| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_30.06.2022.pdf | sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2022 | |||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2021 | ||
| Przychody z lokat | 2 596,00 | 55,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 164,00 | 2 865,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 432,00 | -2 810,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 611,00 | -127,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 704,00 | 1 058,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 339,00 | -1 879,00 | ||
| Zobowiązania | 9 125,00 | 6 912,00 | ||
| Aktywa | 169 302,00 | 178 372,00 | ||
| Aktywa netto | 160 177,00 | 171 460,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 741 982,00 | 1 903 280,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,95 | 90,09 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,92 | -0,89 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 169 302,00 | 178 372,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 050,00 | 6 279,00 | ||
| Należności | 0,00 | 834,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 71 223,00 | 143 538,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 53 611,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 38 409,00 | 27 721,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 9,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 9 125,00 | 6 912,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 160 177,00 | 171 460,00 | ||
| Kapitał funduszu | 186 920,00 | 201 542,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 082 549,00 | -1 067 927,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -25 006,00 | -30 049,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -45 233,00 | -45 665,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 227,00 | 15 616,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 737,00 | -33,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 160 177,00 | 171 460,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 741 982,0000 | 1 903 280,0000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,95 | 90,09 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 741 982,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,95 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1 741 982,0000 | 91,95 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 596,00 | 564,00 | 55,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 596,00 | 438,00 | 55,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 126,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 164,00 | 5 426,00 | 2 865,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 449,00 | 4 956,00 | 2 608,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 449,00 | 4 956,00 | 2 608,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40,00 | 83,00 | 41,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 15,00 | 8,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 6,00 | 33,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 501,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| Pozostałe | 161,00 | 339,00 | 158,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 164,00 | 5 426,00 | 2 865,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 432,00 | -4 862,00 | -2 810,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 907,00 | -445,00 | 931,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 611,00 | -1 518,00 | -127,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 704,00 | 1 073,00 | 1 058,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -431,00 | 285,00 | 317,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 339,00 | -5 307,00 | -1 879,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,92 | -2,79 | -0,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,92 | -2,79 | -0,89 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 171 460,00 | 214 687,00 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 339,00 | -5 307,00 | ||||
| przychody z lokat netto | 432,00 | -4 862,00 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 611,00 | -1 518,00 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 704,00 | 1 073,00 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 339,00 | -5 307,00 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 622,00 | -37 920,00 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 622,00 | -37 920,00 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 283,00 | -43 227,00 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 160 177,00 | 171 460,00 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 174 166,00 | 207 748,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -161 298,0000 | -414 910,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 161 298,0000 | 414 910,0000 | ||||
| saldo zmian | -161 298,0000 | -414 910,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 741 982,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,0000 | 12 455 560,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 713 578,0000 | 10 552 280,0000 | ||||
| saldo zmian | 1 741 982,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 741 982,0000 | 1 903 280,0000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 90,09 | 92,61 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,95 | 90,09 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,06 | -2,72 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,60 | 90,10 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-12-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,95 | 92,40 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-03-31 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,95 | 90,10 | ||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,95 | 90,09 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,51 | 2,61 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 2,39 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 280,00 | 17 873,00 | -7 413,00 | ||
| Wpływy | 2 171 405,00 | 7 364 988,00 | 3 894 178,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 43 131,00 | 50 826,00 | 36 703,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 128 274,00 | 7 314 162,00 | 3 857 475,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 158 125,00 | 7 347 115,00 | 3 901 591,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 966,00 | 24 333,00 | 8 969,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 146 378,00 | 7 317 348,00 | 3 889 760,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 596,00 | 5 047,00 | 2 657,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 41,00 | 83,00 | 41,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 27,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 134,00 | 277,00 | 149,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 411,00 | -38 580,00 | -15 428,00 | ||
| Wpływy | 74,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 74,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 14 485,00 | 38 580,00 | 15 428,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 464,00 | 38 532,00 | 15 406,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 15,00 | 12,00 | ||
| Pozostałe | 21,00 | 33,00 | 10,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 902,00 | -674,00 | -75,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 131,00 | -20 707,00 | -22 841,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 279,00 | 27 660,00 | 27 660,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 050,00 | 6 279,00 | 4 744,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | ||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 91 116,00 | 91 883,00 | 54,27 | 27 666,00 | 27 711,00 | 15,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -2 086,00 | -1,23 | 0,00 | -12,00 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 300,00 | 26 824,00 | 28 398,00 | 16,78 | |||||||||
| Obligacje | 6 300,00 | 26 824,00 | 28 398,00 | 16,78 | |||||||||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 482,50 | 6 300,00 | 26 824,00 | 28 398,00 | 16,78 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 27 159,00 | 64 292,00 | 63 485,00 | 37,49 | |||||||||
| Obligacje | 27 159,00 | 64 292,00 | 63 485,00 | 37,49 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 8,00 | 7 130,00 | 7 171,00 | 4,23 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 267,00 | 4 242,00 | 2,50 | ||
| PFR0627 (PLPFR0000043) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2027-06-07 | Stałe 1,75% | 1 000 000,00 | 15,00 | 12 513,00 | 11 203,00 | 6,62 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 5,93% | 500 000,00 | 31,00 | 15 500,00 | 15 656,00 | 9,25 | ||
| PS0527 (PL0000114393) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 13 000,00 | 10 831,00 | 11 209,00 | 6,62 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 14 100,00 | 14 051,00 | 14 004,00 | 8,27 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/09/22 (NQU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 21/09/22 (USU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12,00 | 0,00 | -2 086,00 | -1,23 | |||||||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (780 000,00) | 1,00 | 0,00 | 102,00 | 0,06 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (780 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (60 000,00) | 1,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (1 310 000,00) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (520 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (3 900 000,00) | 1,00 | 0,00 | -22,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (880 000,00) | 1,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 351 660,00) | 1,00 | 0,00 | -1 631,00 | -0,96 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 740 000,00) | 1,00 | 0,00 | -542,00 | -0,32 | ||
| FX Swap USD PLN 17.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (310 000,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.06.2022 08.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -13,00 | -0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 28,00 | 23 910,00 | 22 616,00 | 13,35 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2022 08.07.2022 | -5,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.06.2022 08.07.2022 | -9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 08.07.2022 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2022 08.07.2022 | 6,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.06.2022 08.07.2022 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.06.2022 08.07.2022 | -13,00 | -0,01 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 7 171,00 | 4,23 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 15 656,00 | 9,25 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 223,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 6 632,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 33,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 237,00 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 234,00 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 6 050,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 603,00 | 603,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4,00 | 15,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 9,00 | 43,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 3,00 | 15,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 11,00 | 63,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 312,00 | 136,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 115,00 | 31,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 684,00 | 3 065,00 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 67,00 | 299,00 | ||
| PKO BP SA | PLN | 1,00 | 1,00 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 380,00 | 1 779,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 15 296,00 | ||||
| PLN | 10 171,00 | 10 171,00 | |||
| AUD | 89,00 | 288,00 | |||
| CAD | 4,00 | 14,00 | |||
| CHF | 135,00 | 592,00 | |||
| EUR | 284,00 | 1 318,00 | |||
| GBP | 11,00 | 63,00 | |||
| JPY | 6 142,00 | 208,00 | |||
| SEK | 595,00 | 261,00 | |||
| TRY | 115,00 | 33,00 | |||
| USD | 544,00 | 2 348,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/CNY | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 102,00 | 780,00 | 2022-10-25 | 5 070,00 | 2022-10-25 | |||
| USD/CNY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 780,00 | 2022-10-25 | 5 221,00 | 2022-10-25 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -5,00 | 60,00 | 2022-07-08 | 276,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -9,00 | 1 310,00 | 2022-07-08 | 6 126,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 520,00 | 2022-07-08 | 2 436,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -22,00 | 3 900,00 | 2022-07-08 | 18 286,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 6,00 | 200,00 | 2022-07-08 | 943,00 | 2022-07-08 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 23,00 | 880,00 | 2022-07-08 | 4 144,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 631,00 | 6 352,00 | 2023-03-17 | 27 717,00 | 2023-03-17 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -542,00 | 2 740,00 | 2022-07-08 | 11 744,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 5,00 | 310,00 | 2022-07-08 | 1 395,00 | 2022-07-08 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -13,00 | 800,00 | 2022-07-08 | 3 601,00 | 2022-07-08 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQU2 | Pozycja długa | NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/09/22 (NQU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 8 269,00 | 2022-09-16 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) USU2 | Pozycja długa | US 20Y T NOTE 21/09/22 (USU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 6 835,00 | 2022-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 71 223,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 25 213,00 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | USD | 28 398,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 38 272,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 30,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | USD | 107,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | PLN | 604,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | CAD | 15,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | CHF | 43,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | EUR | 1 794,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | GBP | 63,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | SEK | 136,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | TRY | 31,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | USD | 3 364,00 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | PLN | 71 223,00 | ||||
| Zobowiązania PLN | PLN | 6 901,00 | ||||
| Zobowiązania EUR | EUR | 37,00 | ||||
| Zobowiązania USD | USD | 2 187,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 1 644,00 | ||||
| Instrumenty pochodne | 2 022,00 | 119,00 | -944,00 | -2 194,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| AUD | 3,0873 | |||||
| CAD | 3,4711 | |||||
| CHF | 4,6904 | |||||
| CZK | 0,1892 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| GBP | 5,4429 | |||||
| SEK | 0,4373 | |||||
| TRY | 0,2689 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 292,00 | 1 723,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 319,00 | -3 427,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||||||
| Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 449,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | ||
| Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_30.06.2022.pdf
