BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2021-11-16 do 2022-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Meritum Biegli Rewidenci Bukowińska 26B lok. U2 02-703 Warszawa 2022-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie Finansowe BETA ETF sWIG80 PFIZ-sig_signed.pdf sprawozdanie finansowe za I półrocze

List do Inwestorów.pdf list do Inwestorów

BETA sWIG80TR oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza.pdf oświadczenie depozytariusza

BETA sWIG80TR oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdf oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony

pisemne_os_Zarzadu.pdf pisemne oświadczenie Zarządu

Sprawozdanie_z_Działalności_Emitenta_.pdf sprawozdanie z działalności Emitenta

raport_bieglego_rewidenta.pdf raport biegłego rewidenta

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 409,00 88,00

Koszty funduszu netto 153,00 33,00

Przychody z lokat netto 256,00 55,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 96,00 21,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 396,00 -516,00

Wynik z operacji -2 044,00 -440,00

Zobowiązania 126,00 27,00

Aktywa 20 785,00 4 441,00

Aktywa netto 20 659,00 4 414,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00 16 860,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 244,89 52,32

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -24,22 -5,22

2022 rok 2021 rok

Aktywa 20 785,00 0,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 140,00 0,00

Należności 171,00 0,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 20 474,00 0,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 0,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 126,00 0,00

Aktywa netto (I-II) 20 659,00 0,00

Kapitał funduszu 22 702,00 0,00

Kapitał wpłacony, w tym: 22 702,00 0,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0,00 0,00

Dochody zatrzymane 352,00 0,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 256,00 0,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 96,00 0,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 395,00 0,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 659,00 0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 244,89 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 244,89

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 84 360,00 244,89

od 2021-11-16 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przychody z lokat 409,00 0,00 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 409,00 0,00 0

Przychody odsetkowe 0,00 0,00 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Koszty funduszu 232,00 0,00 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 71,00 0,00 0

stała część wynagrodzenia 71,00 0,00 0,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Opłaty dla depozytariusza 54,00 0,00 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15,00 0,00 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 46,00 0,00 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 0,00 0,00 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0

Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 46,00 0,00 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 79,00 0,00 0

Koszty funduszu netto (II-III) 153,00 0,00 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 256,00 0,00 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 300,00 0,00 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: 96,00 0,00 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 396,00 0,00 0

z tytułu róznic kursowych 14,00 0,00 0

Wynik z operacji -2 044,00 0,00 0

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,22 0,00 0

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,22 0,00 0

od 2021-11-16 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 044,00 0,00

przychody z lokat netto 256,00 0,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 96,00 0,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 396,00 0,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 044,00 0,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 22 702,00 0,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 22 702,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 659,00 0,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 659,00 0,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 737,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 84 360,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 84 360,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 84 360,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 84 360,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 84 360,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 287,36 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 244,89 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -29,80 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 238,02 0,00

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-15 2022-01-01

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 295,83 0,00

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-13 2022-01-01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 244,89 0,00

data wyceny 2022-06-30 2022-01-01

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 244,89 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,83 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,97 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,63 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,19 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,57 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-11-16 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 562,00 0,00 0

Wpływy 3 063,00 0,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 259,00 0,00 0

Z tytułu zbycia składników lokat 2 727,00 0,00 0

Pozostałe 77,00 0,00 0

Wydatki 25 625,00 0,00 0

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0

Z tytułu nabycia składników lokat 25 454,00 0,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 41,00 0,00 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 65,00 0,00 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13,00 0,00 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 25,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 28,00 0,00 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 22 702,00 0,00 0

Wpływy 22 702,00 0,00 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 22 702,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 0,00 0,00 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 140,00 0,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 140,00 0,00 0

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2021-11-16 od

do

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 22 870,00 20 474,00 98,51 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 424,00 Polska 595,00 572,00 2,76

AC S.A. (PLACSA000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 667,00 Polska 230,00 189,00 0,91

ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 188,00 Polska 140,00 142,00 0,68

AGORA S.A. (PLAGORA00067) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 33 595,00 Polska 237,00 186,00 0,90

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 903,00 Polska 640,00 683,00 3,30

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 653,00 Polska 196,00 165,00 0,79

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 827,00 Polska 457,00 362,00 1,74

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 294,00 Polska 365,00 277,00 1,33

ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 198,00 Polska 186,00 262,00 1,26

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 774,00 Polska 705,00 674,00 3,25

ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 157,00 Ukraina 207,00 142,00 0,68

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 220,00 Polska 262,00 205,00 0,99

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 748,00 Polska 127,00 106,00 0,51

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 61 648,00 Polska 896,00 878,00 4,24

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 24 593,00 Polska 211,00 195,00 0,94

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 000,00 Polska 84,00 92,00 0,44

BIOTON S.A. (PLBIOTN00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37 067,00 Polska 157,00 145,00 0,70

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 323,00 Polska 1 332,00 962,00 4,64

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 77 984,00 Polska 282,00 441,00 2,12

BOWIM S.A. (PLBOWM000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 422,00 Polska 51,00 41,00 0,20

BUMECH S.A. (PLBMECH00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 843,00 Polska 141,00 178,00 0,86

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 170,00 Polska 364,00 258,00 1,24

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA A (PLCVTNH00040) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 629,00 Polska 115,00 123,00 0,59

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 866,00 Polska 152,00 186,00 0,89

COGNOR S.A. (PLCNTSL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 43 502,00 Polska 219,00 182,00 0,87

COMP S.A. (PLCMP0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 261,00 Polska 206,00 206,00 0,99

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 353,00 Polska 256,00 169,00 0,81

DECORA S.A. (PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 480,00 Polska 194,00 195,00 0,94

ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 133 893,00 Polska 504,00 441,00 2,12

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 557,00 Polska 226,00 164,00 0,79

ERBUD S.A. (PLERBUD00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 303,00 Polska 239,00 164,00 0,79

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 662,00 Polska 362,00 350,00 1,68

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 625,00 Polska 514,00 465,00 2,24

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 969,00 Polska 613,00 569,00 2,74

GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 73 699,00 Polska 81,00 88,00 0,42

GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 319 858,00 Polska 112,00 57,00 0,28

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 007,00 Polska 84,00 86,00 0,41

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 270,00 Polska 226,00 226,00 1,09

INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 056,00 Ukraina 119,00 86,00 0,41

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 360,00 Polska 145,00 138,00 0,66

LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000,00 Polska 113,00 117,00 0,56

MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 329,00 Polska 201,00 171,00 0,82

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 145,00 Polska 99,00 92,00 0,44

MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 43 446,00 Polska 160,00 134,00 0,64

ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 272,00 Polska 171,00 134,00 0,64

NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 813,00 Polska 409,00 376,00 1,81

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 173,00 Polska 263,00 113,00 0,54

ONDE S.A. (PLONDE000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 937,00 Polska 304,00 181,00 0,87

OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 429,00 Polska 386,00 328,00 1,58

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 849,00 Polska 255,00 243,00 1,17

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 240,00 Polska 440,00 470,00 2,26

PHOTON ENERGY NV (NL0010391108) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE 16 298,00 Holandia 130,00 160,00 0,77

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 950,00 Polska 288,00 289,00 1,39

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 74 212,00 Polska 268,00 239,00 1,15

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 677,00 Polska 183,00 172,00 0,83

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 488,00 Polska 154,00 114,00 0,55

R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 364,00 Polska 243,00 204,00 0,98

RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 905,00 Polska 148,00 154,00 0,74

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 617,00 Polska 178,00 161,00 0,77

RAWLPLUG S.A. (PLKLNR000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 173,00 Polska 186,00 173,00 0,83

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 599,00 Polska 575,00 277,00 1,33

SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 678,00 Polska 323,00 275,00 1,32

SERINUS ENERGY PLC (JE00BNNMKT29) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 400,00 Jersey 3,00 0,00 0,00

SHOPER S.A. (PLSHPR000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 071,00 Polska 401,00 253,00 1,22

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 86 967,00 Polska 298,00 264,00 1,27

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 957,00 Polska 611,00 520,00 2,50

STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 38 750,00 Polska 561,00 569,00 2,74

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 592,00 Polska 103,00 88,00 0,42

TIM S.A. (PLTIM0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 122,00 Polska 464,00 412,00 1,98

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 550,00 Polska 187,00 259,00 1,24

TOYA S.A. (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 34 900,00 Polska 245,00 185,00 0,89

UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 560,00 Polska 109,00 129,00 0,62

VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 651,00 Polska 202,00 175,00 0,84

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 431,00 Polska 297,00 265,00 1,27

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 695,00 Polska 199,00 182,00 0,88

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 183 457,00 Polska 691,00 709,00 3,43

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 470,00 Polska 224,00 233,00 1,12

WIELTON S.A. (PLWELTN00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 815,00 Polska 147,00 106,00 0,51

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. [ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 451,00 Polska 150,00 129,00 0,62

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 823,00 Polska 269,00 369,00 1,77

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 150,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 21,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 47,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 69,00

Pozostałe zobowiązania 10,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 140,00

MBANK S.A. 140,00 140,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 492,00

492,00 492,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa 20 785,00 20 785,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 140,00 140,00

2. Należności 171,00 171,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 20 474,00 20 474,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

6. Nieruchomości 0,00 0,00

7. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 126,00 126,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 13,00 13 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 96,00 -2 396,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 93,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 71,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych