| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2022-08-23 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_1H-2022_PZU_FIZ_AKORD.pdf | Sprawozdanie finansowe PZU FIZ Akord_IH2022 | |||||||
| 1H-2022_List Zarządu_do_sprawozdań_FIZ Akord.pdf | List Towarzystwa do uczestników | |||||||
| 1H-2022_Sprawozdanie_z_działalności_FIZ Akord.pdf | Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord | |||||||
| 1H-2022_Oświadczenie_Zarządu_TFI_PZU_FIZ Akord.pdf | Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania | |||||||
| Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf | Informacje, o których mowa w art. 222 b Ustawy | |||||||
| PZU FIZ Akord_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf | Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 30.06.2022 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 7 066,00 | 1 522,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 380,00 | 728,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 686,00 | 794,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 440,00 | -741,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 228,00 | -1 557,00 | ||
| Wynik z operacji | -6 982,00 | -1 504,00 | ||
| Zobowiązania | 35 156,00 | 7 511,00 | ||
| Aktywa | 323 976,00 | 69 217,00 | ||
| Aktywa netto | 288 820,00 | 61 706,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 479 056,00 | 2 479 056,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,50 | 24,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,82 | -0,61 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 323 976,00 | 354 675,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 586,00 | 5 727,00 | ||
| Należności | 22 120,00 | 10 854,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 66 050,00 | 64 732,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 206 582,00 | 253 889,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 21 638,00 | 19 473,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 35 156,00 | 21 982,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 288 820,00 | 332 693,00 | ||
| Kapitał funduszu | 278 047,00 | 314 938,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -298 662,00 | -261 771,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 155,00 | 20 909,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 612,00 | 9 926,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 543,00 | 10 983,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 382,00 | -3 154,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 288 820,00 | 332 693,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 479 056,00 | 2 795 836,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,50 | 119,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 479 056,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,50 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLPZUFIZ0010 | 2 479 056,00 | 116,50 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 7 066,00 | 11 025,00 | 4 790 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 37,00 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 272,00 | 10 327,00 | 4 788 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 793,00 | 651,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 10,00 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 3 380,00 | 7 339,00 | 3 571 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 3 195,00 | 6 856,00 | 3 224 | ||
| stała część wynagrodzenia | 3 195,00 | 6 856,00 | 3 224,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 57,00 | 126,00 | 62 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13,00 | 16,00 | 11 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 31 | ||
| Pozostałe | 113,00 | 341,00 | 243 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 380,00 | 7 339,00 | 3 571 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 686,00 | 3 686,00 | 1 219 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -10 668,00 | -17 826,00 | -5 669 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -3 440,00 | -14 459,00 | -6 581 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -7 228,00 | -3 367,00 | 912 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 10 508,00 | 8 688,00 | 674 | ||
| Wynik z operacji | -6 982,00 | -14 140,00 | -4 450 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,82 | -5,06 | -1,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,82 | -5,06 | -1,52 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 332 693,00 | 302 768,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 982,00 | -14 140,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3 686,00 | 3 686,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 440,00 | -14 459,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -7 228,00 | -3 367,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 982,00 | -14 140,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -36 891,00 | 44 065,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 86 819,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -36 891,00 | -42 754,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -43 873,00 | 29 925,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 288 820,00 | 332 693,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 321 904,00 | 342 854,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -316 780,00 | 354 169,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 707 818,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 316 780,00 | 353 649,00 | ||||||||
| saldo zmian | -316 780,00 | 354 169,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 479 056,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 584 114,00 | 2 267 334,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 479 056,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 479 056,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,00 | 124,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,50 | 119,00 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,10 | -4,03 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,35 | 118,97 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-04-29 | 2021-12-30 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,63 | 122,88 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-31 | 2021-01-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,50 | 118,97 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,50 | 119,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,12 | 2,14 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 37 233,00 | -43 934,00 | -46 168 | ||
| Wpływy | 5 255 040,00 | 11 407 701,00 | 5 154 525 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 025,00 | 10 794,00 | 5 451 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 178 991,00 | 11 323 576,00 | 5 113 335 | ||
| Pozostałe | 53 024,00 | 73 331,00 | 35 739 | ||
| Wydatki | 5 217 807,00 | 11 451 635,00 | 5 200 693 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9,00 | 111,00 | 111 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 153 896,00 | 11 364 756,00 | 5 164 603 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 282,00 | 6 793,00 | 3 171 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1 525,00 | 3 204,00 | 635 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 59,00 | 127,00 | 63 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11,00 | 16,00 | 10 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 59 025,00 | 76 628,00 | 32 100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -35 365,00 | 45 323,00 | 58 056 | ||
| Wpływy | 77,00 | 86 827,00 | 77 071 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 86 820,00 | 77 069 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 77,00 | 7,00 | 2 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 35 442,00 | 41 504,00 | 19 015 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 410,00 | 41 497,00 | 19 013 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 32,00 | 7,00 | 2 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -9,00 | -137,00 | 180 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 868,00 | 1 389,00 | 11 888 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 727,00 | 4 475,00 | 4 475 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 586,00 | 5 727,00 | 16 543 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 216 065,00 | 223 478,00 | 68,98 | 263 766,00 | 270 770,00 | 76,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 4 741,00 | 1,47 | 0,00 | 2 591,00 | 0,73 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 400,00 | 91 879,00 | 98 211,00 | 30,31 | |||||||||
| Obligacje | 20 400,00 | 91 879,00 | 98 211,00 | 30,31 | |||||||||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 3 300,00 | 13 206,00 | 14 785,00 | 4,56 | ||
| EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2023-02-21 | Stałe 5,577% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 750,00 | 6 296,00 | 1,94 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300,00 | 6 058,00 | 6 343,00 | 1,96 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 750,00 | 3 602,00 | 3 551,00 | 1,10 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 500,00 | 13 833,00 | 15 721,00 | 4,85 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 800,00 | 3 235,00 | 3 654,00 | 1,13 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 362,00 | 4 586,00 | 1,42 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 800,00 | 8 500,00 | 8 602,00 | 2,65 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 700,00 | 2 690,00 | 3 177,00 | 0,98 | ||
| PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PKO Finance A.B. | Szwecja | 2022-09-26 | Stałe 4,63% | 1 000,00 | 2 000,00 | 9 208,00 | 9 089,00 | 2,80 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 9 709,00 | 3,00 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 915,00 | 12 698,00 | 3,92 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 480 817,00 | 124 186,00 | 125 267,00 | 38,67 | |||||||||
| Obligacje | 480 817,00 | 124 186,00 | 125 267,00 | 38,67 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 6,71% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 832,00 | 0,57 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 7,28% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 516,00 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 7,53% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 668,00 | 1,13 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 8,50% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 478,00 | 0,76 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 766,00 | 0,55 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 457,00 | 0,14 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 19 400,00 | 19 012,00 | 19 139,00 | 5,91 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000,00 | 346,00 | 328,00 | 0,10 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Stałe 5,00% | 1,00 | 240 000,00 | 866,00 | 735,00 | 0,23 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 3 575,00 | 1,10 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 7,35% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 346,00 | 0,42 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 146,00 | 0,97 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 8,74% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 056,00 | 1,25 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 670,00 | 1,13 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 868,00 | 0,89 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 810,00 | 0,56 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 252,00 | 1,31 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 13 641,00 | 4,21 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 461,00 | 1,68 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 384,00 | 2,90 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 3,21% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 131,00 | 34 596,00 | 10,68 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 543,00 | 1,09 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10,00 | 0,00 | -14 495,00 | -4,47 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 29.06.2022 20.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (20 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 25.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (45 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.01.2022 25.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -109,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.04.2022 29.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (8 250 000,00) | 1,00 | 0,00 | 600,00 | 0,19 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.06.2022 29.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (400 000,00) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY EUR 27.06.2022 27.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2022 26.08.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (600 000,00) | 1,00 | 0,00 | 51,00 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (26 600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -16 056,00 | -4,96 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3 070,00 | -0,95 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4 063,00 | 1,25 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 461,00 | 1,69 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 22 120,00 | ||
| 22 103,00 | |||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 19 236,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 13 664,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 17,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 239,00 | ||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 1 731,00 | ||
| z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie | 499,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 7 586,00 | ||||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | PLN | 3 563,00 | 3 563,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | CHF | 0,00 | 1,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | CZK | 1,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | EUR | 8,00 | 36,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | HUF | 7 705,00 | 91,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | MXN | 0,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | RUB | 0,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | USD | 509,00 | 2 280,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | ZAR | 5 848,00 | 1 615,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 10 863,00 | ||||
| PLN | 4 770,00 | 4 770,00 | |||
| CHF | 0,00 | 1,00 | |||
| CZK | 5,00 | 1,00 | |||
| EUR | 489,00 | 2 266,00 | |||
| HUF | 7 705,00 | 95,00 | |||
| JPY | 0,00 | 0,00 | |||
| MXN | 264,00 | 55,00 | |||
| RUB | 0,00 | 0,00 | |||
| USD | 528,00 | 2 235,00 | |||
| ZAR | 5 184,00 | 1 440,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FX Swap CZK PLN 29.06.2022 20.07.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0,00 | 20,00 | 2022-07-20 | 4,00 | 2022-07-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 24.01.2022 25.07.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -109,00 | 1 100,00 | 5 067,00 | 2022-07-25 | ||||
| FX Swap EUR PLN 15.06.2022 25.07.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -1,00 | 45,00 | 211,00 | 2022-07-25 | ||||
| FX Swap JPY EUR 27.06.2022 27.07.2022 | Pozycja długa | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | 18,00 | 743,00 | 106 246,00 | 2022-07-27 | ||||
| FX Swap EUR PLN 29.04.2022 29.07.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 600,00 | 8 250,00 | 39 460,00 | 2022-07-29 | ||||
| FX Swap EUR PLN 29.06.2022 29.07.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 9,00 | 400,00 | 1 893,00 | 2022-07-29 | ||||
| FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -16 056,00 | 26 600,00 | 103 979,00 | 2022-08-26 | ||||
| FX Swap USD PLN 22.06.2022 26.08.2022 | Pozycja długa | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | 51,00 | 2 660,00 | 600,00 | 2022-08-26 | ||||
| EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11) | Pozycja krótka | RXU2 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -87,00 | 2022-09-08 | ||||||
| EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37) | Pozycja krótka | DUU2 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -225,00 | 2022-09-08 | ||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22) | Pozycja krótka | TYU2 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -471,00 | 2022-09-21 | ||||||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Pozycja długa | IRS PLN 14.05.2026 | sprawne zarządzanie portfelem | 4 063,00 |
| 21 500,00 | 2026-05-14 | ||||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Pozycja długa | IRS CZK 14.05.2026 | sprawne zarządzanie portfelem | -3 070,00 |
| 121 500,00 | 2026-05-14 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 66 050,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 3 563,00 | 3 563,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 0,00 | 1,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 1,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 8,00 | 36,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 7 705,00 | 91,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | MXN | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 509,00 | 2 280,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 5 848,00 | 1 615,00 | |||
| Należności | PLN | 17,00 | 17,00 | |||
| Należności | EUR | 4 022,00 | 18 824,00 | |||
| Należności | USD | 732,00 | 3 279,00 | |||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 66 050,00 | 66 050,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 57 278,00 | 57 278,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 7 693,00 | 36 006,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 25 276,00 | 113 298,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 20 960,00 | 20 960,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 130,00 | 609,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 547,00 | 18,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 11,00 | 51,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 14 889,00 | 14 889,00 | |||
| Zobowiązania | BRL | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | CZK | 16 228,00 | 3 070,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 23,00 | 110,00 | |||
| Zobowiązania | JPY | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | MXN | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | USD | 3 812,00 | 17 087,00 | |||
| Zobowiązania | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 851 | 10 508 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| HUF | 1,1797 | |||||
| JPY | 3,2904 | |||||
| CHF | 4,6904 | |||||
| CZK | 0,1892 | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| ZAR | 0,2761 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -39,00 | 830,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -3 401,00 | -8 058,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 195,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | ||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | ||
SF_1H-2022_PZU_FIZ_AKORD.pdf
1H-2022_List Zarządu_do_sprawozdań_FIZ Akord.pdf
1H-2022_Sprawozdanie_z_działalności_FIZ Akord.pdf
1H-2022_Oświadczenie_Zarządu_TFI_PZU_FIZ Akord.pdf
Informacja art. 222b_do spr. fin_FIZ_AKORD.pdf
PZU FIZ Akord_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf
Oświadczenie depozytariusza PZU FIZ Akord.pdf
