CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-28

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL PARK S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez jednostkę zależną od emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2022 r. jednostka zależna od Spółki, tj. Hazel Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Warszawie zabudowanej budynkiem biurowym z częścią handlowo – usługową („Hazel”), zawarła z bankami: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach („Kredytodawcy”) aneks nr 3 („Aneks nr 3 ”) do umowy kredytu z dnia 30 czerwca 2017 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 roku („Umowa Kredytu”) na mocy, którego, Kredytodawcy zobowiązali się, między innymi, podwyższyć kwotę kredytu Hazel z dotychczasowej w wysokości 62.500.000 Euro do maksymalnej kwoty 66.500.000 EUR. Ponadto termin spłaty kredytu został przedłużony do dnia 30 września 2027 roku. W związku z zawarciem Aneksu nr 3 zmianie ulegną również zabezpieczenia ustanowione w związku z Umową Kredytu, między innymi poprzez: - zawarcie aneksów do umów zastawów finansowych oraz rejestrowych na udziałach Hazel; - zawarcie aneksów do umów zastawów finansowych oraz rejestrowych na rachunkach bankowych Hazel; - złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Hazel oraz Spółkę jako dłużnika rzeczowego - złożone oświadczenie o zmianie hipotek na nieruchomości Hazel położonej w Warszawie podwyższającego kwotę zabezpieczenia do 99.750.000 EUR i zmieniające termin wymagalności kredytu. O zawarciu Umowy Kredytu, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Klimczaka 1

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

123 13

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-28 Marcin Juszczyk Członek Zarządu