| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2022-08-26 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2022.pdf | Plik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. PLN | ||
| Przychody z lokat | 5 231,00 | 6 272,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 412,00 | 2 283,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 819,00 | 3 989,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 339,00 | -19,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 130,00 | -1 599,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 972,00 | 2 371,00 | ||
| Zobowiązania | 309,00 | 300,00 | ||
| Aktywa | 95 933,00 | 89 501,00 | ||
| Aktywa netto | 95 624,00 | 89 201,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 915 739,00 | 828 503,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,42 | 107,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,25 | 2,86 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 95933,00 | 89501,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2614,00 | 9696,00 | ||
| Należności | 222,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 20999,00 | 10489,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 2427,00 | 1558,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 69666,00 | 67758,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 5,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 309,00 | 300,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 95624,00 | 89201,00 | ||
| Kapitał funduszu | 94910,00 | 85515,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 95837,00 | 85515,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -927,00 | 0,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 18 088,00 | 5 930,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 480,00 | 7 661,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 608,00 | -1 731,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -17 374,00 | -2 244,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 95 624,00 | 89 201,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 915739,00 | 828503,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,42 | 107,67 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 915739,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,42 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty inwestycyjne oznaczone kodem ISIN PLOFOPR00019 | 915 739,00 | 104,42 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5231,00 | 6272,00 | 2806 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5108,00 | 6194,00 | 2781 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 14,00 | 25,00 | 20 | ||
| Pozostałe | 109,00 | 53,00 | 5 | ||
| Koszty funduszu | 1412,00 | 2283,00 | 1007 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 947,00 | 1546,00 | 731 | ||
| stała część wynagrodzenia | 947,00 | 1546,00 | 731,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 121,00 | 239,00 | 154 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 29,00 | 29,00 | 28 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 80,00 | 140,00 | 67 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 170,00 | 164,00 | 27 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 65,00 | 165,00 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1412,00 | 2283,00 | 1007 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 819,00 | 3 989,00 | 1 799 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 791,00 | -1 618,00 | 293 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 8 339,00 | -19,00 | -35 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 130,00 | -1 599,00 | 328 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 165,00 | -40,00 | -100 | ||
| Wynik z operacji | -2 972,00 | 2 371,00 | 2 092 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| pozostałe koszty: - z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych | 34,00 | 56,00 | 28,00 | ||
| pozostałe koszty: - z tyt. prowizji bankowych | 0,00 | 76,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,25 | 2,86 | 2,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,25 | 2,86 | 2,99 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89201,00 | 72947,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2972,00 | 2371,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3819,00 | 3989,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 339,00 | -19,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 130,00 | -1 599,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 972,00 | 2 371,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 9395,00 | 13883,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10322,00 | 13883,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -927,00 | 0,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6423,00 | 16254,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 95624,00 | 89201,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 95537,00 | 77347,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 87236,00 | 128503,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 96 056,00 | 128 503,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 820,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 87 236,00 | 128 503,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 915739,00 | 828503,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 924 559,00 | 828 503,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 820,00 | 0,00 | ||||||||
| saldo zmian | 915 739,00 | 828 503,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 915739,00 | 828503,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,67 | 104,21 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,42 | 107,67 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,02 | 3,32 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,42 | 104,46 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-01-20 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,83 | 108,70 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-20 | 2021-09-20 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,42 | 107,67 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,42 | 107,67 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,98 | 2,95 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,26 | 0,31 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,19 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,18 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -16 603,00 | -12 648,00 | 9 049 | ||
| Wpływy | 974 637,00 | 107 586,00 | 61 918 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 095,00 | 3 804,00 | 1 852 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 971 206,00 | 102 983,00 | 59 570 | ||
| Pozostałe | 336,00 | 799,00 | 496 | ||
| Wydatki | 991 240,00 | 120 234,00 | 52 869 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 989 708,00 | 117 921,00 | 51 864 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 917,00 | 1 524,00 | 726 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 118,00 | 201,00 | 114 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 28,00 | 29,00 | 28 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39,00 | 115,00 | 44 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 13,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 428,00 | 431,00 | 93 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 522,00 | 13 987,00 | 0 | ||
| Wpływy | 10 449,00 | 13 987,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 449,00 | 13 987,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 927,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 927,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1,00 | 1,00 | 1 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 082,00 | 1 340,00 | 9 050 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 696,00 | 8 356,00 | 8 356 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 614,00 | 9 696,00 | 17 406 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 88735,00 | 72093,00 | 75,15 | 71038,00 | 69316,00 | 77,45 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 30389,00 | 27315,00 | 16290,00 | 16,99 | |||||||||
| Obligacje | 30389,00 | 27315,00 | 16290,00 | 16,99 | |||||||||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 7,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2427,00 | 2,53 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI, SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4680,60 | 245,00 | 1056,00 | 677,00 | 0,71 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 1935,00 | 2,02 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 9,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 2027,00 | 2,11 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2410,51 | 493,00 | 982,00 | 1182,00 | 1,23 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., B (PLO314900021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-06-15 | 18,0000 (STALY) | 842,00 | 2314,00 | 1925,00 | 1723,00 | 1,80 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., G (PLO276500041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-06-02 | 8,7500 (STALY) | 4680,60 | 165,00 | 749,00 | 762,00 | 0,79 | ||
| SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., D (PLO372800014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-06-30 | 11,0000 (STALY) | 659,00 | 1500,00 | 988,00 | 985,00 | 1,03 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 12,4900 (ZMIENNY) | 272,50 | 5000,00 | 1212,00 | 1397,00 | 1,46 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 3210,00 | 3210,00 | 3175,00 | 3,31 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 58299,00 | 61420,00 | 55803,00 | 58,16 | |||||||||
| Obligacje | 58299,00 | 61420,00 | 55803,00 | 58,16 | |||||||||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 395,10 | 2150,00 | 785,00 | 777,00 | 0,81 | ||
| DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-24 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 1450,00 | 1414,00 | 1121,00 | 1,17 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., H2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 8,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 1936,00 | 2,02 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2381,00 | 2,48 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 11,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1014,00 | 1004,00 | 989,00 | 1,03 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1134,00 | 1,18 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 14,5800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 491,00 | 471,00 | 475,00 | 0,49 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1477,00 | 1370,00 | 1,43 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1477,00 | 1247,00 | 1,30 | ||
| DEVELOPRES SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPRES SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 14,1200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1549,00 | 1,61 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., SERIA F1 (PLO256400030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-11-19 | 14,4400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 500,00 | 490,00 | 475,00 | 0,49 | ||
| CRISTALLUM 51 SP. Z O.O., A (PLO367200014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CRISTALLUM 51 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-09-25 | 15,9600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1472,00 | 1,53 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-01-07 | 13,5700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 700,00 | 690,00 | 700,00 | 0,73 | ||
| TL16 SP. Z O.O., D (PLO353600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1534,00 | 1534,00 | 1473,00 | 1,53 | ||
| GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-12-11 | 14,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1996,00 | 1928,00 | 2,01 | ||
| ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 6800,00 | 6800,00 | 4819,00 | 5,02 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 011 (PLO267600065) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2025-01-20 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 1455,00 | 1455,00 | 1318,00 | 1,37 | ||
| HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 15,1000 (STALY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2344,00 | 2,44 | ||
| IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., A (PLO375400010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-04-30 | 15,1800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2375,00 | 2,48 | ||
| ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A., A (PLO374000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. | RUMUNIA | 2026-02-18 | 9,5000 (ZMIENNY) | 578054,10 | 3,00 | 1636,00 | 1589,00 | 1,66 | ||
| PRIME HOTELS SP. Z O.O., A (PLO377400018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-09-01 | 16,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2463,00 | 2432,00 | 2,54 | ||
| LM PAY S.A., AK (PLO252600310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LM PAY S.A. | POLSKA | 2023-12-22 | 16,9100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1333,00 | 1326,00 | 1292,00 | 1,35 | ||
| KREDYT INKASO S.A., J1 (PLO111400043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2029-03-28 | 11,8700 (ZMIENNY) | 950,00 | 1622,00 | 1541,00 | 1445,00 | 1,51 | ||
| EFAKTOR S.A., G (PLO250300137) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | POLSKA | 2025-03-31 | 12,6600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2493,00 | 2425,00 | 2,53 | ||
| MARCOS PROVIT S.A., A (PLO379600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARCOS PROVIT S.A. | RUMUNIA | 2027-03-31 | 6,5000 (ZMIENNY) | 509015,25 | 3,00 | 1489,00 | 1381,00 | 1,44 | ||
| MHF SP. Z O.O., A (PLO380000011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MHF SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-04-11 | 11,6000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 980,00 | 955,00 | 1,00 | ||
| RESI CAPITAL S.A., A (PLO378600012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | POLSKA | 2026-04-14 | 14,5500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2500,00 | 2468,00 | 2367,00 | 2,47 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 1185,00 | 1161,00 | 1053,00 | 1,10 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1178,00 | 1,23 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 10,0000 (STALY) | 1000,00 | 999,00 | 989,00 | 879,00 | 0,92 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 8,5000 (ZMIENNY) | 4465,29 | 309,00 | 1286,00 | 1281,00 | 1,33 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 9,0000 (STALY) | 1000,00 | 1238,00 | 1201,00 | 1070,00 | 1,11 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 515,00 | 2000,00 | 1114,00 | 978,00 | 1,02 | ||
| HEVELIUSA 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUSA 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 730,00 | 1500,00 | 1106,00 | 1015,00 | 1,06 | ||
| REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | POLSKA | 2024-12-23 | 10,5000 (STALY) | 4680,60 | 370,00 | 1686,00 | 1582,00 | 1,65 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O., D (PLO287600038) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-21 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 1800,00 | 1737,00 | 1517,00 | 1,58 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., I (PLO241100067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-27 | 10,4730 (ZMIENNY) | 4680,60 | 322,00 | 1492,00 | 1481,00 | 1,54 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURU22, 2022.09.16 (PL0GF0023960) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2427,00 | 2,53 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 102,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 120,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 304,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2614,00 | ||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | EUR | 15,00 | 68,00 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLN | 1926,00 | 1926,00 | ||
| MBANK S.A. | PLN | 620,00 | 620,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 6 155,00 | ||||
| EUR | 12,00 | 55,00 | |||
| PLN | 6 100,00 | 6 100,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Futures na EUR/PLN, FEURU22, 2022.09.16 (PL0GF0023960) | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut | 0,00 | Każdego dnia roboczego | 2022-09-16 | 2022-09-16 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 20999,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 15,00 | 68,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 2546,00 | 2546,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 222,00 | 222,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 20999,00 | 20999,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 2427,00 | 2427,00 | |||
| II. Zobowiązania | EUR | 0,00 | 1,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 308,00 | 308,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 2123,00 | 9935,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 59731,00 | 59731,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 5,00 | 5,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1,00 | 165 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 103,00 | -643,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 8 236,00 | -14 487,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 947,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Paweł Homiński | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o. | ||
| Katarzyna Kosior | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o. | ||
SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2022.pdf
