FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ
Aktualizacja:
19.10.2022 16:07
Publikacja:
19.10.2022 16:07
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 68 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-10-19 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | RONDO DASZYŃSKIEGO | | 2C | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 427-46-46 | | PLFIZ000565 | | biuro@noblefunds.pl | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 1080020576 | | 364871603 | | www.noblefunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2022-09-27 | |
| | 2022-10-10 | |
| | 2022-10-19 | |
| | 2 500 000 | |
| | 7 092 | |
| | 7 092 | |
| | 109,82 | |
| | PLN | |
| | 8 | |
| | 8 | |
| | 778 843,44 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | certyfikaty inwestycyjne serii 22 | 0 | 8 | 8 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | nie dotyczy | 0 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) | | |
| | | |
| | Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 22 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej. | |
| | |
| | nie dotyczy | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| 2022-10-19 | Paweł Homiński | Prezes Zarządu | | |
| 2022-10-19 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | | |
