STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM PRIME TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 PLFIZ000922 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik Ul. Bukowińska 26B, 02-703 Warszawa 2022-08-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

ośw zarządu poprawność półrocznego SF Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf Oświadczenie o poprawności SF

ośw zarządu podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego Stabilny FOK FIZ 2022.08.31_e.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF

RzPSF_Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ_2022.pdf Raport podmiotu uprawnionego do przeglądu SF

2022.1H_2022.08.31_List do uczestników_Stabilny_e.pdf Pismo Prezesa Zarządu TFI

STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH PSF 2022-sig.pdf Półroczne SF Funduszu

sprawozdanie zarządu z dzialalności do półrocznego SF MS_e.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

2022.1H_2022.08.31_Oświadczenie Depozytariusza_ING_Stabilny.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat 4 016,00 858,00

Koszty funduszu netto 933,00 199,00

Przychody z lokat netto 3 083,00 659,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -901,00 -192,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -991,00 -212,00

Wynik z operacji 1 191,00 254,00

Zobowiązania 3 335,00 713,00

Aktywa 111 821,00 23 890,00

Aktywa netto 108 486,00 23 178,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 94 451,00 94 451,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 182,25 252,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 23,71 5,07

2022 rok 2021 rok

Aktywa 111 821,00 119 771,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 355,00 1 977,00

Należności 1,00 20,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 6 509,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 63 662,00 51 803,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 40 294,00 65 971,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 3 335,00 1 825,00

Aktywa netto (I-II) 108 486,00 117 946,00

Kapitał funduszu 96 587,00 107 239,00

Kapitał wpłacony, w tym: 167 053,00 160 794,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -70 466,00 -53 555,00

Dochody zatrzymane 14 005,00 11 007,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 843,00 10 944,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -838,00 63,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 106,00 -300,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 108 486,00 117 946,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 91 762,00 100 853,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 182,25 1 169,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 91 762,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 182,25

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

W 62 258,00 1 182,25

2104 115,00 1 182,25

2105 8 900,00 1 182,25

2106 6 940,00 1 182,25

2107 2 912,00 1 182,25

2108 800,00 1 182,25

2109 1 729,00 1 182,25

2110 2 558,00 1 182,25

2111 193,00 1 182,25

2112 325,00 1 182,25

2201 5 032,00 1 182,25

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat 4 017,00 5 484,00 2 471

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0

Przychody odsetkowe 4 017,00 5 484,00 2 471

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Koszty funduszu 933,00 2 280,00 1 055

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 735,00 1 709,00 721

stała część wynagrodzenia 735,00 1 399,00 644,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 310,00 77,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Opłaty dla depozytariusza 31,00 77,00 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24,00 47,00 26

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3,00 0,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 70,00 118,00 54

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 4,00 15,00 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0

Koszty odsetkowe 0,00 23,00 23

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 10,00 10

Pozostałe 66,00 281,00 170

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00 0

Koszty funduszu netto (II-III) 933,00 2 280,00 1 055

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 084,00 3 204,00 1 416

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 892,00 -41,00 160

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -901,00 120,00 122

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -991,00 -161,00 38

z tytułu róznic kursowych 15,00 0,00 -81

Wynik z operacji 1 192,00 3 163,00 1 576

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,71 31,37 16,19

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,71 31,37 16,19

od 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117 946,00 102 885,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 192,00 3 163,00

przychody z lokat netto 3 084,00 3 204,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -901,00 120,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -991,00 -161,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 192,00 3 163,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -10 652,00 11 898,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 6 259,00 27 943,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 911,00 -16 045,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 460,00 15 061,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 108 486,00 117 946,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 113 593,00 113 810,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -9 091,00 10 334,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 357,00 24 147,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 448,00 13 813,00

saldo zmian -9 091,00 10 334,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 91 762,00 100 853,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 154 534,00 149 177,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 62 772,00 48 324,00

saldo zmian 91 762,00 100 853,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 91 762,00 100 853,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 169,48 1 136,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 182,25 1 169,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,21 2,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 165,69 1 139,13

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-03-31 2021-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 182,25 1 223,33

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-30 2021-12-15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 182,25 1 169,48

data wyceny 2022-06-30 2022-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 182,25 1 169,48

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,68 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,30 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,25 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 541,00 -17 849,00 4 734

Wpływy 27 271,00 49 513,00 29 979

Z tytułu posiadanych lokat 4 020,00 5 788,00 2 620

Z tytułu zbycia składników lokat 23 251,00 43 725,00 27 359

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 15 730,00 67 362,00 25 245

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 9,00 0

Z tytułu nabycia składników lokat 12 963,00 65 293,00 24 413

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 734,00 1 544,00 587

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 54,00 82,00 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24,00 50,00 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 70,00 103,00 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 6,00 15,00 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 1 879,00 266,00 177

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 164,00 13 448,00 3 489

Wpływy 5 916,00 28 329,00 19 185

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 916,00 28 329,00 19 185

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 18 080,00 14 881,00 15 696

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 18 080,00 14 881,00 15 696

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 -9,00 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -623,00 -4 401,00 8 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 978,00 6 378,00 3 175

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 355,00 1 977,00 11 398

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2021-06-30

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 104 942,00 103 956,00 92,97 117 089,00 96 487,00 93,51

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,29

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 19 642,00 7 560,00 7 670,00 6,86

Obligacje 19 642,00 7 560,00 7 670,00 6,86

ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2022-11-15 10,86% 1 000,00 2 123,00 2 118,00 2 172,00 1,94

ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE S.A. Polska 2023-06-25 6,00% 1 000,00 471,00 471,00 455,00 0,41

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2022-12-17 11,57% 794,00 1 050,00 834,00 838,00 0,75

INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-09-26 11,94% 100,00 12 642,00 1 264,00 1 272,00 1,14

INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INFINITY S.A. Polska 2022-12-20 11,43% 600,00 1 200,00 720,00 723,00 0,65

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2022-08-11 8,02% 1 000,00 656,00 658,00 685,00 0,61

VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-11-27 11,70% 1 000,00 1 500,00 1 495,00 1 525,00 1,36

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 121 238,00 97 382,00 96 286,00 86,11

Obligacje 121 238,00 97 382,00 96 286,00 86,11

"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. Polska 2025-02-27 6,00% 1 000,00 1 150,00 1 125,00 1 016,00 0,91

"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. Polska 2025-06-09 12,21% 1 000,00 1 650,00 1 650,00 1 640,00 1,47

ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ANWIM S.A. Polska 2023-12-18 10,78% 1 000,00 2 000,00 2 000,00 1 988,00 1,78

AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2024-04-30 6,00% 100,00 9 110,00 911,00 853,00 0,76

AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2025-01-25 10,67% 100,00 4 000,00 400,00 414,00 0,37

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 9,21% 500 000,00 1,00 507,00 488,00 0,44

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 5,70% 500 000,00 2,00 1 001,00 1 006,00 0,90

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 7,28% 500 000,00 1,00 500,00 502,00 0,45

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2023-10-14 8,25% 1 000,00 1 342,00 1 342,00 1 290,00 1,15

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-04-26 7,45% 1 000,00 2 289,00 2 289,00 2 116,00 1,89

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-06-21 13,58% 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 070,00 2,75

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-12-22 13,61% 1 000,00 600,00 600,00 612,00 0,55

CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CCC S.A. Polska 2026-06-29 11,78% 1 000,00 1 650,00 1 646,00 1 587,00 1,42

COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW COGNOR S.A. Polska 2026-07-15 6,50% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 040,00 0,93

CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-07-15 7,23% 1 000,00 5 200,00 5 200,00 5 165,00 4,62

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 2027-02-12 5,35% 1 000,00 750,00 750,00 759,00 0,68

DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. Polska 2024-08-01 8,70% 1 000,00 1 480,00 1 475,00 1 528,00 1,37

DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2023-10-28 10,83% 1 000,00 3 954,00 3 957,00 4 075,00 3,64

DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 11,96% 1 000,00 500,00 499,00 504,00 0,45

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2024-03-26 5,80% 1 000,00 2 060,00 2 060,00 1 854,00 1,66

DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DOMESTA SP. Z O.O. Polska 2024-03-09 5,75% 1 000,00 2 665,00 2 663,00 2 404,00 2,15

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2025-03-17 9,11% 10 000,00 230,00 2 300,00 2 349,00 2,10

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-23 4,50% 1 000,00 200,00 915,00 827,00 0,74

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-22 5,00% 1 000,00 2 398,00 2 346,00 2 097,00 1,88

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 9,84% 1 000,00 2 200,00 2 221,00 2 185,00 1,95

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2024-12-16 12,03% 1 000,00 4 100,00 4 059,00 4 078,00 3,65

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2025-07-16 8,07% 1 000,00 300,00 300,00 314,00 0,28

GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT GLOBE TRADE CENTRE S.A. Polska 2023-11-04 10,30% 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 047,00 2,72

HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. Polska 2023-12-08 11,91% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 015,00 0,91

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. Polska 2025-05-15 12,86% 1 000,00 1 810,00 1 810,00 1 794,00 1,60

INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INFINITY S.A. Polska 2025-02-10 11,04% 1 000,00 1 000,00 999,00 1 015,00 0,91

INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INPRO S.A. Polska 2025-10-07 7,85% 1 000,00 200,00 198,00 201,00 0,18

KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2025-10-23 10,37% 100,00 10 000,00 994,00 1 004,00 0,90

KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2027-06-28 10,67% 1 000,00 5 444,00 5 445,00 5 484,00 4,91

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2023-10-23 10,26% 1 000,00 1 500,00 1 501,00 1 510,00 1,35

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2024-09-05 8,45% 1 000,00 1 150,00 1 150,00 1 147,00 1,03

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2024-05-10 11,05% 1 000,00 2 510,00 2 510,00 2 536,00 2,27

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2023-12-29 6,75% 800,00 2 455,00 1 965,00 1 792,00 1,60

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2024-08-09 10,90% 1 000,00 1 309,00 1 309,00 1 337,00 1,20

NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY NICKEL FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-02-24 6,00% 1 000,00 2 058,00 2 058,00 1 872,00 1,67

P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P.A. NOVA S.A. Polska 2024-06-28 11,47% 1 000,00 3 208,00 3 207,00 3 290,00 2,94

P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2026-12-11 8,74% 500 000,00 1,00 500,00 505,00 0,45

P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2027-12-29 9,13% 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 002,00 1,79

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2024-12-10 9,92% 1 000,00 4 998,00 4 998,00 5 070,00 4,53

ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2026-06-17 9,45% 1 000,00 1 340,00 1 341,00 1 341,00 1,20

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2024-04-02 9,29% 1 000,00 2 390,00 2 391,00 2 388,00 2,14

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2025-04-15 9,65% 1 000,00 750,00 743,00 739,00 0,66

UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW UNIBEP S.A. Polska 2024-03-31 8,31% 100,00 8 000,00 800,00 804,00 0,72

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2024-09-30 9,10% 809,00 1 500,00 1 065,00 1 067,00 0,95

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2025-01-31 10,34% 947,00 1 430,00 1 355,00 1 387,00 1,24

VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2023-07-21 6,65% 1 000,00 432,00 432,00 425,00 0,38

VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2024-06-23 12,64% 1 000,00 1 263,00 1 263,00 1 241,00 1,11

VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VOXEL S.A. Polska 2025-06-24 10,28% 1 000,00 2 355,00 2 355,00 2 365,00 2,11

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-08-21 6,00% 1 000,00 3 189,00 3 189,00 3 076,00 2,75

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-11-10 6,60% 1 000,00 298,00 297,00 283,00 0,25

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2024-07-01 9,86% 1 000,00 200,00 200,00 205,00 0,18

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-07-15 6,00% 1 000,00 616,00 591,00 583,00 0,52

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 1,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 3 164,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 170,00

Pozostałe zobowiązania 1,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 355,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN 1 308,00 1 308,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 10,00 47,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4 358,00

PLN 4 324,00 4 324,00

EUR 7,00 34,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures FEURU22 (PL0GF0023960) 2022-09-16 (krótka) Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2022-09-16 2022-09-16 2022-09-16

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back

Transakcje repo / sell-buy back

Udzielone pożyczki papierów wartościowych

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa PLN 111 821,00 111 821,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 1 308,00 1 308,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 10,00 47,00

2) Należności PLN 1,00 1,00

3) Transakcje reserve repo/sell buy back PLN 6 509,00 6 509,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 62 835,00 62 835,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR 177,00 827,00

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 40 294,00 40 294,00

6) Pozostałe aktywa PLN 0,00 0,00

II. Zobowiązania PLN 3 335,00 3 335,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 21 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Udzielone poyczki pieniężne 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -899,00 -81,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2,00 -910,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 735,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Piotr Krysztofczyk Prezes Zarządu

Monika Pogorzelska Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.