| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | do | |||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik Ul. Bukowińska 26B, 02-703 Warszawa | 2022-08-31 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ośw zarządu poprawność półrocznego SF Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf | Oświadczenie o poprawności SF | |||||||
| ośw zarządu podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF | |||||||
| RzPSF_Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ_2022.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu SF | |||||||
| 2022.1H_2022.08.31_List do uczestników_Stabilny_e.pdf | Pismo Prezesa Zarządu TFI | |||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH PSF 2022-sig.pdf | Półroczne SF Funduszu | |||||||
| sprawozdanie zarządu z dzialalności do półrocznego SF MS_e.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| 2022.1H_2022.08.31_Oświadczenie Depozytariusza_ING_Stabilny.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 016,00 | 858,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 933,00 | 199,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 083,00 | 659,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -901,00 | -192,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -991,00 | -212,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 191,00 | 254,00 | ||
| Zobowiązania | 3 335,00 | 713,00 | ||
| Aktywa | 111 821,00 | 23 890,00 | ||
| Aktywa netto | 108 486,00 | 23 178,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 94 451,00 | 94 451,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 252,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 5,07 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 111 821,00 | 119 771,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 355,00 | 1 977,00 | ||
| Należności | 1,00 | 20,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 6 509,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 63 662,00 | 51 803,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 40 294,00 | 65 971,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 335,00 | 1 825,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 108 486,00 | 117 946,00 | ||
| Kapitał funduszu | 96 587,00 | 107 239,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 167 053,00 | 160 794,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -70 466,00 | -53 555,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 14 005,00 | 11 007,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 843,00 | 10 944,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -838,00 | 63,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 106,00 | -300,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 108 486,00 | 117 946,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | 100 853,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 1 169,48 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| W | 62 258,00 | 1 182,25 | ||
| 2104 | 115,00 | 1 182,25 | ||
| 2105 | 8 900,00 | 1 182,25 | ||
| 2106 | 6 940,00 | 1 182,25 | ||
| 2107 | 2 912,00 | 1 182,25 | ||
| 2108 | 800,00 | 1 182,25 | ||
| 2109 | 1 729,00 | 1 182,25 | ||
| 2110 | 2 558,00 | 1 182,25 | ||
| 2111 | 193,00 | 1 182,25 | ||
| 2112 | 325,00 | 1 182,25 | ||
| 2201 | 5 032,00 | 1 182,25 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 017,00 | 5 484,00 | 2 471 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 017,00 | 5 484,00 | 2 471 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 933,00 | 2 280,00 | 1 055 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 735,00 | 1 709,00 | 721 | ||
| stała część wynagrodzenia | 735,00 | 1 399,00 | 644,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 310,00 | 77,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31,00 | 77,00 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24,00 | 47,00 | 26 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 70,00 | 118,00 | 54 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4,00 | 15,00 | 10 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 23,00 | 23 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 10,00 | 10 | ||
| Pozostałe | 66,00 | 281,00 | 170 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 933,00 | 2 280,00 | 1 055 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 084,00 | 3 204,00 | 1 416 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 892,00 | -41,00 | 160 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -901,00 | 120,00 | 122 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -991,00 | -161,00 | 38 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 15,00 | 0,00 | -81 | ||
| Wynik z operacji | 1 192,00 | 3 163,00 | 1 576 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 31,37 | 16,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 31,37 | 16,19 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117 946,00 | 102 885,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 192,00 | 3 163,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3 084,00 | 3 204,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -901,00 | 120,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -991,00 | -161,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 192,00 | 3 163,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 652,00 | 11 898,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 259,00 | 27 943,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 911,00 | -16 045,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 460,00 | 15 061,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 108 486,00 | 117 946,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 113 593,00 | 113 810,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -9 091,00 | 10 334,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 357,00 | 24 147,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 448,00 | 13 813,00 | ||||||||
| saldo zmian | -9 091,00 | 10 334,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 91 762,00 | 100 853,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 154 534,00 | 149 177,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 62 772,00 | 48 324,00 | ||||||||
| saldo zmian | 91 762,00 | 100 853,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | 100 853,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 169,48 | 1 136,61 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 182,25 | 1 169,48 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,21 | 2,89 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 165,69 | 1 139,13 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-01-29 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 182,25 | 1 223,33 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-12-15 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 182,25 | 1 169,48 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 1 169,48 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,68 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,30 | 1,50 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,07 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,10 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 541,00 | -17 849,00 | 4 734 | ||
| Wpływy | 27 271,00 | 49 513,00 | 29 979 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 020,00 | 5 788,00 | 2 620 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 23 251,00 | 43 725,00 | 27 359 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 15 730,00 | 67 362,00 | 25 245 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 9,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 963,00 | 65 293,00 | 24 413 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 734,00 | 1 544,00 | 587 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 54,00 | 82,00 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24,00 | 50,00 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 70,00 | 103,00 | 47 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 6,00 | 15,00 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 879,00 | 266,00 | 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 164,00 | 13 448,00 | 3 489 | ||
| Wpływy | 5 916,00 | 28 329,00 | 19 185 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 5 916,00 | 28 329,00 | 19 185 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 18 080,00 | 14 881,00 | 15 696 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 080,00 | 14 881,00 | 15 696 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | -9,00 | 3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -623,00 | -4 401,00 | 8 223 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 978,00 | 6 378,00 | 3 175 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 355,00 | 1 977,00 | 11 398 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 104 942,00 | 103 956,00 | 92,97 | 117 089,00 | 96 487,00 | 93,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,29 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 642,00 | 7 560,00 | 7 670,00 | 6,86 | |||||||||
| Obligacje | 19 642,00 | 7 560,00 | 7 670,00 | 6,86 | |||||||||
| ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2022-11-15 | 10,86% | 1 000,00 | 2 123,00 | 2 118,00 | 2 172,00 | 1,94 | ||
| ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2023-06-25 | 6,00% | 1 000,00 | 471,00 | 471,00 | 455,00 | 0,41 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 11,57% | 794,00 | 1 050,00 | 834,00 | 838,00 | 0,75 | ||
| INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-09-26 | 11,94% | 100,00 | 12 642,00 | 1 264,00 | 1 272,00 | 1,14 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 11,43% | 600,00 | 1 200,00 | 720,00 | 723,00 | 0,65 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2022-08-11 | 8,02% | 1 000,00 | 656,00 | 658,00 | 685,00 | 0,61 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 11,70% | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 495,00 | 1 525,00 | 1,36 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 121 238,00 | 97 382,00 | 96 286,00 | 86,11 | |||||||||
| Obligacje | 121 238,00 | 97 382,00 | 96 286,00 | 86,11 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00% | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 125,00 | 1 016,00 | 0,91 | ||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-06-09 | 12,21% | 1 000,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 640,00 | 1,47 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 10,78% | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 988,00 | 1,78 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00% | 100,00 | 9 110,00 | 911,00 | 853,00 | 0,76 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2025-01-25 | 10,67% | 100,00 | 4 000,00 | 400,00 | 414,00 | 0,37 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | 9,21% | 500 000,00 | 1,00 | 507,00 | 488,00 | 0,44 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 5,70% | 500 000,00 | 2,00 | 1 001,00 | 1 006,00 | 0,90 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 7,28% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 502,00 | 0,45 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25% | 1 000,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 290,00 | 1,15 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45% | 1 000,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 116,00 | 1,89 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 13,58% | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 070,00 | 2,75 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 13,61% | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 612,00 | 0,55 | ||
| CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CCC S.A. | Polska | 2026-06-29 | 11,78% | 1 000,00 | 1 650,00 | 1 646,00 | 1 587,00 | 1,42 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 6,50% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 0,93 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 7,23% | 1 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 165,00 | 4,62 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 5,35% | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 | 759,00 | 0,68 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 8,70% | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 528,00 | 1,37 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2023-10-28 | 10,83% | 1 000,00 | 3 954,00 | 3 957,00 | 4 075,00 | 3,64 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 11,96% | 1 000,00 | 500,00 | 499,00 | 504,00 | 0,45 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2024-03-26 | 5,80% | 1 000,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 1 854,00 | 1,66 | ||
| DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2024-03-09 | 5,75% | 1 000,00 | 2 665,00 | 2 663,00 | 2 404,00 | 2,15 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 9,11% | 10 000,00 | 230,00 | 2 300,00 | 2 349,00 | 2,10 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50% | 1 000,00 | 200,00 | 915,00 | 827,00 | 0,74 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-22 | 5,00% | 1 000,00 | 2 398,00 | 2 346,00 | 2 097,00 | 1,88 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 9,84% | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 221,00 | 2 185,00 | 1,95 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 12,03% | 1 000,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 4 078,00 | 3,65 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2025-07-16 | 8,07% | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 314,00 | 0,28 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 10,30% | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 047,00 | 2,72 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 11,91% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 015,00 | 0,91 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2025-05-15 | 12,86% | 1 000,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 794,00 | 1,60 | ||
| INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2025-02-10 | 11,04% | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,00 | 1 015,00 | 0,91 | ||
| INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INPRO S.A. | Polska | 2025-10-07 | 7,85% | 1 000,00 | 200,00 | 198,00 | 201,00 | 0,18 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2025-10-23 | 10,37% | 100,00 | 10 000,00 | 994,00 | 1 004,00 | 0,90 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 10,67% | 1 000,00 | 5 444,00 | 5 445,00 | 5 484,00 | 4,91 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 10,26% | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 501,00 | 1 510,00 | 1,35 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 8,45% | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 147,00 | 1,03 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 11,05% | 1 000,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 536,00 | 2,27 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-29 | 6,75% | 800,00 | 2 455,00 | 1 965,00 | 1 792,00 | 1,60 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 10,90% | 1 000,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 337,00 | 1,20 | ||
| NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-02-24 | 6,00% | 1 000,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 1 872,00 | 1,67 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | 11,47% | 1 000,00 | 3 208,00 | 3 207,00 | 3 290,00 | 2,94 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 8,74% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 505,00 | 0,45 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 9,13% | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 002,00 | 1,79 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 9,92% | 1 000,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 5 070,00 | 4,53 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 9,45% | 1 000,00 | 1 340,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1,20 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 9,29% | 1 000,00 | 2 390,00 | 2 391,00 | 2 388,00 | 2,14 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2025-04-15 | 9,65% | 1 000,00 | 750,00 | 743,00 | 739,00 | 0,66 | ||
| UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2024-03-31 | 8,31% | 100,00 | 8 000,00 | 800,00 | 804,00 | 0,72 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2024-09-30 | 9,10% | 809,00 | 1 500,00 | 1 065,00 | 1 067,00 | 0,95 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2025-01-31 | 10,34% | 947,00 | 1 430,00 | 1 355,00 | 1 387,00 | 1,24 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2023-07-21 | 6,65% | 1 000,00 | 432,00 | 432,00 | 425,00 | 0,38 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 12,64% | 1 000,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 241,00 | 1,11 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 10,28% | 1 000,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 365,00 | 2,11 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00% | 1 000,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 076,00 | 2,75 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60% | 1 000,00 | 298,00 | 297,00 | 283,00 | 0,25 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 9,86% | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 0,18 | ||
| YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-07-15 | 6,00% | 1 000,00 | 616,00 | 591,00 | 583,00 | 0,52 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 3 164,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 170,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 355,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 1 308,00 | 1 308,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 10,00 | 47,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 358,00 | ||||
| PLN | 4 324,00 | 4 324,00 | |||
| EUR | 7,00 | 34,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures FEURU22 (PL0GF0023960) 2022-09-16 (krótka) | Krótka | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 111 821,00 | 111 821,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 1 308,00 | 1 308,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 10,00 | 47,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 1,00 | 1,00 | |||
| 3) Transakcje reserve repo/sell buy back | PLN | 6 509,00 | 6 509,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 62 835,00 | 62 835,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 177,00 | 827,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 40 294,00 | 40 294,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 3 335,00 | 3 335,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -899,00 | -81,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2,00 | -910,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 735,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Krysztofczyk | Prezes Zarządu | ||
| Monika Pogorzelska | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
ośw zarządu poprawność półrocznego SF Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf
ośw zarządu podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf
RzPSF_Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ_2022.pdf
2022.1H_2022.08.31_List do uczestników_Stabilny_e.pdf
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH PSF 2022-sig.pdf
sprawozdanie zarządu z dzialalności do półrocznego SF MS_e.pdf
2022.1H_2022.08.31_Oświadczenie Depozytariusza_ING_Stabilny.pdf
