| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000597 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.09.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 434,00 | 91,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 379,00 | 79,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 55,00 | 12,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 898,00 | -816,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 420,00 | 297,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 423,00 | -507,00 | ||
| Zobowiązania | 3 553,00 | 730,00 | ||
| Aktywa | 56 045,00 | 11 509,00 | ||
| Aktywa netto | 52 492,00 | 10 779,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 566 | 593 566 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,44 | 18,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,08 | -0,85 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2022 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2022 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 56 045,00 | 59 738,00 | 77 543,00 | 78 823,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 335,00 | 9 145,00 | 3 972,00 | 14 376,00 | ||||||
| Należności | 21,00 | 11,00 | 42,00 | 11,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 10 342,00 | 0,00 | 8 832,00 | 4 517,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 750,00 | 19 578,00 | 24 207,00 | 24 314,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 19 595,00 | 31 000,00 | 40 490,00 | 35 603,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3 553,00 | 3 391,00 | 3 101,00 | 5 067,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 52 492,00 | 56 347,00 | 74 442,00 | 73 756,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 59 905,00 | 61 337,00 | 66 978,00 | 68 844,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | 197 063,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -137 158,00 | -135 726,00 | -130 085,00 | -128 219,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -10 105,00 | -6 262,00 | -2 791,00 | -293,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 018,00 | -1 073,00 | -477,00 | -215,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 087,00 | -5 189,00 | -2 314,00 | -78,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 692,00 | 1 272,00 | 10 255,00 | 5 205,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 492,00 | 56 347,00 | 74 442,00 | 73 756,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 593 566,00 | 609 750,00 | 667 658,00 | 684 376,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,44 | 92,41 | 111,50 | 107,77 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 566,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,44 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 593 566,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 88,44 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 434,00 | 847,00 | 138,00 | 450,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 98,00 | 369,00 | 77,00 | 447,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 191,00 | 451,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 124,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 21,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 379,00 | 1 388,00 | 456,00 | 2 075,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 285,00 | 918,00 | 362,00 | 1 575,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 285,00 | 918,00 | 400,00 | 1 262,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | -38,00 | 313,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 46,00 | 15,00 | 46,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 217,00 | ||
| Pozostałe | 74,00 | 230,00 | 76,00 | 229,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 379,00 | 1 388,00 | 456,00 | 2 075,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 55,00 | -541,00 | -318,00 | -1 625,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 478,00 | -14 336,00 | -193,00 | 6 080,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 898,00 | -6 773,00 | -1 406,00 | 2 598,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 420,00 | -7 563,00 | 1 213,00 | 3 482,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 010,00 | 4 357,00 | 1 498,00 | 1 965,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 423,00 | -14 877,00 | -511,00 | 4 455,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,08 | -25,07 | -0,75 | 6,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,08 | -25,07 | -0,75 | 6,51 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 855,00 | -21 950,00 | -14 423,00 | -15 109,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 347,00 | 74 442,00 | 88 865,00 | 88 865,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 423,00 | -14 877,00 | 7 007,00 | 4 455,00 | ||
| przychody z lokat netto | 55,00 | -541,00 | -1 887,00 | -1 625,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 898,00 | -6 773,00 | 362,00 | 2 598,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 420,00 | -7 563,00 | 8 532,00 | 3 482,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 423,00 | -14 877,00 | 7 007,00 | 4 455,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 8 454,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 8 454,00 | 8 454,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 432,00 | -7 073,00 | -12 976,00 | -11 110,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 432,00 | -7 073,00 | -12 976,00 | -11 110,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 855,00 | -21 950,00 | -14 423,00 | -15 109,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 492,00 | 52 492,00 | 74 442,00 | 73 756,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 59 567,00 | 68 502,00 | 85 130,00 | 88 117,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -16 184,00 | -74 092,00 | -115 759,00 | -99 041,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -16 184,00 | -74 092,00 | -115 759,00 | -99 041,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 184,00 | 74 092,00 | 115 759,00 | 99 041,00 | ||
| saldo zmian | -16 184,00 | -74 092,00 | -115 759,00 | -99 041,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 593 566,00 | 593 566,00 | 667 658,00 | 684 376,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | 1 893 343,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 299 777,00 | 1 299 777,00 | 1 225 685,00 | 1 208 967,00 | ||
| saldo zmian | 593 566,00 | 593 566,00 | 667 658,00 | 684 376,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 593 566,00 | 593 566,00 | 667 658,00 | 684 376,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,97 | -23,06 | -1,93 | -5,66 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,41 | 111,50 | 113,43 | 113,43 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 88,44 | 88,44 | 111,50 | 107,77 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,30 | -20,68 | -1,70 | -4,99 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,43 | 88,43 | 107,78 | 107,78 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,43 | 104,71 | 114,87 | 114,87 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 88,43 | 88,43 | 111,63 | 107,78 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,44 | 88,44 | 111,50 | 107,77 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,52 | 2,71 | 3,03 | 3,15 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,90 | 1,79 | 2,41 | 2,39 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 257,00 | 9 619,00 | 15 251,00 | 15 391,00 | ||
| Wpływy | 74 107,00 | 186 791,00 | 165 251,00 | 627 861,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 428,00 | 32 231,00 | 5 641,00 | 22 916,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 65 679,00 | 154 560,00 | 159 610,00 | 604 945,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 73 850,00 | 177 172,00 | 150 000,00 | 612 470,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 775,00 | 35 476,00 | 5 563,00 | 18 926,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 63 691,00 | 140 091,00 | 143 947,00 | 592 011,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 303,00 | 1 365,00 | 407,00 | 1 277,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 46,00 | 15,00 | 46,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 13,00 | 5,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 63,00 | 181,00 | 63,00 | 194,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 175,00 | -7 435,00 | -7 209,00 | -21 216,00 | ||
| Wpływy | 47,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 47,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3 222,00 | 7 538,00 | 7 209,00 | 21 216,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 208,00 | 7 507,00 | 4 510,00 | 12 755,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 2 695,00 | 8 453,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 31,00 | 4,00 | 8,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 108,00 | 179,00 | 78,00 | -75,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 918,00 | 2 184,00 | 8 042,00 | -5 825,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 145,00 | 3 972,00 | 6 256,00 | 20 276,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 335,00 | 6 335,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 15 476 | 12 242 | 20,49 | 10 944 | 10 286 | 13,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 943 | -3,47 | 0 | -25 | -0,04 | 0 | 546 | 0,70 | 0 | -2 086 | -2,65 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 32 992 | 39 290 | 70,11 | 33 600 | 38 327 | 64,16 | 43 878 | 53 814 | 69,40 | 52 248 | 59 917 | 76,02 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/12/22 (JYZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| mMSCI EM MKT FUTURE 16/12/22 (MESZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE FUTURES USD | NYSE LIFFE U.S. | Stany Zjednoczone | mini MSCI Emg Mkt Index Futures | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/12/22 (ESZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 20/12/22 (TYZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12,00 | 0,00 | -1 943,00 | -3,47 | |||||||
| Forward EUR PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (285 071,00) | 1,00 | 0,00 | -38,00 | -0,07 | ||
| Forward EUR PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (14 266,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (8 569 032,00) | 1,00 | 0,00 | -1 953,00 | -3,48 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (15 337,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (99 079,00) | 1,00 | 0,00 | 21,00 | 0,04 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (52 366,00) | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,02 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (53 141,00) | 1,00 | 0,00 | 11,00 | 0,02 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (67 959,00) | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (99 661,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (56 216,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (50 379,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (59 661,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 21 200,00 | 8 598,00 | 10 495,00 | 18,73 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250,00 | 8 301,00 | 9 255,00 | 16,51 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044,07 | 256,00 | 326,00 | 0,58 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467,93 | 2 190,00 | 2 477,00 | 4,42 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934,92 | 1 501,00 | 1 313,00 | 2,34 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332,92 | 2 531,00 | 3 280,00 | 5,86 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053,22 | 7 096,00 | 8 149,00 | 14,54 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833,23 | 2 519,00 | 3 995,00 | 7,13 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 17.10.2022 | -38,00 | -0,07 | ||
| Forward USD PLN 17.10.2022 | -1 905,00 | -3,40 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 12,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 9,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 998,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 431,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 19,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 105,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf
