| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 246,00 | 266,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 426,00 | 91,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 820,00 | 175,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 86,00 | 18,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 860,00 | -397,00 | ||
| Wynik z operacji | -954,00 | -203,00 | ||
| Zobowiązania | 2 218,00 | 455,00 | ||
| Aktywa | 21 273,00 | 4 368,00 | ||
| Aktywa netto | 19 055,00 | 3 913,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 328 | 20 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 937,36 | 192,48 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -46,93 | -10,01 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 21 273,00 | 20 940,00 | 22 537,00 | 22 817,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 836,00 | 10 563,00 | 4 742,00 | 5 674,00 | ||||||
| Należności | 2 686,00 | 1 007,00 | 27,00 | 25,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 752,00 | 9 370,00 | 17 760,00 | 17 118,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 999,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 218,00 | 1 284,00 | 583,00 | 744,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 19 055,00 | 19 656,00 | 21 954,00 | 22 073,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 140 815,00 | 141 565,00 | 142 760,00 | 143 179,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -652 192,00 | -651 442,00 | -650 247,00 | -649 828,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -114 883,00 | -115 192,00 | -115 788,00 | -115 156,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 960,00 | -95 444,00 | -95 780,00 | -95 679,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 923,00 | -19 748,00 | -20 008,00 | -19 477,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 877,00 | -6 717,00 | -5 018,00 | -5 950,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 055,00 | 19 656,00 | 21 954,00 | 22 073,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 328,00 | 21 128,00 | 22 374,00 | 22 801,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 937,36 | 930,32 | 981,21 | 968,07 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 20 328,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 937,36 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 20 328,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 937,36 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 636,00 | 1 246,00 | 155,00 | 241,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6,00 | 25,00 | 38,00 | 72,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 177,00 | 308,00 | 18,00 | 54,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 453,00 | 913,00 | 99,00 | 115,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 153,00 | 426,00 | 185,00 | 560,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 49,00 | 153,00 | 113,00 | 339,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 49,00 | 153,00 | 113,00 | 339,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 90,00 | 29,00 | 84,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53,00 | 63,00 | 6,00 | 20,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 25,00 | 89,00 | 27,00 | 86,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 24,00 | 7,00 | 22,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 153,00 | 426,00 | 185,00 | 560,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 483,00 | 820,00 | -30,00 | -319,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -334,00 | -1 774,00 | -5,00 | 475,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -174,00 | 86,00 | 921,00 | 1 785,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -160,00 | -1 860,00 | -926,00 | -1 310,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 900,00 | 1 872,00 | 964,00 | 1 228,00 | ||
| Wynik z operacji | 149,00 | -954,00 | -35,00 | 156,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,35 | -46,93 | -1,50 | 6,88 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,35 | -55,35 | -1,50 | 6,88 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -601,00 | -2 899,00 | -1 374,00 | -1 255,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 19 656,00 | 21 954,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 149,00 | -954,00 | 456,00 | 156,00 | ||
| przychody z lokat netto | 483,00 | 820,00 | -420,00 | -319,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -174,00 | 86,00 | 1 254,00 | 1 785,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -160,00 | -1 860,00 | -378,00 | -1 310,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 149,00 | -954,00 | 456,00 | 156,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -750,00 | -1 945,00 | -1 830,00 | -1 411,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -750,00 | -1 945,00 | -1 830,00 | -1 411,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -601,00 | -2 899,00 | -1 374,00 | -1 255,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 055,00 | 19 055,00 | 21 954,00 | 22 073,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 437,00 | 20 501,00 | 22 529,00 | 22 677,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -800,00 | -2 046,00 | -1 888,00 | -1 461,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -800,00 | -2 046,00 | -1 888,00 | -1 461,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 800,00 | 2 046,00 | 1 888,00 | 1 461,00 | ||
| saldo zmian | -800,00 | -2 046,00 | -1 888,00 | -1 461,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 20 328,00 | 20 328,00 | 343 910,00 | 22 801,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 323 582,00 | 323 582,00 | 321 536,00 | 321 109,00 | ||
| saldo zmian | 20 328,00 | 20 328,00 | 22 374,00 | 22 801,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 20 328,00 | 20 328,00 | 22 374,00 | 22 801,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | -5,97 | 2,05 | 0,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 930,32 | 981,21 | 961,49 | 961,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 937,36 | 937,36 | 981,21 | 968,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,00 | -5,97 | 2,05 | 0,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 936,92 | 930,32 | 957,79 | 957,79 | ||
| data wyceny | 2022-07-31 | 2022-06-30 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 939,22 | 976,46 | 984,68 | 982,91 | ||
| data wyceny | 2022-08-31 | 2022-03-31 | 2021-10-31 | 2021-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 937,36 | 937,36 | 981,21 | 968,07 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 937,36 | 937,36 | 981,21 | 968,07 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,12 | 2,78 | 3,32 | 3,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,39 | 0,59 | 0,54 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1,08 | 0,41 | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,51 | 0,58 | 0,49 | 0,51 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 090,00 | 8 137,00 | 2 712,00 | 2 500,00 | ||
| Wpływy | 12 069,00 | 65 307,00 | 3 571,00 | 7 819,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 184,00 | 1 265,00 | 152,00 | 243,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 454,00 | 63 611,00 | 3 419,00 | 7 562,00 | ||
| Pozostałe | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 14,00 | ||
| Wydatki | 10 979,00 | 57 170,00 | 859,00 | 5 319,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 835,00 | 56 015,00 | 682,00 | 4 762,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 50,00 | 175,00 | 113,00 | 342,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23,00 | 107,00 | 26,00 | 85,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 40,00 | 52,00 | 6,00 | 20,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 90,00 | 20,00 | 82,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 12,00 | 9,00 | 25,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -817,00 | -2 043,00 | -407,00 | -1 622,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 817,00 | 2 043,00 | 407,00 | 1 622,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 817,00 | 2 043,00 | 407,00 | 1 622,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 430,00 | 677,00 | 99,00 | 115,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 273,00 | 6 094,00 | 2 305,00 | 878,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 563,00 | 4 742,00 | 3 368,00 | 4 795,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 836,00 | 10 836,00 | 5 673,00 | 5 673,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Infdod.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 690 | 41 | 0,19 | 6 690 | 43 | 0,21 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 7 798 | 1 305 | 5,72 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 889 | 18,28 | 3 900 | 3 908 | 18,90 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 951 | 17,31 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -156 | -0,73 | 0 | -264 | -1,28 | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -587 | -2,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 817 | 3 822 | 17,96 | 5 171 | 5 418 | 26,21 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 10 772 | 11 862 | 51,99 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 41,00 | 0,19 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | Hong Kong | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 889,00 | 18,28 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 889,00 | 18,28 | |||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,52%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,62% | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 891,00 | 4,19 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,84% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 493,00 | 2,32 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,55%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85% | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 986,00 | 4,64 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,09% | 100 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 013,00 | 4,75 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,65% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 506,00 | 2,38 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 300 000,00 | 0,00 | -156,00 | -0,73 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-11-03 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000,00 | 0,00 | -153,00 | -0,72 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-04 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 300 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF (US46090E1038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Stany Zjednoczone | 750,00 | 1 026,00 | 993,00 | 4,67 | ||
| ISHARES SILVER TRUST (US46428Q1094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | ISHARES SILVER TRUST | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 175,00 | 173,00 | 0,81 | ||
| SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 1 166,00 | 1 149,00 | 5,40 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 750,00 | 1 273,00 | 1 328,00 | 6,24 | ||
| VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF (US92189F1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 177,00 | 179,00 | 0,84 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | Nota 1 - Polityka Rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 680,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 4,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 945,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 156,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 67,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 50,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
Infdod.pdf
Nota1.pdf
