ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.08.2022 22:27
Publikacja:
01.08.2022 22:27
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-08-01 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | PLFIZ000126 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-04-713 | | 140586201 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-07-29 | 2022-06-30 | |
| 12 576 192,92 | 12 518 580,03 | |
| 12 554 033,12 | 12 495 994,68 | |
| 117,15 | 116,15 | |
| 2022-08-01 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru | | |
