| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-10-03 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| Al. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-09-30 | 2022-08-31 | |||
| 27 065 308,80 | 26 603 152,46 | |||
| 26 603 891,15 | 26 535 451,25 | |||
| 99,49 | 99,24 | |||
| 2022-10-03 | Małgorzata Król | Koordynator ds Raportowania UE | |||
