BIOCELTIX S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 1

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

data przekazania: 2022-09-27

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

4Audyt Sp. z o.o.

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 293 -2 235 -709 -492

Zysk (strata) brutto -3 320 -2 248 -715 -494

Zysk (strata) netto -3 297 -2 245 -710 -494

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 163 -1 621 -681 -356

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -325 140 -70 31

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -116 6 444 -25 1 417

Przepływy pieniężne netto, razem -3 605 4 963 -776 1 092

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 752 8 196 1 015 1 782

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 050 2 197 438 478

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 150 26 33

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 789 893 168 194

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 702 6 000 577 1 304

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 329 329 70 71

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 286 789 3 286 789 3 286 789 3 286 789

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,00 -0,74 -0,22 -0,16

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,00 -0,74 -0,22 -0,16

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 1,83 0,18 0,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 1,83 0,17 0,40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

BIOCELTIX_PSF 2022_PSR_Raport z przeglądu_ost.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022-30.06.2022 Bioceltix S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

20220927_Raport_za_I_Półrocze_2022.pdf Oświadczenie Zarządu jako część załączonego Raportu za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-27 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2022-09-27 Paweł Wielgus Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

20220927_Raport_za_I_Półrocze_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności jako część załączonego Raportu za I półrocze 2022 r.

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1. 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2. 1 641 1 529 1 725

Należności długoterminowe 3. 139 139 139

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 139 139 139

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 4.1. 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 4.2. 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4.3. 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 4.17. 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5. 29 16 60

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.1. 29 16 60

Inne rozliczenia międzyokresowe 5.2. 0 0 0

Aktywa obrotowe 2 943 6 511 8 428

Zapasy 6. 14 0 41

Należności krótkoterminowe 7. 426 444 146

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 426 444 146

Inwestycje krótkoterminowe 2 450 6 055 8 168

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 450 6 055 8 168

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9. 2 450 6 055 8 168

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10. 52 12 74

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 476

Akcje (udziały) własne 11. 0 0 0

A k t y w a r a z e m 4 752 8 196 10 828

PASYWA

Kapitał własny 2 702 6 000 8 222

Kapitał zakładowy 13. 329 329 329

Kapitał zapasowy 14. 10 743 15 141 15 211

Kapitał z aktualizacji wyceny 15. 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 16. 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 072 -5 072 -5 072

Zysk (strata) netto -3 297 -4 398 -2 245

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17. 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 050 2 197 2 606

Rezerwy na zobowiązania 18. 286 167 262

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18.1. 62 71 71

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18.2. 224 96 191

długoterminowa 9 9 0

krótkoterminowa 216 87 191

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 19. 120 150 249

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 120 150 249

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 20. 789 893 1 183

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 789 893 1 183

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 21. 855 987 912

Ujemna wartość firmy 21.1. 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 21.2. 855 987 912

długoterminowe 53 60 64

krótkoterminowe 802 926 847

P a s y w a r a z e m 4 752 8 196 10 828

Wartość księgowa 2 702 6 000 8 222

Liczba akcji (w szt.) 3 286 789 3 286 789 3 286 789

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22. 0,82 1,83 2,50

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 427 325 3 286 789 3 286 789

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22. 0,79 1,83 2,50

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021

Należności warunkowe 23.1. 0 0 0

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Zobowiązania warunkowe 23.2. 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2022 półrocze / 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24. 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25. 0 0

II. Koszty działalności operacyjnej 26. 3 424 2 806

1. Amortyzacja 213 175

2. Zużycie materiałów i energii 363 492

3. Usługi obce 1 418 1 076

4. Podatki i opłaty, w tym: 32 18

- podatek akcyzowy 0 0

5. Wynagrodzenia 1 111 829

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 181 143

- emerytalne 34 33

7. Pozostałe koszty rodzajowe 106 73

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 424 -2 806

Pozostałe przychody operacyjne 141 576

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 65

Dotacje 138 510

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 27. 3 1

Pozostałe koszty operacyjne 10 6

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 28. 10 6

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 293 -2 235

Przychody finansowe 29. 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 29.1. 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 29.2. 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 29.3. 0 0

Koszty finansowe 30. 27 12

Odsetki w tym: 30.1. 12 11

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 30.2. 15 1

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 31. 0 0

Zysk (strata) brutto -3 320 -2 248

Podatek dochodowy 32. -22 -3

część bieżąca 32.1. 0 0

część odroczona 32.2. -22 -3

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 33. 0 0

Zysk (strata) netto -3 297 -2 245

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 297 -2 245

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 286 789 3 032 863

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35. -1,00 -0,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 286 789 3 032 863

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35. -1,00 -0,74

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021

Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 000 3 323 3 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 000 3 323 3 323

Kapitał zakładowy na początek okresu 329 272 272

Zmiany kapitału zakładowego 0 57 57

zwiększenia (z tytułu) 0 57 57

emisji akcji (wydania udziałów) 0 57 57

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 329 329 329

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 141 4 623 4 623

Zmiany kapitału zapasowego -4 398 10 518 10 588

zwiększenia (z tytułu) 0 10 518 10 588

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 10 518 10 588

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 398 0 0

pokrycia straty 4 398 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 743 15 141 15 211

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 3 500 3 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -3 500 -3 500

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 500 3 500

podniesienie kapitału zakładowego 0 21 21

emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 3 479 3 479

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 470 -5 072 -5 072

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 470 5 072 5 072

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 470 5 072 5 072

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 398 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 4 398 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 072 5 072 5 072

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 072 -5 072 -5 072

Wynik netto -3 297 -4 398 -2 245

zysk netto 0 0 0

strata netto 3 297 4 398 2 245

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 702 6 000 8 222

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 702 6 000 8 222

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2022 półrocze / 2021

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 297 -2 245

Korekty razem 134 624

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 213 175

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 10

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -65

Zmiana stanu rezerw 119 172

Zmiana stanu zapasów -14 -29

Zmiana stanu należności 18 45

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -30 306

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -184 11

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 163 -1 621

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 140

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 140

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 325 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 325 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -325 140

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 6 769

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 6 769

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 0

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 104 315

Odsetki 12 10

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -116 6 444

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 605 4 963

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 605 4 963

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 6 055 3 204

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 450 8 168

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 675

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20220927_Raport_za_I_Półrocze_2022.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2022 r. jako część załączonego Raportu za I półrocze 2022 r.