STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.09.2022 14:12
Publikacja:
02.09.2022 14:12
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 56 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-09-02 | | | | | | | | | | |
| | STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | | MM PRIME TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 02-699 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | BOKSERSKA | | 66 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 331-28-00 | | PLFIZ000922 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080022003 | | 368922591 | | www.mmprimetfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-08-31 | 2022-07-29 | |
| | 93 230 178,82 | 109 021 102,26 | |
| | 93 071 261,42 | 108 860 936,56 | |
| | 1 193,25 | 1 186,34 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2022-09-02 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administacji | | |
