OUTDOORZY S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-09

Skrócona nazwa emitenta

OUTDOORZY S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2022 r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski (dalej: Bank) aneksy do umów kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r., 4/2020 z dnia 29 września 2020 r. oraz 7/2021 z dnia 30 sierpnia 2022 r.). Mocą aneksów parametry kredytów przedstawiają się następująco: 1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w dniu 29 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 680.000,00 zł, co stanowi 80% kwoty kredytu, 2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w dniu 29 sierpnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż po upływie tego terminu umowa ulega przedłużeniu na kolejne 12 miesięczne okresy po spełnieniu warunków określonych w umowie; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OUTDOORZY SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OUTDOORZY S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 BIELSKO-BIAŁA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PIEKARSKA 197

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.outdoorzy.pl

(e-mail) (www)

5472086046 240863123

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-09 Łukasz Golonka Członek Zarządu Łukasz Golonka