| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000735 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000729684, NIP 1080004212. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 | 2022-08-23 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| List do Uczestników Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf | LIST OD TOWARZYSTWA | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Raport z przeglądu IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ_RzP_HY22-sig-sig.pdf | RAPORT Z BADANIA | |||||||
| Sprawozdanie finansowe Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf | PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | |||||||
| Sprawozdanie z działalności emitenta Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA | |||||||
| Oświadczenie Zarządu Emitenta Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze 2022 roku | 2021 rok | ||
| Przychody z lokat | 56,00 | 212,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 567,00 | 1 413,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -511,00 | -1 201,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 001,00 | 2 533,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 945,00 | -1 857,00 | ||
| Wynik z operacji | -6 457,00 | -525,00 | ||
| Zobowiązania | 801,00 | 496,00 | ||
| Aktywa | 16 003,00 | 22 592,00 | ||
| Aktywa netto | 15 202,00 | 22 096,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | 446 979,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | 49,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -14,78 | -1,17 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 16 003,00 | 22 592,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 742,00 | 157,00 | ||
| Należności | 469,00 | 98,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 14 142,00 | 22 209,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 650,00 | 128,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 801,00 | 496,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 202,00 | 22 096,00 | ||
| Kapitał funduszu | 78 162,00 | 78 599,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 369 992,00 | 369 992,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -291 830,00 | -291 393,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -51 291,00 | -49 778,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 744,00 | -36 232,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 547,00 | -13 546,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11 669,00 | -6 725,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 202,00 | 22 096,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | 446 979,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | 49,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Seria 006 (PLTPPFZ00018) | 98 126,00 | 34,80 | ||
| Seria 007 (PLTPPFZ00026) | 8 124,00 | 34,80 | ||
| Seria 008 (PLTPPFZ00034) | 38 674,00 | 34,80 | ||
| Seria 009 (PLTPPFZ00042) | 23 042,00 | 34,80 | ||
| Seria 010 (PLTPPFZ00059) | 29 433,00 | 34,80 | ||
| Seria 011 (PLTPPFZ00067) | 60 887,00 | 34,80 | ||
| Seria 012 (PLTPPFZ00075) | 21 066,00 | 34,80 | ||
| Seria 013 (PLTPPFZ00083) | 110 000,00 | 34,80 | ||
| Seria 014 (PLTPPFZ00091) | 47 452,00 | 34,80 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 56,00 | 212,00 | 184 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13,00 | 162,00 | 134 | ||
| Przychody odsetkowe | 2,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 27,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 50,00 | 50 | ||
| Koszty funduszu | 567,00 | 1 440,00 | 754 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 385,00 | 984,00 | 481 | ||
| stała część wynagrodzenia | 385,00 | 984,00 | 481,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 62,00 | 95,00 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 36,00 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 53,00 | 81,00 | 44 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 14,00 | 38,00 | 25 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 4,00 | 7,00 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 23,00 | 20 | ||
| Pozostałe | 29,00 | 176,00 | 115 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 27,00 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 567,00 | 1 413,00 | 740 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -511,00 | -1 201,00 | -555 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 946,00 | 676,00 | 1 368 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -1 001,00 | 2 533,00 | 2 644 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 945,00 | -1 857,00 | -1 277 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 909,00 | 633,00 | 170 | ||
| Wynik z operacji | -6 457,00 | -525,00 | 812 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| przychody z tyt. urealnienia utworzonych rezerw na koszty | 14,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,78 | -1,17 | 1,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,78 | -1,19 | 1,76 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 096,00 | 24 390,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 457,00 | -525,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -511,00 | -1 201,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 001,00 | 2 533,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 945,00 | -1 857,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 457,00 | -525,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -437,00 | -1 769,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -437,00 | -1 769,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 894,00 | -2 294,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 202,00 | 22 096,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 744,00 | 24 475,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 175,00 | 34 495,00 | ||||||||
| saldo zmian | -10 175,00 | -34 495,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 570 819,00 | 2 560 644,00 | ||||||||
| saldo zmian | 436 804,00 | 446 979,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 436 804,00 | 440 507,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 49,43 | 50,66 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 34,80 | 49,43 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -59,69 | -2,43 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 34,82 | 48,88 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-03-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 47,65 | 56,86 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2022-10-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 34,82 | 49,93 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 34,80 | 49,46 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,02 | 5,88 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,05 | 4,02 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,39 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,33 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 269,00 | 1 681,00 | 938 | ||
| Wpływy | 23 642,00 | 166 551,00 | 36 515 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 041,00 | 2 240,00 | 1 849 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 21 128,00 | 163 202,00 | 34 589 | ||
| Pozostałe | 1 473,00 | 1 109,00 | 77 | ||
| Wydatki | 22 373,00 | 164 870,00 | 35 577 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 163,00 | 858,00 | 20 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 18 723,00 | 161 329,00 | 34 798 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 412,00 | 983,00 | 487 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 51,00 | 81,00 | 42 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 36,00 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 1,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 51,00 | 76,00 | 39 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 14,00 | 38,00 | 25 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 941,00 | 1 468,00 | 148 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -684,00 | -2 338,00 | -1 458 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 684,00 | 2 338,00 | 1 458 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 684,00 | 2 336,00 | 1 458 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 2,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -135,00 | -858,00 | -20 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 585,00 | -657,00 | -520 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 157,00 | 814,00 | 814 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 742,00 | 157,00 | 293 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| wydatek z tytułu aktualizacji zabezpieczeń | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 25 796,00 | 14 674,00 | 91,70 | 28 971,00 | 22 209,00 | 98,31 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -457,00 | -2,86 | 0,00 | 127,00 | 0,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACCIONA S.A. (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 440,00 | Hiszpania | 260,00 | 361,00 | 2,27 | ||
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 350,00 | Stany Zjednoczone | 484,00 | 442,00 | 2,76 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 200,00 | Stany Zjednoczone | 402,00 | 411,00 | 2,57 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 300,00 | Luksemburg | 172,00 | 198,00 | 1,24 | ||
| AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 200,00 | Stany Zjednoczone | 731,00 | 654,00 | 4,09 | ||
| BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12 000,00 | Stany Zjednoczone | 958,00 | 888,00 | 5,55 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 425,00 | Stany Zjednoczone | 277,00 | 279,00 | 1,74 | ||
| CODEXIS INC. (US1920051067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 5 800,00 | Stany Zjednoczone | 403,00 | 272,00 | 1,70 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 540,00 | Stany Zjednoczone | 401,00 | 408,00 | 2,55 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 670,00 | Stany Zjednoczone | 429,00 | 448,00 | 2,80 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 850,00 | Stany Zjednoczone | 294,00 | 363,00 | 2,27 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 256,00 | Holandia | 541,00 | 381,00 | 2,38 | ||
| ENCAVIS AG (DE0006095003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 5 250,00 | Niemcy | 443,00 | 429,00 | 2,68 | ||
| ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 295,00 | Stany Zjednoczone | 712,00 | 1 132,00 | 7,07 | ||
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 250,00 | Stany Zjednoczone | 488,00 | 474,00 | 2,96 | ||
| FREYR BATTERY SA (LU2360697374) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 5 000,00 | Luksemburg | 179,00 | 153,00 | 0,96 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC. (US3687361044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 500,00 | Stany Zjednoczone | 629,00 | 472,00 | 2,95 | ||
| GENTHERM INC. (US37253A1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 100,00 | Stany Zjednoczone | 318,00 | 308,00 | 1,92 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 28 200,00 | Stany Zjednoczone | 467,00 | 301,00 | 1,88 | ||
| ITRON, INC. (US4657411066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 700,00 | Stany Zjednoczone | 412,00 | 377,00 | 2,36 | ||
| LIVENT CORPORATION (US53814L1089) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 6 800,00 | Stany Zjednoczone | 658,00 | 692,00 | 4,32 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 350,00 | Stany Zjednoczone | 362,00 | 407,00 | 2,54 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (US6098391054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 175,00 | Stany Zjednoczone | 322,00 | 301,00 | 1,88 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 420,00 | Stany Zjednoczone | 424,00 | 329,00 | 2,06 | ||
| ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 888,00 | Polska | 535,00 | 265,00 | 1,66 | ||
| PLUG POWER INC. (US72919P2020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 7 500,00 | Stany Zjednoczone | 794,00 | 557,00 | 3,48 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 027,00 | Polska | 293,00 | 153,00 | 0,96 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 2 700,00 | Stany Zjednoczone | 230,00 | 199,00 | 1,24 | ||
| SUNPOWER CORP. (US8676524064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 8 300,00 | Stany Zjednoczone | 619,00 | 588,00 | 3,67 | ||
| SUNRUN INC. (US86771W1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 000,00 | Stany Zjednoczone | 747,00 | 628,00 | 3,92 | ||
| TESLA INC. (US88160R1014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 517,00 | 423,00 | 2,64 | ||
| XYLEM INC. (US98419M1009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 050,00 | Stany Zjednoczone | 461,00 | 368,00 | 2,30 | ||
| ZAPTEC AS (NO0010713936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OSLO BORS ASA | 13 500,00 | Norwegia | 263,00 | 212,00 | 1,32 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Stany Zjednoczone | 193,00 | 268,00 | 1,68 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 193,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 731,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 480 548,00 | Polska | 58,00 | 236,00 | 1,47 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SOLUTION SCA S.A. SERIA E | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 330,00 | Polska | 396,00 | 297,00 | 1,86 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 900 000,00 | 0,00 | -457,00 | -2,86 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | 117,00 | 0,73 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | -461,00 | -2,88 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | -113,00 | -0,71 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 468,00 | ||
| Zabezpieczenie pod kontrakty fotward | 465,00 | ||
- | |||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 575,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 129,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 97,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| 0,00 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 742,00 | ||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLN | 703,00 | 703,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | USD | 9,00 | 39,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 431,00 | ||||
| CHF | 1,00 | 5,00 | |||
| EUR | 3,00 | 14,00 | |||
| NOK | 2,00 | 1,00 | |||
| PLN | 328,00 | 328,00 | |||
| USD | 19,00 | 83,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (długa) | Długa | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 117,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Krótka | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -461,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka) | Krótka | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -113,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 16 003,00 | 16 003,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 703,00 | 703,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 9,00 | 39,00 | |||
| 2. Należności | PLN | 468,00 | 468,00 | |||
| 2. Należności | USD | 0,00 | 1,00 | |||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | CHF | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 2 794,00 | 12 523,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 616,00 | 616,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 169,00 | 791,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | NOK | 468,00 | 212,00 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 531,00 | 531,00 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 26,00 | 117,00 | |||
| 6. Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 801,00 | 801,00 | |||
| III. Aktywa NETTO | PLN | 15 202,00 | 15 202,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 826 | 910 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| CHF | 4,6904 | |||||
| NOK | 0,4523 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -854,00 | -4 440,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -147,00 | -505,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 385,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o. | ||
List do Uczestników Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf
Oświadczenie depozytariusza Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf
Raport z przeglądu IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ_RzP_HY22-sig-sig.pdf
Sprawozdanie finansowe Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf
Sprawozdanie z działalności emitenta Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf
Oświadczenie Zarządu Emitenta Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ.pdf
