PragmaGo S.A. - Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-20

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022 r.: dla serii P 12 129 402 zł. dla serii R 14 413 640 zł. dla serii S 8 694 478 zł. dla serii A1 19 229 443 zł. dla serii A2 20 400 419 zł. dla serii T 19 202 017 zł. dla serii U 12 309 571 zł. Łączna wartość Zbioru: 106 378 971 zł. Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 sierpnia 2022 r. 164.386.503 zł. Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku, Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 sierpnia 2022 r. wyniósł 0,92%. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2022-09-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu