| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2022 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2022 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF Consult Sp. z o.o. sp.k | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 013 | 36 145 | 7 972 | 7 948 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 710 | -3 371 | 368 | -742 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 619 | -3 487 | 349 | -767 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | 270 | -794 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 152 | -356 | -679 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -424 | -300 | -91 | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 744 | -1 978 | 160 | -435 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 832 | -2 634 | -610 | -580 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 022 | 72 038 | 15 815 | 15 934 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 430 | 21 337 | 5 006 | 4 719 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 3 049 | 472 | 674 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 679 | 12 245 | 3 136 | 2 708 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 592 | 50 701 | 10 809 | 11 215 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 641 | 663 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,07 | -0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,86 | 16,90 | 3,60 | 3,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-09-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-09-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes zarządu | |||
| 2022-09-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes zarządu | |||
| 2022-09-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2022-09-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 803 | 57 384 | 58 013 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 444 | 510 | 416 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 641 | 56 507 | 57 228 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 696 | |||||
| Nieruchomości | 5 696 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 022 | 367 | 369 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 998 | 329 | 320 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 38 | 49 | |||
| Aktywa obrotowe | 12 219 | 12 606 | 14 025 | |||
| Zapasy | 901 | 853 | 795 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 388 | 6 298 | 9 642 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 388 | 6 298 | 9 642 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 055 | 4 887 | 2 660 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 568 | 928 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 74 022 | 69 990 | 72 038 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 592 | 49 337 | 50 701 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 46 337 | 51 309 | 51 309 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 255 | -4 972 | -3 608 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 430 | 20 653 | 21 337 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 882 | 861 | 845 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 112 | 79 | 63 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 770 | 770 | 782 | |||
| długoterminowa | 254 | 254 | 255 | |||
| krótkoterminowa | 516 | 516 | 527 | |||
| Pozostałe rezerwy | 12 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 211 | 3 197 | 3 049 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 211 | 3 197 | 3 049 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 679 | 11 432 | 12 245 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 679 | 11 432 | 12 245 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 658 | 5 163 | 5 198 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 658 | 5 163 | 5 198 | |||
| długoterminowe | 4 413 | 4 536 | 4 658 | |||
| krótkoterminowe | 245 | 627 | 540 | |||
| P a s y w a r a z e m | 74 022 | 69 990 | 72 038 | |||
| Wartość księgowa | 50 592 | 49 337 | 50 701 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,86 | 16,45 | 16,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 400 | 398 | 1 021 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 400 | 398 | 1 021 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | 398 | 1 021 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 400 | 398 | 1 021 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 013 | 36 145 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 410 | 24 229 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 603 | 11 916 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 737 | 30 250 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 541 | 19 615 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 196 | 10 635 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 276 | 5 895 | |||
| Koszty sprzedaży | 2 268 | 2 576 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 763 | 6 985 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 755 | -3 666 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 473 | 331 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 144 | |||
| Dotacje | 122 | 122 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 252 | 3 | |||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 62 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 36 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 22 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 710 | -3 371 | |||
| Przychody finansowe | 65 | 7 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 7 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 62 | ||||
| Koszty finansowe | 156 | 123 | |||
| Odsetki w tym: | 155 | 98 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 1 | 25 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 619 | -3 487 | |||
| Podatek dochodowy | 364 | 121 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 364 | 121 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -110 | 216 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,07 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2022 | 2021 | półrocze / 2021 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 337 | 56 409 | 56 409 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 337 | 56 409 | 56 409 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 309 | 49 787 | 49 787 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 972 | 1 522 | 1 522 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | 1 522 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | 1 522 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | ||||
| pokrycia straty | 4 972 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 337 | 51 309 | 51 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 972 | 3 622 | 3 622 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 3 622 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | 3 622 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 3 622 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | 1 522 | |||
| dywidenda | 2 100 | 2 100 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 972 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 972 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 972 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 255 | -4 972 | -3 608 | ||
| zysk netto | 1 255 | ||||
| strata netto | 4 972 | 3 608 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 592 | 49 337 | 50 701 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 592 | 49 337 | 50 701 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2022 | półrocze / 2021 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 255 | -3 608 | ||
| Korekty razem | -4 407 | 3 252 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 2 802 | 2 753 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 156 | 98 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 325 | -155 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 021 | 13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -48 | -22 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 090 | 8 099 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 544 | -6 803 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 467 | -731 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 152 | -356 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 84 | 171 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 171 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 508 | 471 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508 | 471 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -424 | -300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 2 120 | 2 266 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 120 | 2 266 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 376 | 4 244 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 221 | 1 146 | ||
| Odsetki | 155 | 98 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 744 | -1 978 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 832 | -2 634 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 832 | -2 634 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 887 | 5 294 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 055 | 2 660 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 235 | 162 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje _SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES | |||
Raport z przeglądu SF Talex 30.06.2022-sig.pdf
oswiad_SAP2022_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
Informacje _SA-P_2022_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
TLX_JEMITENT_2022_0_20220929.BES.xades.xml.XAdES
