EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379-46-00 PLFIZ000844 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338 2022-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

EQUES AM FIZ_2022 HY.pdf Sprawozdanie finansowe

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdf List Towarzystwa do uczestników

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe

202206 EAM FIZ - Raport z przeglądu.pdf Sprawozdanie z przeglądu sprawozdania finansowego

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdf Oświadczenie ws. wyboru audytora

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR

Przychody z lokat 163,00 35,00

Koszty funduszu netto 137,00 30,00

Przychody z lokat netto 26,00 6,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -304,00 -65,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -248,00 -53,00

Wynik z operacji -526,00 -113,00

Zobowiązania 533,00 114,00

Aktywa 9 386,00 2 005,00

Aktywa netto 8 853,00 1 891,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 7 457,00 7 457,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 187,15 253,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -70,53 -15,07

2022 rok 2021 rok

Aktywa 9 386,00 14 176,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 303,00 3 134,00

Należności 85,00 462,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 4 862,00 6 673,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 2 136,00 3 907,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 533,00 2 259,00

Aktywa netto (I-II) 8 853,00 11 917,00

Kapitał funduszu 6 458,00 8 994,00

Kapitał wpłacony, w tym: 113 858,00 111 330,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -107 400,00 -102 336,00

Dochody zatrzymane 2 599,00 2 879,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 861,00 -1 887,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 460,00 4 766,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -204,00 44,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 853,00 11 917,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 7 457,00 9 618,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 187,15 1 238,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 7 756,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 187,53

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLC240300218 7 457,00 1 187,15

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat 163,00 173,00 64

Dywidendy i inne udziały w zyskach 36,00 76,00 41

Przychody odsetkowe 87,00 56,00 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 39,00 38,00 1

Pozostałe 1,00 3,00 1

Koszty funduszu 352,00 595,00 249

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 61,00 160,00 63

stała część wynagrodzenia 61,00 160,00 63,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 48,00 93,00 41

Opłaty dla depozytariusza 27,00 61,00 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19,00 38,00 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 1,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 72,00 128,00 63

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 1,00 2,00 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2,00 2,00 1

Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0

Pozostałe 122,00 110,00 39

Koszty pokrywane przez towarzystwo 215,00 344,00 151

Koszty funduszu netto (II-III) 137,00 251,00 98

Przychody z lokat netto (I-IV) 26,00 -78,00 -34

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -552,00 309,00 467

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -304,00 664,00 406

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -248,00 -355,00 61

z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00 0

Wynik z operacji -526,00 231,00 433

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

koszty:

Opłaty emisyjne dla KDPW 20,00 29,00 24,00

Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym 36,00 0,00 0,00

Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego 24,00 0,00 0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -70,53 24,01 50,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -68,00 23,01 41,62

od 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 917,00 7 853,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -526,00 231,00

przychody z lokat netto 26,00 -78,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -304,00 664,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -248,00 -355,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -526,00 231,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 538,00 3 833,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 2 526,00 7 674,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 064,00 -3 841,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 064,00 4 064,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 853,00 11 917,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 952,00 11 142,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -2 161,00 3 037,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 064,00 6 147,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 225,00 3 110,00

saldo zmian -2 161,00 3 037,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 7 457,00 9 618,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 107 064,00 105 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 607,00 95 382,00

saldo zmian 7 457,00 9 618,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 7 457,00 10 033,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 238,98 1 193,26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 187,15 1 238,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,44 3,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 187,15 1 203,64

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-30 2021-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 214,13 1 265,53

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-27 2021-08-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 187,15 1 238,98

data wyceny 2022-06-30 2021-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 187,53 1 239,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,52 5,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,12 1,44

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,88 0,83

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,48 0,55

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,35 0,34

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,36 1,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 222,00 -5 307,00 -1 586

Wpływy 11 680,00 10 596,00 3 257

Z tytułu posiadanych lokat 4 806,00 2 845,00 195

Z tytułu zbycia składników lokat 6 689,00 7 494,00 2 961

Pozostałe 185,00 257,00 101

Wydatki 8 458,00 15 903,00 4 843

Z tytułu posiadanych lokat 1 112,00 1 010,00 118

Z tytułu nabycia składników lokat 7 002,00 14 355,00 4 489

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 68,00 155,00 61

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 68,00 85,00 36

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37,00 51,00 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19,00 38,00 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 1,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16,00 88,00 44

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 1,00 3,00 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 135,00 117,00 49

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 053,00 5 601,00 4 545

Wpływy 2 386,00 8 207,00 6 321

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2 386,00 8 207,00 6 321

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 6 439,00 2 606,00 1 776

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 439,00 2 606,00 1 776

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 42,00 5,00 -29

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -831,00 294,00 2 959

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 134,00 2 840,00 2 840

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 303,00 3 134,00 5 799

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2021-06-30

pozostałe wpływy z działalności operacyjnej:

koszty ponad limit 185,00 0,00 0,00

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 599,00 1 558,00 16,60 2 555,00 2 718,00 19,20

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 3 735,00 3 647,00 38,86 5 095,00 5 033,00 35,50

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -0,07

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 1 831,00 1 793,00 19,10 2 861,00 2 829,00 19,95

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 820,00 Polska 35,00 22,00 0,23

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 598,00 Polska 26,00 30,00 0,32

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 033,00 Polska 81,00 78,00 0,83

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 560,00 Polska 76,00 51,00 0,54

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000,00 Polska 22,00 43,00 0,46

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 000,00 Polska 35,00 23,00 0,25

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 145,00 Polska 33,00 25,00 0,27

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 110,00 Polska 39,00 26,00 0,28

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 503,00 Polska 93,00 84,00 0,89

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 655,00 Polska 58,00 64,00 0,68

EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 900,00 Polska 34,00 36,00 0,38

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 600,00 Polska 41,00 45,00 0,48

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160,00 Polska 72,00 64,00 0,68

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 62,00 Polska 22,00 38,00 0,40

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350,00 Polska 25,00 24,00 0,26

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 040,00 Polska 88,00 89,00 0,95

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750,00 Polska 27,00 22,00 0,23

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350,00 Polska 29,00 23,00 0,25

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 064,00 Polska 59,00 80,00 0,85

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 160,00 Polska 55,00 42,00 0,45

TIM S.A. (PLTIM0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 995,00 Polska 9,00 31,00 0,33

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37,00 Polska 30,00 30,00 0,32

VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 430,00 Polska 48,00 86,00 0,92

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 51,00 Polska 31,00 25,00 0,27

ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 000,00 Cypr 36,00 38,00 0,40

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47,00 Polska 29,00 24,00 0,26

BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000,00 Polska 30,00 21,00 0,22

BUMECH S.A (PLBMECH00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500,00 Polska 48,00 46,00 0,49

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 550,00 Polska 31,00 25,00 0,27

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 200,00 Polska 47,00 51,00 0,54

FABRYKA MEBLI FORT S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 663,00 Polska 26,00 24,00 0,26

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3,00 Polska 32,00 27,00 0,29

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 100,00 Polska 37,00 22,00 0,23

PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 200,00 Polska 55,00 42,00 0,45

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 500,00 Polska 26,00 27,00 0,29

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 800,00 Polska 24,00 22,00 0,23

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 500,00 Polska 29,00 29,00 0,31

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 000,00 Polska 53,00 54,00 0,58

WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 400,00 Polska 28,00 25,00 0,27

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 5 192,00 3 735,00 3 647,00 38,86

Obligacje 5 192,00 3 735,00 3 647,00 38,86

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 0027-01-23 2,25 (stały) 1 000,00 200,00 196,00 130,00 1,39

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500328) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 0017-12-22 2,97 (zmienny) 1 000,00 63,00 60,00 59,00 0,63

KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KRUK S.A. Polska 0015-01-16 4 (stały) 100,00 602,00 60,00 53,00 0,56

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Polska 0032-12-19 1,65 (zmienny) 1 000,00 282,00 283,00 280,00 2,98

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 0030-07-17 3,21 (zmienny) 1 000,00 500,00 499,00 504,00 5,37

WZ0126(PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 0030-07-19 1,79 (zmienny) 1 000,00 250,00 248,00 247,00 2,63

WZ0524(PL0000110615) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 0030-11-14 1,81 (zmienny) 1 000,00 500,00 499,00 497,00 5,30

WZ0525(PL0000111738) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 0030-11-15 1,79 (zmienny) 1 000,00 320,00 319,00 315,00 3,36

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 0017-08-19 1,9 (zmienny) 1 000,00 179,00 179,00 178,00 1,90

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 0017-08-19 1,9 (zmienny) 1 000,00 100,00 102,00 99,00 1,05

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 0035-04-19 1,52 (zmienny) 1 000,00 200,00 195,00 199,00 2,12

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 0035-01-17 1,8 (zmienny) 100 000,00 2,00 197,00 201,00 2,14

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 0034-02-17 1,8 (zmienny) 100 000,00 2,00 197,00 202,00 2,15

ENEA S.A. (PLENEA000096) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW ENEA S.A. Polska 0031-12-15 1,2 (zmienny) 100 000,00 1,00 99,00 99,00 1,05

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017) Inny aktywny rynek CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 0036-04-16 1,35 (zmienny) 1 000,00 241,00 242,00 241,00 2,57

P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 SP. Z O.O. Polska 0035-06-19 1,85 (zmienny) 1 000,00 200,00 200,00 201,00 2,14

KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KRUK S.A. Polska 0015-12-17 4 (stały) 100,00 1 544,00 154,00 136,00 1,45

DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DOM DEVELOPMENT S.A. Polska 0018-06-16 1,5 (zmienny) 1 000,00 6,00 6,00 6,00 0,06

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 5,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 2,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 3,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 39 654,6158 1 831,00 1 793,00 19,10

SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO 672,1898 231,00 200,00 2,13

INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO 2 308,4167 238,00 238,00 2,54

SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO 1 679,5257 227,00 232,00 2,47

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO 1 973,4269 215,00 214,00 2,28

SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT. A) METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO 12 744,8164 230,00 226,00 2,41

SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO 15 006,7812 239,00 236,00 2,51

SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO 1 982,6272 237,00 233,00 2,48

PZU SEJF + PZU SEJF +. Typ: FIO 3 286,8319 214,00 214,00 2,28

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 1 833,00 1 821,00 1 752,00 18,68

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 2,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 14,00

Z tytułu odsetek 3,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 66,00

koszty ponad limit 63,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 358,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 113,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 62,00

Pozostałe zobowiązania 0,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 303,00

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. EUR 28,00 129,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN 932,00 932,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 3,00 12,00

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. EUR 6,00 30,00

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. USD 89,00 400,00

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. PLN 800,00 800,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3 048,00

EUR 34,00 161,00

PLN 2 459,00 2 459,00

USD 95,00 428,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00 0,00 2022-09-16 2022-09-16

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00 0,00 2022-09-16 2022-09-16

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back

Transakcje repo / sell-buy back

Udzielone pożyczki papierów wartościowych

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 34,00 159,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 1 732,00 1 732,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 92,00 412,00

2) Należności PLN 85,00 85,00

3) Transakcje reverse repo / buy-sell back PLN 0,00 0,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN 4 862,00 4 862,00

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN 2 136,00 2 136,00

II. Zobowiązania PLN 526,00 526,00

II. Zobowiązania EUR 1,00 7,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Udzielone poyczki pieniężne

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

EUR 4,6806

USD 4,4825

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -181,00 -237,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -123,00 -11,00

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 22,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 75,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 2,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 98,00

- Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW 20,00

- Opłaty za sponsora emisji 10,00

- Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego 24,00

- Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym 23,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 61,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Tomasz Korab Prezes Zarządu

Kamil Chylak Członek Zarządu

Jakub Liebhart Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Katarzyna Skrok Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy