CFI HOLDING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-29

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CFI Holding S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku po południu , Spółka Zależna CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi dokonała przewalutowania na walutę Euro części kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w polskim złotym w kwocie 67 144 212,85 PLN. Kwota zadłużenia po dokonaniu przewalutowania wynosi na dzień przekazania raportu 14 222 455,59 EUR. Spółka ustanowi dodatkowe zabezpieczenie na kwotę 10 mln zł w postaci hipoteki umownej na nieruchomości objętej KW nr LD1M/00046431/8. Wszystkie pozostałe postanowienia aneksowanych Umów, które zostały objęte przewalutowaniem, o których Emitent informował w Raportach bieżących ESPI: nr 6/2020 z dnia 07.02.2020, nr 59/2017 z dnia 28.12.2017, nr 15/2019 z dnia 08.06.2019, nr 12/2018 z dnia 29.06.2018 w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych Umów, nie uległy zmianom na skutek zawartych aneksów i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów kredytowych. Dokonana transakcja przez CFI Sp. z o.o. została podyktowana dostosowaniem osiąganych przez podmiot przychodów w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne platformy sprzedażowe świadczonych usług indeksowanych w Euro. Transakcja przewalutowania ma na celu w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć bieżące ryzyko walutowe działalności operacyjnej - segmentu hotelowego świadczonych usług - z uwagi na kształtowanie cen usług hotelarskich w oparciu o walutę bazową Euro stanowiącą podstawę własnych oraz zewnętrznych systemów rezerwacyjnych, którymi zarządza CFI Sp. z o.o. podobnie jak inne krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe. Narzucenie w raportowanej Spółce zależnej rygoru ustanawiania ceny przychodów od realnej i możliwej do wyliczenia bazy w Euro (oficjalnej waluty dla 19 krajów UE) oraz przyjmowania należności także w Euro jest konsekwencją długoterminowej polityki dostosowania przychodów do spodziewanego wprowadzenia euro w Polsce co wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego oraz stabilnej polityki walutowej. Art. 128 ust. 1 TFUE bowiem stanowi, że banknoty euro są legalnym środkiem płatniczym, , a art. 11 rozporządzenia WE/974/98 stanowi to samo w odniesieniu do monet euro. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Raportowana Spółka zależna podobnie jak inne Spółki z Grupy Kapitałowej CFI w szczególności działające w branży hotelarskiej prowadzą dalsze negocjacje w celu dokonania przewalutowania pozostałych kredytów na walutę bazową finansowania w Euro. podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Teatralna 10-12

(ulica) (numer)

71 327 55 11 71 352 63 21

(telefon) (fax)

[e-mail] www.cfiholding.pl

(e-mail) (www)

898-10-51-431 930175372

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-29 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak