| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000597 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_30.06.2022.pdf | sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2022 | |||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 2021 | ||
| Przychody z lokat | 537,00 | 372,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 133,00 | 1 679,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -596,00 | -1 307,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 875,00 | 4 004,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 983,00 | 2 269,00 | ||
| Wynik z operacji | -12 454,00 | 4 966,00 | ||
| Zobowiązania | 3 391,00 | 3 101,00 | ||
| Aktywa | 59 738,00 | 77 543,00 | ||
| Aktywa netto | 56 347,00 | 74 442,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,00 | 667 658,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 111,50 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -20,42 | 7,02 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 59 738,00 | 77 543,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 145,00 | 3 972,00 | ||
| Należności | 11,00 | 42,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 8 832,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 578,00 | 24 207,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 31 000,00 | 40 490,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 4,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3 391,00 | 3 101,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 56 347,00 | 74 442,00 | ||
| Kapitał funduszu | 61 337,00 | 66 978,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 197 063,00 | 197 063,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -135 726,00 | -130 085,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 262,00 | -2 791,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 073,00 | -477,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 189,00 | -2 314,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 272,00 | 10 255,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 56 347,00 | 74 442,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,0000 | 667 658,0000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 111,50 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,0000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 609 750,0000 | 92,41 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 537,00 | 690,00 | 372,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 271,00 | 643,00 | 370,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 260,00 | 47,00 | 2,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 133,00 | 2 577,00 | 1 679,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 633,00 | 2 049,00 | 1 213,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 633,00 | 1 634,00 | 862,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 415,00 | 351,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31,00 | 62,00 | 31,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 11,00 | 5,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 304,00 | 139,00 | 277,00 | ||
| Pozostałe | 156,00 | 316,00 | 153,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 133,00 | 2 577,00 | 1 679,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -596,00 | -1 887,00 | -1 307,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 858,00 | 8 894,00 | 6 273,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 875,00 | 362,00 | 4 004,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 983,00 | 8 532,00 | 2 269,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 347,00 | 4 989,00 | 467,00 | ||
| Wynik z operacji | -12 454,00 | 7 007,00 | 4 966,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 92,00 | 184,00 | 92,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,42 | 10,50 | 7,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,42 | 10,50 | 7,02 |
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 74 442,00 | 88 865,00 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 454,00 | 7 007,00 | ||||
| przychody z lokat netto | -596,00 | -1 887,00 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 875,00 | 362,00 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 983,00 | 8 532,00 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 454,00 | 7 007,00 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 8 454,00 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 8 454,00 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 641,00 | -12 976,00 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 641,00 | -12 976,00 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 095,00 | -14 423,00 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 56 347,00 | 74 442,00 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 73 043,00 | 85 130,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -57 908,0000 | -115 759,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 57 908,0000 | 115 759,0000 | ||||
| saldo zmian | -57 908,0000 | -115 759,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 609 750,0000 | 667 658,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343,0000 | 1 893 343,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 283 593,0000 | 1 225 685,0000 | ||||
| saldo zmian | 609 750,0000 | 667 658,0000 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 609 750,0000 | 667 658,0000 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,50 | 113,43 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,41 | 111,50 | ||||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -17,12 | -1,70 | ||||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,53 | 107,78 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-09-30 | ||||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,71 | 114,87 | ||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-03-31 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 92,53 | 111,63 | ||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,41 | 111,50 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,13 | 3,03 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,75 | 2,41 | ||||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,07 | ||||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 362,00 | 7 427,00 | 140,00 | ||
| Wpływy | 112 684,00 | 667 413,00 | 462 610,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 803,00 | 29 973,00 | 17 275,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 88 881,00 | 637 440,00 | 445 335,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 103 322,00 | 659 986,00 | 462 470,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 701,00 | 23 606,00 | 13 363,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 76 400,00 | 634 392,00 | 448 064,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 062,00 | 1 654,00 | 870,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31,00 | 62,00 | 31,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 22,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 118,00 | 250,00 | 131,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 260,00 | -23 723,00 | -14 007,00 | ||
| Wpływy | 56,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 56,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4 316,00 | 23 728,00 | 14 007,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 299,00 | 15 257,00 | 8 245,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 8 453,00 | 5 758,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 17,00 | 18,00 | 4,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 71,00 | -8,00 | -153,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 102,00 | -16 296,00 | -13 867,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 972,00 | 20 276,00 | 20 276,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 145,00 | 3 972,00 | 6 256,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | ||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 |
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | 10 944,00 | 10 286,00 | 13,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -25,00 | -0,04 | 0,00 | 546,00 | 0,70 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 33 600,00 | 38 327,00 | 64,16 | 43 878,00 | 53 814,00 | 69,40 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | |||||||||
| Obligacje | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/09/22 (JYU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | yen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/22 (ESU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/09/22 (TYU2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12,00 | 0,00 | -25,00 | -0,04 | |||||||
| Forward EUR PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (298 152,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (8 667 785,00) | 1,00 | 0,00 | -19,00 | -0,03 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (122 502,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (26 286,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (61 179,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (31 084,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (89 362,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (100 054,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (67 457,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (26 813,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (62 598,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (68 372,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 22 700,0000 | 9 207,00 | 10 876,00 | 18,20 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250,0000 | 8 300,00 | 8 702,00 | 14,57 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044,0660 | 256,00 | 307,00 | 0,51 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467,9300 | 2 190,00 | 2 347,00 | 3,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934,9200 | 1 501,00 | 1 345,00 | 2,25 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332,9200 | 2 531,00 | 3 116,00 | 5,22 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053,2226 | 7 096,00 | 7 880,00 | 13,19 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833,2290 | 2 519,00 | 3 754,00 | 6,29 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 18 000,00 | 15 476,00 | 12 242,00 | 20,49 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR PLN 15.07.2022 | 0,00 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 15.07.2022 | -25,00 | -0,04 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 11,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| pozostałe należności | 0,00 |
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 34,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 3 208,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 33,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 116,00 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 111,00 | ||
| wobec kontrahentów | 5,00 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 145,00 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 7 905,00 | 7 905,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 5,00 | 23,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 0,00 | 2,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 438,00 | 14,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1,00 | 0,00 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 18,00 | 82,00 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 250,00 | 1 119,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 294,00 | ||||
| PLN | 6 492,00 | 6 492,00 | |||
| EUR | 107,00 | 496,00 | |||
| GBP | 0,00 | 2,00 | |||
| JPY | 439,00 | 15,00 | |||
| TRY | 1,00 | 0,00 | |||
| USD | 305,00 | 1 289,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 298,00 | 2022-07-15 | 1 398,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -19,00 | 8 668,00 | 2022-07-15 | 38 881,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 123,00 | 2022-07-15 | 551,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 26,00 | 2022-07-15 | 118,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 3,00 | 61,00 | 2022-07-15 | 271,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -3,00 | 31,00 | 2022-07-15 | 137,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -4,00 | 89,00 | 2022-07-15 | 397,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -4,00 | 100,00 | 2022-07-15 | 445,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 5,00 | 67,00 | 2022-07-15 | 298,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 27,00 | 2022-07-15 | 120,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 1,00 | 63,00 | 2022-07-15 | 280,00 | 2022-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -2,00 | 68,00 | 2022-07-15 | 309,00 | 2022-07-15 | |||
| JPY/USD Japanese Yen Fut JYU2 | Pozycja długa | JPY/USD CURR FUTURE 19/09/22 (JYU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 2 908,00 | 2022-09-19 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES ESU2 | Pozycja długa | S&P EMINI FUTURES 16/09/22 (ESU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 12 740,00 | 2022-09-16 | ||||||
| US 10YR NOTE TYU2 | Pozycja długa | US 10Y T NOTE 21/09/22 (TYU2) | sprawne zarządzanie portfelem | 11 689,00 | 2022-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | USD | 19 578,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | PLN | 12 242,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | EUR | 1 345,00 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | USD | 17 413,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | PLN | 7 905,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | EUR | 23,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | GBP | 2,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | JPY | 14,00 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | USD | 1 201,00 | ||||
| Należności USD | USD | 11,00 | ||||
| Zobowiązania PLN | PLN | 3 357,00 | ||||
| Zobowiązania USD | USD | 34,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 34 823,00 | -532,00 | -38 476,00 | -25,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 859,00 | 2 904,00 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone pożyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | Kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| GBP | 5,4429 | |||||
| JPY | 3,2904 | |||||
| SEK | 0,4373 | |||||
| TRY | 0,2689 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -587,00 | -3 028,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 288,00 | -5 955,00 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||||||
| Zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 633,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | ||
| Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | ||
| Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | ||
sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ_30.06.2022.pdf
