FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 37 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-08-11 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | |||
2022-08-10 | 2022-08-03 | ||
6 878 082,84 | 6 910 465,49 | ||
6 782 274,79 | 6 727 729,97 | ||
89,74 | 89,02 |
2022-08-11 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru |