BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2021-11-15 do 2022-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-57 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001066 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, Firma Audytorska nr 3159, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-703) przy ul. Bukowińska 26B lok. U2. 2022-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

sprawozdanie_polroczne_2022.pdf sprawozdanie finansowe za I półrocze

List do Inwestorów.pdf list do Inwestorów

BETA TBSP oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza.pdf oświadczenie depozytariusza

BETA TBSP oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdf oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony

pisemne_os_Zarzadu.pdf pisemne oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie_z_Działalności_Emitenta.pdf sprawozdanie z działalności Emitenta

raport_bieglego_rewidenta.pdf raport biegłego rewidenta

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 146,00 31,00

Koszty funduszu netto 74,00 16,00

Przychody z lokat netto 72,00 15,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -26,00 -6,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 165,00 -251,00

Wynik z operacji -1 119,00 -241,00

Zobowiązania 360,00 78,00

Aktywa 20 883,00 4 462,00

Aktywa netto 20 523,00 4 385,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00 118 429,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 173,29 37,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9,45 -2,04

2022 rok 2021 rok

Aktywa 20 883,00 0,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 98,00 0,00

Należności 917,00 0,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 19 868,00 0,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 0,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 360,00 0,00

Aktywa netto (I-II) 20 523,00 0,00

Kapitał funduszu 21 642,00 0,00

Kapitał wpłacony, w tym: 21 642,00 0,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0,00 0,00

Dochody zatrzymane 46,00 0,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 72,00 0,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -26,00 0,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 165,00 0,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 523,00 0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 173,29 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 173,29

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118 429,00 0,00

od 2021-11-15 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przychody z lokat 146,00 0,00 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0

Przychody odsetkowe 145,00 0,00 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 1,00 0,00 0

Koszty funduszu 143,00 0,00 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 9,00 0,00 0

stała część wynagrodzenia 9,00 0,00 0,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Opłaty dla depozytariusza 39,00 0,00 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15,00 0,00 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 45,00 0,00 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 0,00 0,00 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0

Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 35,00 0,00 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 69,00 0,00 0

Koszty funduszu netto (II-III) 74,00 0,00 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 72,00 0,00 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 191,00 0,00 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -26,00 0,00 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 165,00 0,00 0

z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00 0

Wynik z operacji -1 119,00 0,00 0

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,45 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,45 0,00 0,00

od 2021-11-15 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 119,00 0,00

przychody z lokat netto 72,00 0,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -26,00 0,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 165,00 0,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 119,00 0,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 21 642,00 0,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 21 642,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 523,00 0,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 523,00 0,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 553,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 118 429,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 118 429,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 118 429,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 118 429,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 118 429,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 192,83 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 173,29 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -20,43 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 166,97 0,00

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-20 1100-01-01

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 193,32 0,00

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-21 1100-01-01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 173,29 0,00

data wyceny 2022-06-30 1100-01-01

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 173,29 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,64 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,18 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,73 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,28 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,71 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-11-15 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 544,00 0,00 0

Wpływy 7 070,00 0,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 114,00 0,00 0

Z tytułu zbycia składników lokat 6 902,00 0,00 0

Pozostałe 54,00 0,00 0

Wydatki 28 614,00 0,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0

Z tytułu nabycia składników lokat 28 501,00 0,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 8,00 0,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 44,00 0,00 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12,00 0,00 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 20,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 24,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 5,00 0,00 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 21 642,00 0,00 0

Wpływy 21 642,00 0,00 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 21 642,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 0,00 0,00 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 98,00 0,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 98,00 0,00 0

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2021-11-15 od

do

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 721,00 19 868,00 95,14 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 545,00 520,00 518,00 2,48

Obligacje 545,00 520,00 518,00 2,48

OK0423 (PL0000112900) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2023-04-25 545 545,00 520,00 518,00 2,48

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 164,00 20 201,00 19 350,00 92,66

Obligacje 23 164,00 20 201,00 19 350,00 92,66

DS0432 (PL0000113783) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2032-04-25 1,75% 1 170 1 170,00 816,00 756,00 3,62

DS0725 (PL0000108197) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-07-25 3,25% 1 805 1 805,00 1 711,00 1 662,00 7,96

DS0726 (PL0000108866) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-07-25 2,50% 2 560 2 560,00 2 286,00 2 193,00 10,50

DS0727 (PL0000109427) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2027-07-25 2,50% 1 910 1 910,00 1 631,00 1 577,00 7,55

DS1023 (PL0000107264) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2023-10-25 4,00% 1 670 1 670,00 1 646,00 1 647,00 7,89

DS1029 (PL0000111498) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2029-10-25 2,75% 2 635 2 635,00 2 225,00 2 074,00 9,93

DS1030 (PL0000112736) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2030-10-25 1,25% 1 150 1 150,00 872,00 766,00 3,67

OK0724 (PL0000114021) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-07-25 1 464 1 464,00 1 262,00 1 254,00 6,00

PS0424 (PL0000111191) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-04-25 2,50% 1 855 1 855,00 1 753,00 1 711,00 8,19

PS0425 (PL0000112728) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2025-04-25 0,75% 1 070 1 070,00 960,00 903,00 4,33

PS0527 (PL0000114393) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2027-05-25 3,75% 770 770,00 674,00 664,00 3,18

PS1024 (PL0000111720) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-10-25 2,25% 1 430 1 430,00 1 337,00 1 298,00 6,22

PS1026 (PL0000113460) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-10-25 0,25% 2 215 2 215,00 1 739,00 1 663,00 7,96

WS0428 (PL0000107611) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2028-04-25 2,75% 1 450 1 450,00 1 278,00 1 172,00 5,61

WS0429 (PL0000105391) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2029-04-25 5,75% 10 10,00 11,00 10,00 0,05

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 23 709,00 20 721,00 19 868,00 95,14

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 893,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 24,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 323,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 36,00

Pozostałe zobowiązania 1,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 98,00

MBANK S.A. 98,00 98,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 586,00

586,00 586,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa 20 883,00 20 883,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 98,00 98,00

2. Należności 917,00 917,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 19 868,00 19 868,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

6. Nieruchomości 0,00 0,00

7. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 360,00 360,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -26,00 -1 165,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 69,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 9,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.