GI GROUP POLAND S.A. - Zawarcie umów faktoringowych przez Emitenta oraz Jednostki Zależne od Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-19

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Zawarcie umów faktoringowych przez Emitenta oraz Jednostki Zależne od Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Gi Group Poland S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez drugą stronę, tj. EUROFACTOR Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Faktor”), następujących umów faktoringowych: 1. Umowa faktoringu pomiędzy Emitentem, a Faktorem; 2. Umowa faktoringu pomiędzy Sellpro Sp. z o.o., a Faktorem; 3. Umowa faktoringu pomiędzy Industry Personnel Services Sp. z o.o., a Faktorem; 4. Umowa faktoringu pomiędzy Finance Care Sp. z o.o., a Faktorem - dalej łącznie jako: „Umowy Faktoringowe”. Przedmiotem Umów Faktoringowych jest finansowanie faktoringowe Emitenta oraz Jednostek Zależnych Emitenta (dalej łącznie jako: „Klienci”) przez Faktora w kwocie limitu wynoszącego łącznie 13.000.000,00 zł; Umowy Faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony. Faktor zobowiązał się w Umowach Faktoringowych w szczególności do stałego świadczenia, na zasadach określonych w Umowach Faktoringowych, usług faktoringowych polegających na nabywaniu przez Faktora wierzytelności należnych Klientom od ich odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług, spełniających kryteria określone w Umowach Faktoringowych oraz Ogólnych Warunkach Faktoringu obowiązujących u Faktora (dalej: „Ogólne Warunki”). Stosownie do Umów Faktoringowych Klienci przenoszą na Faktora wszelkie prawa związane z nabywanymi wierzytelnościami. Na poczet Ceny Nabycia Faktor wypłaca Klientom zaliczki na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach. Zapłata Klientom Ceny Nabycia wierzytelności, pomniejszonej o wynagrodzenie Faktora i wypłacone zaliczki nastąpi po uzyskaniu przez Faktora zapłaty należności od Odbiorcy. Umowy Faktoringowe przewidują ustanowienie następujących zabezpieczeń: 1. weksel własny in blanco wystawiony przez każdego z Klientów, poręczony przez pozostałych Klientów wraz z deklaracją wekslową; 2. porozumienie dotyczące przelewu praw z Umowy Tradeliner; 3. gwarancja korporacyjna udzielona przez Gi Group Holding SpA na rzecz Faktora do wysokości 14.300.000,00 zł W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 132 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 3 lok. U6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-19 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu

2022-08-19 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu