| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 19,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 330,00 | 71,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -311,00 | -67,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -382,00 | -82,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 347,00 | 74,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 048,00 | -438,00 | ||
| Zobowiązania | 156,00 | 32,00 | ||
| Aktywa | 2 272,00 | 467,00 | ||
| Aktywa netto | 2 116,00 | 435,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 591 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,07 | 17,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | 0,30 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 2 272,00 | 2 273,00 | 4 242,00 | 5 037,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12,00 | 61,00 | 193,00 | 177,00 | ||||||
| Należności | 149,00 | 112,00 | 5,00 | 77,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2 111,00 | 2 083,00 | 4 006,00 | 4 783,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 17,00 | 38,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 156,00 | 192,00 | 63,00 | 401,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 116,00 | 2 081,00 | 4 179,00 | 4 636,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 133,00 | 132,00 | 151,00 | 602,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 535,00 | -28 535,00 | -28 516,00 | -28 065,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 196,00 | 2 508,00 | 2 886,00 | 2 672,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 077,00 | -4 984,00 | -4 769,00 | -4 656,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 273,00 | 7 492,00 | 7 655,00 | 7 328,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -213,00 | -560,00 | 1 142,00 | 1 362,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 116,00 | 2 081,00 | 4 179,00 | 4 636,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 591,00 | 24 591,00 | 24 767,00 | 27 265,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,07 | 84,59 | 168,75 | 170,02 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 591,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,07 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 6 963,00 | ||||||||||
| 17 628,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 86,07 | ||||||||||
| 86,07 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 8,00 | 19,00 | 8,00 | 29,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 29,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 100,00 | 330,00 | 64,00 | 691,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 23,00 | 86,00 | 8,00 | 488,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 23,00 | 86,00 | 8,00 | 164,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 36,00 | 87,00 | 21,00 | 61,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 33,00 | 8,00 | 24,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22,00 | 70,00 | 18,00 | 65,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 24,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 47,00 | 5,00 | 23,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 100,00 | 330,00 | 64,00 | 691,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -92,00 | -311,00 | -56,00 | -662,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 128,00 | -1 737,00 | 74,00 | 1 860,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -219,00 | -382,00 | 193,00 | 1 702,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 347,00 | -1 355,00 | -119,00 | 158,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 128,00 | 257,00 | 151,00 | -5,00 | ||
| Wynik z operacji | 36,00 | -2 048,00 | 18,00 | 1 198,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | -83,29 | 0,64 | 30,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,48 | -83,29 | 0,64 | 30,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 35,00 | -2 163,00 | -2 138,00 | -1 680,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 081,00 | 4 179,00 | 6 317,00 | 6 316,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 36,00 | -2 048,00 | 120,00 | 125,00 | ||
| przychody z lokat netto | -92,00 | -311,00 | -465,00 | -353,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -219,00 | -382,00 | 1 617,00 | 1 290,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 347,00 | -1 355,00 | -1 032,00 | -812,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 36,00 | -2 048,00 | 0,00 | 125,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | 0,00 | -2 256,00 | -1 805,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | -2 256,00 | -1 805,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36,00 | -2 048,00 | -2 256,00 | -1 680,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 116,00 | 2 116,00 | 4 179,00 | 4 636,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 290,00 | 2 916,00 | 5 497,00 | 5 566,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | -13 721,00 | 11 223,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 223,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 13 721,00 | 11 223,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | -13 721,00 | -11 223,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 262 080,00 | 262 080,00 | 261 904,00 | 259 406,00 | ||
| saldo zmian | 24 591,00 | 24 591,00 | 24 767,00 | 27 265,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 591,00 | 24 591,00 | 24 767,00 | 27 265,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,29 | -82,68 | 4,64 | 5,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 84,78 | 168,75 | 164,11 | 164,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 86,07 | 86,07 | 168,75 | 170,02 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,52 | -49,00 | 2,83 | 4,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 86,07 | 84,78 | 153,65 | 153,65 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,47 | 142,51 | 184,01 | 173,46 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-01-31 | 2021-10-29 | 2021-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 86,07 | 86,07 | 170,00 | 170,02 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,07 | 86,07 | 168,75 | 170,02 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,35 | 11,20 | 8,64 | 8,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 2,95 | 4,24 | 4,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,56 | 2,99 | 1,67 | 1,68 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,64 | 1,11 | 0,57 | 0,58 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,94 | 2,38 | 1,54 | 1,54 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -45,00 | -153,00 | 447,00 | 1 765,00 | ||
| Wpływy | 20 191,00 | 53 588,00 | 1 304,00 | 9 696,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 191,00 | 53 587,00 | 1 303,00 | 9 690,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 20 235,00 | 53 742,00 | 857,00 | 7 931,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 101,00 | 119,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 027,00 | 53 271,00 | 741,00 | 7 159,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 22,00 | 94,00 | 56,00 | 590,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 41,00 | 81,00 | 18,00 | 60,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 30,00 | 7,00 | 23,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 25,00 | 74,00 | 22,00 | 60,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 22,00 | 3,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 51,00 | 10,00 | 27,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | -361,00 | -1 627,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 1 627,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 1 627,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -101,00 | -119,00 | 4,00 | -1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -45,00 | -153,00 | 86,00 | 138,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 53,00 | 190,00 | 91,00 | 39,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8,00 | 37,00 | 177,00 | 177,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 30.09.2022.pdf | ID | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 202 | 2 111 | 92,90 | 2 575 | 2 083 | 91,66 | 2 902 | 4 006 | 94,44 | 3 269 | 4 783 | 94,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -122 | -5,36 | 0 | -68 | -3,02 | 0 | 38 | 0,88 | 0 | -151 | -3,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 12,00 | 9,00 | 0,39 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 90,00 | Stany Zjednoczone | 27,00 | 28,00 | 1,24 | ||
| AGILON HEALTH INC. (US00857U1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 630,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 73,00 | 3,22 | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC. (US01625V1044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 59,00 | 2,58 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 33,00 | 50,00 | 2,18 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 175,00 | Stany Zjednoczone | 26,00 | 29,00 | 1,26 | ||
| ATLASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 90,00 | Wielka Brytania | 102,00 | 94,00 | 4,13 | ||
| AZENTA INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 13,00 | 21,00 | 0,93 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 350,00 | Stany Zjednoczone | 32,00 | 95,00 | 4,22 | ||
| CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 100,00 | Szwajcaria | 29,00 | 32,00 | 1,42 | ||
| CYTOKINETICS INCORPORATED (US23282W6057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 195,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 47,00 | 2,06 | ||
| DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 45,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 58,00 | 2,53 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 62,00 | 2,71 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 143,00 | Stany Zjednoczone | 54,00 | 57,00 | 2,51 | ||
| DOXIMITY INC. (US26622P1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 550,00 | Stany Zjednoczone | 102,00 | 82,00 | 3,62 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 245,00 | Holandia | 98,00 | 87,00 | 3,83 | ||
| EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 230,00 | Stany Zjednoczone | 77,00 | 37,00 | 1,63 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 500,00 | Stany Zjednoczone | 51,00 | 54,00 | 2,38 | ||
| GITLAB INC. (US37637K1088) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 170,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 43,00 | 1,90 | ||
| GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240,00 | Stany Zjednoczone | 116,00 | 64,00 | 2,82 | ||
| INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 460,00 | Izrael | 54,00 | 66,00 | 2,92 | ||
| INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 61,00 | 62,00 | 2,74 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 61,00 | Stany Zjednoczone | 55,00 | 57,00 | 2,49 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 55,00 | 49,00 | 2,15 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 75,00 | 53,00 | 2,34 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 70,00 | Stany Zjednoczone | 76,00 | 69,00 | 3,03 | ||
| NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115,00 | Jersey | 88,00 | 43,00 | 1,90 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 60,00 | 2,65 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 62,00 | 2,72 | ||
| REPLIGEN CORPORATION (US7599161095) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 75,00 | Stany Zjednoczone | 50,00 | 70,00 | 3,06 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 45,00 | Stany Zjednoczone | 93,00 | 84,00 | 3,70 | ||
| SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 375,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 64,00 | 2,81 | ||
| SNOWFLAKE INC. (US8334451098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EDGX EXCHANGE | 120,00 | Stany Zjednoczone | 112,00 | 100,00 | 4,46 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 240,00 | Stany Zjednoczone | 66,00 | 57,00 | 2,50 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 95,00 | 38,00 | 1,66 | ||
| TWILIO INC. (US90138F1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100,00 | Stany Zjednoczone | 41,00 | 34,00 | 1,51 | ||
| VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 25,00 | 1,09 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 45,00 | Stany Zjednoczone | 21,00 | 37,00 | 1,61 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 400 000,00 | 0,00 | -122,00 | -5,36 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-12 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 400 000,00 | 0,00 | -122,00 | -5,36 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 149,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 122,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 34,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
INFORMACJA DODATKOWA 30.09.2022.pdf
NOTA 1.pdf
