INVESTOR GOLD FIZ - za I półrocze roku

FALSE skorygowany wersja 2.0

data publikacji: 2022.07.14

za I półrocze roku za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 PLFIZ000400 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 0000750050 2022-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

01. SF_GOLD_2022-06-30_pl-sig.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe.

02. PP_GOLD_2022-06-30.pdf Pismo Prezesa Zarządu Investors TFI S.A.

03. SprDzialF.Pub._InvestorGoldFIZ.pdf Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie z działalności Funduszu).

04. OS_GOLD_2022-06-30.pdf Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

05. OświadczenieDep_GoldFIZ.pdf Oświadczenie depozytariusza.

06. Raport z przeglądu SF Investor GOLD FIZ 30.06.22.pdf Raport z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 20220630 20211231

Przychody z lokat 1 223,00 1 163,00

Koszty funduszu netto 778,00 1 642,00

Przychody z lokat netto 445,00 -479,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 517,00 -3 675,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -469,00 -1 104,00

Wynik z operacji -1 541,00 -5 258,00

Zobowiązania 1 596,00 327,00

Aktywa 41 080,00 43 361,00

Aktywa netto 39 484,00 43 034,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 912,00 26 105,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 584,96 1 648,48

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -61,84 -201,43

2022 rok 2021 rok

Aktywa 41 080,00 43 361,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 128,00 8 273,00

Należności 3,00 965,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 32 949,00 34 016,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 107,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 1 596,00 327,00

Aktywa netto (I-II) 39 484,00 43 034,00

Kapitał funduszu 4 660,00 6 669,00

Kapitał wpłacony, w tym: 425 650,00 425 650,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -420 990,00 -418 981,00

Dochody zatrzymane 36 691,00 37 764,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -37 213,00 -37 585,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 73 904,00 75 349,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 867,00 -1 399,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 39 484,00 43 034,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 912,00 26 105,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 584,96 1 648,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 912,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 584,96

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLINVGL00012 24 912,00 1 584,96

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat 1 223,00 1 163,00 317

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0

Przychody odsetkowe 327,00 635,00 317

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 896,00 528,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Koszty funduszu 778,00 1 642,00 881

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 636,00 1 358,00 697

stała część wynagrodzenia 636,00 1 358,00 697,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Opłaty dla depozytariusza 37,00 98,00 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8,00 19,00 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0

Usługi w zakresie rachunkowości 72,00 129,00 68

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Usługi prawne 2,00 3,00 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0

Koszty odsetkowe 0,00 6,00 6

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 38

Pozostałe 23,00 29,00 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00 0

Koszty funduszu netto (II-III) 778,00 1 642,00 881

Przychody z lokat netto (I-IV) 445,00 -479,00 -564

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 986,00 -4 779,00 -4 265

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -1 517,00 -3 675,00 -4 218

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -469,00 -1 104,00 -47

z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00 0

Wynik z operacji -1 541,00 -5 258,00 -4 829

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -61,84 -201,43 -181,66

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -61,84 -201,43 -181,66

od 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 43 034,00 50 766,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 541,00 -5 258,00

przychody z lokat netto 445,00 -479,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 517,00 -3 675,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -469,00 -1 104,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 541,00 -5 258,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 009,00 -2 474,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 009,00 -2 474,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 550,00 -7 732,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 39 484,00 43 034,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 42 699,00 45 241,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -1 193,00 -1 464,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 193,00 1 464,00

saldo zmian -1 193,00 -1 464,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 24 912,00 26 105,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821,00 202 821,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 177 909,00 176 716,00

saldo zmian 24 912,00 26 105,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 912,00 26 105,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 648,48 1 841,43

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 584,96 1 648,48

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,77 -10,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 584,96 1 610,53

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-30 2021-11-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 743,39 1 798,96

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-03-31 2021-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 584,96 1 648,48

data wyceny 2022-06-30 2021-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 584,96 1 648,48

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,67 3,63

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,17 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,34 0,29

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 961,00 279,00 2 299

Wpływy 9 967,00 66 074,00 42 439

Z tytułu posiadanych lokat 1 249,00 1 006,00 180

Z tytułu zbycia składników lokat 8 718,00 65 068,00 42 259

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 8 006,00 65 795,00 40 140

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 201,00 64 145,00 39 279

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 643,00 1 373,00 702

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 51,00 98,00 53

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11,00 19,00 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 24,00 0,00 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 74,00 128,00 80

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0

Z tytułu usług prawnych 2,00 3,00 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 29,00 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 106,00 -2 661,00 -1 987

Wpływy 0,00 0,00 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Wydatki 2 106,00 2 661,00 1 987

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 106,00 2 661,00 1 987

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0

Odsetki 0,00 0,00 0

Pozostałe 0,00 0,00 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 568,00 22

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -145,00 -2 382,00 312

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 273,00 10 655,00 10 655

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 128,00 8 273,00 10 967

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2021-06-30

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 469,00 32 949,00 80,21 35 352,00 34 016,00 78,45

Instrumenty pochodne 0,00 -51,00 -0,12 0,00 107,00 0,25

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 000,00 20 290,00 19 588,00 47,68

Obligacje 20 000,00 20 290,00 19 588,00 47,68

OK0423 (PL0000112900) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2023-04-25 - 1 000,00 6 000,00 5 965,00 5 701,00 13,88

OK0722 (PL0000112165) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-07-25 - 1 000,00 7 000,00 6 990,00 6 976,00 16,98

PS0123 (PL0000110151) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2023-01-25 2,50% 1 000,00 7 000,00 7 335,00 6 911,00 16,82

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 14 000,00 14 179,00 13 361,00 32,52

Obligacje 14 000,00 14 179,00 13 361,00 32,52

DS1023 (PL0000107264) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2023-10-25 4,00% 1 000,00 7 000,00 7 677,00 6 904,00 16,81

PS0424 (PL0000111191) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-04-25 2,50% 1 000,00 7 000,00 6 502,00 6 457,00 15,72

Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 52,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures GOLD 100 OZ FUTR AUG22 2022-08-29 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone ZLOTO (BBG000JKB332) 52,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 200 000,00 0,00 -51,00 -0,12

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 200 000,00 0,00 -51,00 -0,12

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 34 000,00 34 469,00 32 949,00 80,21

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0423 (PL0000112900) 5 701,00 13,88

OK0722 (PL0000112165) 6 976,00 16,98

PS0123 (PL0000110151) 6 911,00 16,82

DS1023 (PL0000107264) 6 904,00 16,81

PS0424 (PL0000111191) 6 457,00 15,72

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) -51,00 -0,12

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 3,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 390,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 79,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 124,00

Pozostałe zobowiązania 3,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 8 128,00

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. PLN 2 364,00 2 364,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN 1,00 1,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 2,00 12,00

SAXO BANK A/S USD 1 283,00 5 751,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 10 456,00

PLN 1 773,00 1 773,00

USD 1 875,00 8 683,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) Krótka Kontrakty Walutowe Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -51,00 -1 200 000,00 -1 200 000,00 2022-07-25 2022-07-25

Kontrakt Futures GOLD 100 OZ FUTR AUG22 2022-08-29 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00 0,00 2022-08-29 2022-08-29

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN 2 365,00 2 365,00

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD 1 285,00 5 763,00

2) Należności PLN 3,00 3,00

3) Transakcje reverse repo / buy-sell back PLN 0,00 0,00

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: PLN 32 949,00 32 949,00

- dłużne papiery wartościowe PLN 32 949,00 32 949,00

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: PLN 0,00 0,00

6). Pozostałe aktywa PLN 0,00 0,00

II Zobowiązania PLN 257,00 257,00

II Zobowiązania USD 299,00 1 339,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Udzielone poyczki pieniężne 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -842,00 -311,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -675,00 -158,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 636,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

Beata Sax Wiceprezes Zarządu

Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych