QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.09.2022 08:32
Publikacja:
02.09.2022 08:32
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-09-02 | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | PLFIZ000650 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080003520 | | 141085990 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-08-31 | 2022-07-29 | |
| | 63 530 179,73 | 62 098 794,52 | |
| | 61 749 350,34 | 61 389 227,39 | |
| | 1 429,55 | 1 421,21 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-09-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2022-09-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
