| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 119,00 | 26,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 53,00 | 11,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 66,00 | 14,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 104,00 | 22,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -234,00 | -50,00 | ||
| Wynik z operacji | -64,00 | -14,00 | ||
| Zobowiązania | 533,00 | 114,00 | ||
| Aktywa | 9 386,00 | 2 005,00 | ||
| Aktywa netto | 8 853,00 | 1 891,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 457 | 7 457 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 187,15 | 253,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -8,58 | -1,85 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 9 386,00 | 11 975,00 | 14 176,00 | 13 323,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 303,00 | 3 446,00 | 3 134,00 | 5 799,00 | ||||||
| Należności | 82,00 | 254,00 | 462,00 | 192,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 007,00 | 7 561,00 | 6 673,00 | 5 240,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 994,00 | 714,00 | 3 907,00 | 2 092,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 533,00 | 1 789,00 | 2 259,00 | 2 615,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 853,00 | 10 186,00 | 11 917,00 | 10 708,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 6 458,00 | 7 725,00 | 8 994,00 | 7 583,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 113 858,00 | 112 845,00 | 111 330,00 | 107 601,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -107 400,00 | -105 120,00 | -102 336,00 | -100 018,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 599,00 | 2 431,00 | 2 831,00 | 2 664,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 861,00 | -1 928,00 | -1 887,00 | -1 844,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 460,00 | 4 359,00 | 4 718,00 | 4 508,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -204,00 | 30,00 | 92,00 | 461,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 853,00 | 10 186,00 | 11 917,00 | 10 708,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 457,00 | 8 519,00 | 9 618,00 | 8 516,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 187,15 | 1 195,63 | 1 238,98 | 1 257,44 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 457,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 187,15 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 7 457,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 187,15 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 119,00 | 163,00 | 56,00 | 64,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 36,00 | 36,00 | 55,00 | 41,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 52,00 | 87,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 30,00 | 39,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu | 165,00 | 352,00 | 212,00 | 249,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 27,00 | 61,00 | 118,00 | 63,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 27,00 | 61,00 | 118,00 | 63,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 48,00 | 72,00 | 26,00 | 41,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 19,00 | 9,00 | 19,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34,00 | 72,00 | 0,00 | 63,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 32,00 | 98,00 | 14,00 | 39,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 112,00 | 215,00 | 76,00 | 151,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 53,00 | 137,00 | 136,00 | 98,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 66,00 | 26,00 | -80,00 | -34,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -130,00 | -552,00 | 546,00 | 467,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 104,00 | -304,00 | 569,00 | 406,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -234,00 | -248,00 | -23,00 | 61,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -64,00 | -526,00 | 466,00 | 433,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,58 | -70,54 | 113,22 | 50,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -8,58 | -70,54 | 113,22 | 50,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 333,00 | -3 064,00 | 3 111,00 | 2 855,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 10 186,00 | 11 917,00 | 7 597,00 | 7 853,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -64,00 | -526,00 | 206,00 | 433,00 | ||
| przychody z lokat netto | 66,00 | 26,00 | -25,00 | -34,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 104,00 | -304,00 | 176,00 | 406,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -234,00 | -248,00 | 55,00 | 61,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -64,00 | -526,00 | 206,00 | 433,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 269,00 | -2 538,00 | 2 905,00 | 2 422,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 011,00 | 2 526,00 | 3 351,00 | 3 945,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 280,00 | -5 064,00 | -446,00 | -1 523,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 333,00 | -3 064,00 | 3 111,00 | 2 855,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 853,00 | 8 853,00 | 10 708,00 | 10 708,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 315,00 | 10 952,00 | 9 985,00 | 8 889,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 062,00 | -2 161,00 | 2 334,00 | 1 935,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 062,00 | -2 161,00 | 2 334,00 | 1 935,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 843,00 | 2 064,00 | 2 689,00 | 3 182,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 905,00 | 4 225,00 | 355,00 | 1 247,00 | ||
| saldo zmian | -1 062,00 | -2 161,00 | 2 334,00 | 1 935,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 457,00 | 7 457,00 | 2 334,00 | 8 516,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 107 064,00 | 107 064,00 | 2 689,00 | 102 035,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 607,00 | 99 607,00 | 355,00 | 93 519,00 | ||
| saldo zmian | 7 457,00 | 7 457,00 | 2 334,00 | 8 516,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 457,00 | 7 457,00 | 2 334,00 | 10 395,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -8,48 | -51,83 | 28,48 | 64,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 195,63 | 1 238,98 | 1 228,96 | 1 193,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 187,15 | 1 187,15 | 1 257,44 | 1 257,44 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,84 | -8,44 | 9,30 | 10,85 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 187,15 | 1 187,15 | 1 250,71 | 1 203,64 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-04-28 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 197,55 | 1 214,13 | 1 257,35 | 1 257,44 | ||
| data wyceny | 2022-05-31 | 2022-01-27 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 187,15 | 1 187,15 | 1 257,35 | 1 257,44 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 187,15 | 1 187,15 | 1 257,35 | 1 257,44 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,42 | 6,48 | 0,53 | 5,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,05 | 1,12 | 0,29 | 1,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,87 | 1,33 | 0,06 | 0,95 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,54 | 0,50 | 0,04 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,35 | 0,35 | 0,02 | 0,43 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,32 | 1,33 | 0,00 | 1,43 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 237,00 | 3 222,00 | -2 102,00 | -1 586,00 | ||
| Wpływy | 4 214,00 | 11 680,00 | 1 758,00 | 3 257,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 836,00 | 1 506,00 | 99,00 | 195,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 250,00 | 9 989,00 | 1 596,00 | 2 961,00 | ||
| Pozostałe | 128,00 | 185,00 | 63,00 | 101,00 | ||
| Wydatki | 2 977,00 | 8 458,00 | 3 860,00 | 4 843,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 366,00 | 1 112,00 | 82,00 | 118,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 447,00 | 7 002,00 | 3 637,00 | 4 489,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 28,00 | 68,00 | 32,00 | 61,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 44,00 | 68,00 | 24,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 37,00 | 17,00 | 26,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 19,00 | 6,00 | 19,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9,00 | 16,00 | 32,00 | 44,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 60,00 | 135,00 | 29,00 | 49,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 380,00 | -4 053,00 | 4 396,00 | 4 545,00 | ||
| Wpływy | 357,00 | 2 386,00 | 4 841,00 | 6 321,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 357,00 | 2 386,00 | 4 841,00 | 6 321,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 737,00 | 6 439,00 | 445,00 | 1 776,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 737,00 | 6 439,00 | 445,00 | 1 776,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 53,00 | 42,00 | -29,00 | -29,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 143,00 | -831,00 | 2 294,00 | 2 959,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 446,00 | 3 134,00 | 3 505,00 | 2 840,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 303,00 | 2 303,00 | 5 799,00 | 5 799,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_EAM.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 599 | 1 558 | 16,60 | 1 536 | 1 681 | 14,03 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | 2 040 | 2 394 | 17,97 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 735 | 3 650 | 38,88 | 4 590 | 4 490 | 37,49 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 2 819 | 2 846 | 21,37 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -11 | -0,09 | 0 | -10 | -0,07 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 831 | 1 793 | 19,10 | 2 132 | 2 104 | 17,57 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | 2 048 | 2 092 | 15,69 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 820,00 | Polska | 35,00 | 22,00 | 0,23 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 598,00 | Polska | 26,00 | 30,00 | 0,32 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 033,00 | Polska | 81,00 | 78,00 | 0,83 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 560,00 | Polska | 76,00 | 51,00 | 0,54 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 22,00 | 43,00 | 0,46 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 000,00 | Polska | 35,00 | 23,00 | 0,25 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 145,00 | Polska | 33,00 | 25,00 | 0,27 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110,00 | Polska | 39,00 | 26,00 | 0,28 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 503,00 | Polska | 93,00 | 84,00 | 0,89 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 655,00 | Polska | 58,00 | 64,00 | 0,68 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 900,00 | Polska | 34,00 | 36,00 | 0,38 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | Polska | 41,00 | 45,00 | 0,48 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160,00 | Polska | 72,00 | 64,00 | 0,68 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 62,00 | Polska | 22,00 | 38,00 | 0,40 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 25,00 | 24,00 | 0,26 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 040,00 | Polska | 88,00 | 89,00 | 0,95 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750,00 | Polska | 27,00 | 22,00 | 0,23 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 350,00 | Polska | 29,00 | 23,00 | 0,25 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 064,00 | Polska | 59,00 | 80,00 | 0,85 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160,00 | Polska | 55,00 | 42,00 | 0,45 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 995,00 | Polska | 9,00 | 31,00 | 0,33 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37,00 | Polska | 30,00 | 30,00 | 0,32 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 430,00 | Polska | 48,00 | 86,00 | 0,92 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 51,00 | Polska | 31,00 | 25,00 | 0,27 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Cypr | 36,00 | 38,00 | 0,40 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47,00 | Polska | 29,00 | 24,00 | 0,26 | ||
| BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Polska | 30,00 | 21,00 | 0,22 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 48,00 | 46,00 | 0,49 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 550,00 | Polska | 31,00 | 25,00 | 0,27 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 200,00 | Polska | 47,00 | 51,00 | 0,54 | ||
| FABRYKA MEBLI FORT S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 663,00 | Polska | 26,00 | 24,00 | 0,26 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3,00 | Polska | 32,00 | 27,00 | 0,29 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100,00 | Polska | 37,00 | 22,00 | 0,23 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 200,00 | Polska | 55,00 | 42,00 | 0,45 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00 | Polska | 26,00 | 27,00 | 0,29 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 800,00 | Polska | 24,00 | 22,00 | 0,23 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | Polska | 29,00 | 29,00 | 0,31 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 000,00 | Polska | 53,00 | 54,00 | 0,57 | ||
| WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | Polska | 28,00 | 25,00 | 0,27 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 192,00 | 3 735,00 | 3 650,00 | 38,88 | |||||||||
| Obligacje | 5 192,00 | 3 735,00 | 3 650,00 | 38,88 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2033-07-21 | 2,25 (stały) | 1 000,00 | 200,00 | 196,00 | 130,00 | 1,39 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500328) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | 2,97 (stały) | 1 000,00 | 63,00 | 60,00 | 59,00 | 0,63 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | Polska | 2029-06-27 | 1,65 (zmienny) | 1 000,00 | 282,00 | 283,00 | 280,00 | 2,98 | ||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2026-06-10 | 4 (stały) | 100,00 | 1 544,00 | 154,00 | 136,00 | 1,45 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2026-07-09 | 4 (stały) | 100,00 | 602,00 | 60,00 | 53,00 | 0,56 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 3,21 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 499,00 | 504,00 | 5,37 | ||
| WZ0126(PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 250,00 | 248,00 | 247,00 | 2,63 | ||
| WZ0524(PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 1,81 (zmienny) | 1 000,00 | 500,00 | 499,00 | 497,00 | 5,30 | ||
| WZ0525(PL0000111738) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 320,00 | 319,00 | 315,00 | 3,36 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 179,00 | 179,00 | 178,00 | 1,90 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 100,00 | 102,00 | 99,00 | 1,05 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 1,52 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 195,00 | 200,00 | 2,13 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 2,00 | 197,00 | 202,00 | 2,15 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 2,00 | 197,00 | 202,00 | 2,15 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000096) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | 1,2 (zmienny) | 100 000,00 | 1,00 | 99,00 | 99,00 | 1,05 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | DOM DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-12-12 | 1,5 (zmienny) | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,06 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2025-10-30 | 1,35 (zmienny) | 1 000,00 | 241,00 | 242,00 | 242,00 | 2,58 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 1,85 (zmienny) | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 201,00 | 2,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 39 655,00 | 1 831,00 | 1 793,00 | 19,10 | |||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 672,1898 | 231,00 | 200,00 | 2,13 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nie dotyczy | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 308,4167 | 238,00 | 238,00 | 2,54 | |||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 679,5257 | 227,00 | 232,00 | 2,47 | |||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A | Nie dotyczy | Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO | 1 973,4269 | 215,00 | 214,00 | 2,28 | |||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT. A) | Nie dotyczy | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 12 744,8164 | 230,00 | 226,00 | 2,41 | |||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nie dotyczy | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 15 006,7812 | 239,00 | 236,00 | 2,51 | |||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nie dotyczy | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 1 982,6272 | 237,00 | 233,00 | 2,48 | |||
| PZU SEJF + | Nie dotyczy | Nazwa: PZU SEJF +. Typ: FIO | 3 286,8319 | 214,00 | 214,00 | 2,28 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 158,00 | 1,68 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 446,00 | 4,75 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| _EAM nota 1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 14,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 66,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 63,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 358,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 113,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 62,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy |
INFORMACJA DODATKOWA_EAM.pdf
_EAM nota 1.pdf
