FALSEkorekta
Raport bieżący nr149/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-08-01
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001033 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
385559861 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-07-292022-07-28
30 357 777,1328 519 519,67
30 257 081,4228 420 240,25
26,3424,75
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 lipca 2022 roku.
2022-08-01Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru