| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-05-06 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, Firma Audytorska nr 3159 | 2022-08-30 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie_polroczne_2022.pdf | sprawozdanie finansowe za I półrocze | |||||||
| List do Inwestorów.pdf | list do Inwestorów | |||||||
| BETA WIGtech oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf | oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| BETA WIGtech oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdf | oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony | |||||||
| pisemne_os_Zarzadu.pdf | pisemne oświadczenie Zarządu | |||||||
| Sprawozdanie_z_Działalności_Emititenta.pdf | sprawozdanie z działalności Emitenta | |||||||
| raport_bieglego_rewidenta.pdf | raport biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 83 | 18,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 37,00 | 8,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 46,00 | 10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -213 | -46,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 402 | -302,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 569,00 | -338,00 | ||
| Zobowiązania | 49 | 10,00 | ||
| Aktywa | 4 648 | 993,00 | ||
| Aktywa netto | 4 599 | 983,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 300 | 40 300,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,12 | 24,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -38,93 | -8,39 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 4 648,00 | 5 273,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 81,00 | 55,00 | ||
| Należności | 79,00 | 50,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 4 488,00 | 5 168,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 49,00 | 30,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 599,00 | 5 243,00 | ||
| Kapitał funduszu | 5 953,00 | 5 028,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 7 093,00 | 5 492,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 140,00 | -464,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -63,00 | 104,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 90,00 | 44,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -153,00 | 60,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 291,00 | 111,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 599,00 | 5 243,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 300,00 | 33 100,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,12 | 158,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 40 300,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,12 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 40 300,00 | 114,12 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-05-06 | od 2021-05-06 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 83,00 | 103,00 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 83,00 | 103,00 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 163,00 | 226,00 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 19,00 | 30,00 | 0 | ||
| stała część wynagrodzenia | 19,00 | 30,00 | 0 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32,00 | 42,00 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 14,00 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 36,00 | 39,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 64,00 | 102,00 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 126,00 | 167,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 37,00 | 59,00 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 46,00 | 44,00 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 615,00 | 171,00 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -213,00 | 60,00 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 402,00 | 111,00 | 0 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 569,00 | 215,00 | 0 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -38,93 | 6,49 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -38,93 | 6,49 | 0,00 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-05-06 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 243,00 | 0,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 569,00 | 215,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 46,00 | 44,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -213,00 | 60,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 402,00 | 111,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 569,00 | 215,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 925,00 | 5 028,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 601,00 | 5 492,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -676,00 | -464,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -644,00 | 5 243,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 599,00 | 5 243,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 910,00 | 5 626,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 7 200,00 | 33 100,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 200,00 | 36 100,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| saldo zmian | 7 200,00 | 33 100,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 40 300,00 | 33 100,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 48 300,00 | 36 100,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 000,00 | 3 000,00 | ||||||||
| saldo zmian | 40 300,00 | 33 100,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 40 300,00 | 33 100,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 158,41 | 151,32 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,12 | 158,40 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -56,38 | 7,12 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,24 | 149,44 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-17 | 2021-05-21 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 162,04 | 166,26 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-03 | 2021-10-13 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,12 | 158,41 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,12 | 158,40 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,69 | 6,12 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,78 | 0,80 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,31 | 1,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,45 | 0,37 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,48 | 1,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-05-06 | od 2021-05-06 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -899,00 | -4 973,00 | 0 | ||
| Wpływy | 1 175,00 | 1 620,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 52,00 | 192,00 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 991,00 | 1 259,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 132,00 | 169,00 | 0 | ||
| Wydatki | 2 074,00 | 6 593,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 80,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 927,00 | 6 269,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 20,00 | 26,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 36,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 14,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32,00 | 24,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 52,00 | 144,00 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 925,00 | 5 028,00 | 0 | ||
| Wpływy | 1 601,00 | 5 492,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 601,00 | 5 492,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 676,00 | 464,00 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 676,00 | 464,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 26,00 | 55,00 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 55,00 | 0,00 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 81,00 | 55,00 | 0 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 779,00 | 4 488,00 | 96,55 | 5 057,00 | 5 168,00 | 98,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 496,00 | Polska | 249,00 | 244,00 | 5,24 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 261,00 | Polska | 16,00 | 14,00 | 0,30 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 217,00 | Polska | 20,00 | 9,00 | 0,20 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 310,00 | Polska | 158,00 | 173,00 | 3,73 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 292,00 | Polska | 448,00 | 475,00 | 10,23 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 728,00 | Polska | 232,00 | 219,00 | 4,72 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 475,00 | Polska | 30,00 | 14,00 | 0,29 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 347,00 | Polska | 13,00 | 13,00 | 0,29 | ||
| BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 678,00 | Polska | 17,00 | 17,00 | 0,36 | ||
| BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 366,00 | Polska | 9,00 | 4,00 | 0,08 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 546,00 | Polska | 102,00 | 65,00 | 1,40 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 745,00 | Polska | 562,00 | 358,00 | 7,71 | ||
| CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 042,00 | Polska | 34,00 | 48,00 | 1,04 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 210,00 | Polska | 256,00 | 203,00 | 4,37 | ||
| COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 135,00 | Polska | 61,00 | 55,00 | 1,18 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77,00 | Polska | 67,00 | 37,00 | 0,79 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 584,00 | Polska | 609,00 | 458,00 | 9,85 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 902,00 | Polska | 151,00 | 130,00 | 2,79 | ||
| GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 6,00 | 3,00 | 0,06 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 421,00 | Stany Zjednoczone | 318,00 | 187,00 | 4,02 | ||
| IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 627,00 | Polska | 6,00 | 13,00 | 0,28 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 361,00 | Polska | 369,00 | 331,00 | 7,12 | ||
| NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 6,00 | 2,00 | 0,03 | ||
| NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 769,00 | Polska | 4,00 | 3,00 | 0,07 | ||
| ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 874,00 | Polska | 82,00 | 26,00 | 0,56 | ||
| OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 338,00 | Polska | 5,00 | 4,00 | 0,08 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 77 199,00 | Polska | 507,00 | 484,00 | 10,42 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 889,00 | Polska | 108,00 | 108,00 | 2,32 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 287,00 | Polska | 131,00 | 87,00 | 1,88 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 458,00 | Polska | 26,00 | 17,00 | 0,37 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256,00 | Polska | 29,00 | 10,00 | 0,21 | ||
| R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 429,00 | Polska | 72,00 | 54,00 | 1,17 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 675,00 | Polska | 140,00 | 64,00 | 1,38 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 836,00 | Polska | 199,00 | 187,00 | 4,03 | ||
| SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 794,00 | Polska | 7,00 | 1,00 | 0,02 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 662,00 | Polska | 108,00 | 59,00 | 1,28 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 589,00 | Stany Zjednoczone | 9,00 | 7,00 | 0,15 | ||
| SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204,00 | Polska | 8,00 | 6,00 | 0,13 | ||
| SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45,00 | Polska | 12,00 | 13,00 | 0,28 | ||
| SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 146,00 | Polska | 11,00 | 16,00 | 0,33 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 768,00 | Polska | 23,00 | 19,00 | 0,40 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 085,00 | Polska | 394,00 | 123,00 | 2,64 | ||
| ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 14,00 | 9,00 | 0,18 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 080,00 | Polska | 54,00 | 41,00 | 0,87 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 108,00 | Polska | 81,00 | 66,00 | 1,43 | ||
| WASKO S.A. (PLHOGA000041) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 019,00 | Polska | 5,00 | 5,00 | 0,12 | ||
| XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 164,00 | Polska | 11,00 | 7,00 | 0,15 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 34,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 45,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 49,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 81,00 | ||||
| DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | 17,00 | 17,00 | |||
| MBANK S.A. | 64,00 | 64,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 51,00 | ||||
| 51,00 | 51,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 4 648,00 | 4 648,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 81,00 | 81,00 | ||||
| 2. Należności | 79,00 | 79,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 488,00 | 4 488,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 49,00 | 49,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -213,00 | -1 402,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 126,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 19,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | ||
| Wojciech Somerski | Wiceprezes Zarządu | ||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
sprawozdanie_polroczne_2022.pdf
List do Inwestorów.pdf
BETA WIGtech oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf
Oświadczenie depozytariusza.pdf
BETA WIGtech oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdf
pisemne_os_Zarzadu.pdf
Sprawozdanie_z_Działalności_Emititenta.pdf
raport_bieglego_rewidenta.pdf
