BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 196 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2022-09-22

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

388995953 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2022-09-21 2022-09-20

4 934 764,05 5 026 964,46

4 901 851,91 4 906 962,49

114,53 114,65

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 21 września 2022 r.

2022-09-22 Ewelina Wodnicka Specjalista ds. Nadzoru