,00 | 329 781,00 | 320 939,00 | 82,54 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 507,00 | 7,33 | ||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 980,00 | 28 000,00 | 49 015,00 | 52 148,00 | 13,41 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | GPW-ASO | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 8,44% | 100 000,00 | 107,00 | 10 711,00 | 10 882,00 | 2,80 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 869,80 | 2 800,00 | 11 478,00 | 12 244,00 | 3,15 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 8,50% | 500 000,00 | 61,00 | 30 500,00 | 29 242,00 | 7,52 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 07/03/29 (XS1958534528) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-03-07 | Stałe 1,00% | 4 869,80 | 7 000,00 | 33 318,00 | 28 607,00 | 7,36 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 158 875,00 | 159 610,00 | 159 309,00 | 40,97 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | -15 613,00 | -4,02 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | -7 362,00 | -1,90 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (11 310 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1 429,00 | -0,37 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (60 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (430 000,00) | 1,00 | 0,00 | -39,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (290 000,00) | 1,00 | 0,00 | -11,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (9 411 547,00) | 1,00 | 0,00 | -6 454,00 | -1,66 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (105 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -312,00 | -0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 42 000,00 | 35 149,00 | 28 507,00 | 7,33 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 2 311,00 | 0,60 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.09.2022 07.10.2022 | -8,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.09.2022 07.10.2022 | -39,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.09.2022 07.10.2022 | -11,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2022 07.10.2022 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2022 07.10.2022 | 3,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 15.03.2024 (SW15032024N001) | -312,00 | -0,08 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 311,00 | 0,60 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 10,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 146 956,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 616,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 272,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 24,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 290,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf
