| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 209,00 | 45,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 164,00 | 35,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 45,00 | 10,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -254,00 | -55,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -524,00 | -113,00 | ||
| Wynik z operacji | -734,00 | -157,00 | ||
| Zobowiązania | 1 154,00 | 329,00 | ||
| Aktywa | 13 198,00 | 2 820,00 | ||
| Aktywa netto | 11 658,00 | 2 491,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 108 347 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,60 | 23,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -6,78 | -1,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 13 198,00 | 13 145,00 | 15 382,00 | 20 769,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 497,00 | 901,00 | 415,00 | 493,00 | ||||||
| Należności | 415,00 | 114,00 | 96,00 | 61,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 094,00 | 9 212,00 | 11 390,00 | 20 215,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 192,00 | 2 918,00 | 3 481,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 540,00 | 466,00 | 1 526,00 | 4 876,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 11 658,00 | 12 679,00 | 13 856,00 | 15 893,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9 963,00 | 10 250,00 | 10 534,00 | 11 628,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 450,00 | -20 163,00 | -19 879,00 | -18 785,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 954,00 | 2 163,00 | 1 834,00 | 1 961,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -680,00 | -725,00 | -638,00 | -534,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 634,00 | 2 888,00 | 2 472,00 | 2 495,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -259,00 | 266,00 | 1 488,00 | 2 304,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 658,00 | 12 679,00 | 13 856,00 | 15 893,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 108 347,00 | 111 018,00 | 113 504,00 | 122 379,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,60 | 114,21 | 122,07 | 129,87 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 347,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,60 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
IPGPA00012 | 113 504,00 | |||||||||
| 0,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
IPGPA00012 | 116,77 | |||||||||
| 116,77 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 209,00 | 288,00 | 638,00 | 335,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 108,00 | 108,00 | 273,00 | 175,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 92,00 | 156,00 | 365,00 | 160,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 9,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 164,00 | 330,00 | 923,00 | 516,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 91,00 | 189,00 | 608,00 | 376,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 91,00 | 189,00 | 465,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18,00 | 35,00 | 69,00 | 35,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 37,00 | 74,00 | 38,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24,00 | 51,00 | 69,00 | 40,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 1,00 | 71,00 | 8,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 7,00 | 30,00 | 19,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 164,00 | 330,00 | 923,00 | 516,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 45,00 | -42,00 | -285,00 | -181,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -779,00 | -1 585,00 | 468,00 | 1 307,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -254,00 | 162,00 | 908,00 | 931,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -525,00 | -1 747,00 | -440,00 | 376,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 47,00 | 67,00 | 56,00 | -83,00 | ||
| Wynik z operacji | -734,00 | -1 627,00 | 183,00 | 1 126,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,78 | -14,80 | 1,61 | 9,20 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -6,78 | -14,80 | 1,61 | 9,20 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 679,00 | 13 856,00 | 15 933,00 | 15 934,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -734,00 | -1 627,00 | 183,00 | 1 126,00 | ||
| przychody z lokat netto | 45,00 | -42,00 | -285,00 | -181,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -254,00 | 162,00 | 908,00 | 931,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -525,00 | -1 747,00 | -440,00 | 376,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -734,00 | -1 627,00 | 183,00 | 1 126,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -287,00 | -571,00 | -2 260,00 | -1 166,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -287,00 | -571,00 | -2 260,00 | -1 166,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 021,00 | -2 198,00 | -2 077,00 | -40,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 658,00 | 11 658,00 | 13 856,00 | 15 893,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 350,00 | 12 808,00 | 15 865,00 | 16 095,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 671,00 | 5 157,00 | 18 121,00 | 9 246,00 | ||
| saldo zmian | -2 671,00 | -5 157,00 | -18 121,00 | -9 246,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 910,00 | 194 910,00 | 189 753,00 | 180 878,00 | ||
| saldo zmian | 108 347,00 | 108 347,00 | 113 504,00 | 122 379,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 108 347,00 | 108 347,00 | 113 504,00 | 122 379,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,21 | 122,07 | 121,05 | 121,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,60 | 107,60 | 122,07 | 129,87 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -23,21 | -23,90 | 0,84 | 14,69 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,60 | 107,60 | 121,77 | 122,51 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-11-30 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,81 | 119,57 | 132,39 | 129,88 | ||
| data wyceny | 2022-05-31 | 2021-01-31 | 2021-08-31 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,60 | 107,60 | 122,07 | 129,88 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,60 | 107,60 | 122,07 | 129,87 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,33 | 2,58 | 5,82 | 6,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,74 | 1,47 | 3,83 | 4,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,27 | 0,44 | 0,44 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,29 | 0,48 | 0,48 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,19 | 0,40 | 0,43 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -120,00 | 1 309,00 | 2 196,00 | 1 729,00 | ||
| Wpływy | 12 802,00 | 24 610,00 | 330 870,00 | 186 941,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 146,00 | 315,00 | 509,00 | 287,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 12 655,00 | 24 187,00 | 330 359,00 | 186 653,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 108,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| Wydatki | 12 922,00 | 23 301,00 | 328 674,00 | 185 212,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 768,00 | 22 863,00 | 327 551,00 | 184 587,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 93,00 | 196,00 | 816,00 | 487,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29,00 | 48,00 | 75,00 | 42,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 36,00 | 81,00 | 43,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12,00 | 33,00 | 69,00 | 34,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 125,00 | 32,00 | 19,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -284,00 | -1 227,00 | -2 019,00 | -1 474,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 284,00 | 1 227,00 | 2 019,00 | 1 474,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 284,00 | 1 227,00 | 2 019,00 | 1 474,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 10,00 | 27,00 | -48,00 | 1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -404,00 | 82,00 | 177,00 | 255,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 901,00 | 415,00 | 238,00 | 237,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 497,00 | 497,00 | 415,00 | 493,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 728 | 5 650 | 43,13 | 4 673 | 5 024 | 38,22 | 5 523 | 6 726 | 43,74 | 5 649 | 7 746 | 37,30 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 661 | 6 636 | 50,65 | 7 084 | 7 072 | 53,80 | 7 801 | 8 139 | 52,91 | 12 270 | 12 469 | 60,04 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -97 | -0,73 | 0 | 14 | 0,11 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | -61 | -0,29 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 466,00 | Luksemburg | 218,00 | 202,00 | 1,53 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 442,00 | Polska | 199,00 | 239,00 | 1,81 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 392,00 | Polska | 264,00 | 244,00 | 1,85 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Nienotowane na rynku aktywnym | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363,00 | Polska | 181,00 | 160,00 | 1,21 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 624,00 | Polska | 70,00 | 137,00 | 1,04 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 089,00 | Polska | 190,00 | 170,00 | 1,29 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 565,00 | Polska | 164,00 | 171,00 | 1,30 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 988,00 | Holandia | 237,00 | 154,00 | 1,17 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 799,00 | Polska | 236,00 | 255,00 | 1,93 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 995,00 | Polska | 227,00 | 227,00 | 1,72 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 288,00 | 2,18 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222,00 | Polska | 72,00 | 135,00 | 1,02 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 073,00 | Polska | 322,00 | 348,00 | 2,64 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 616,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 29,00 | 0,22 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 648,00 | Polska | 288,00 | 259,00 | 1,96 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 101,00 | Polska | 255,00 | 264,00 | 2,00 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 922,00 | Polska | 90,00 | 91,00 | 0,69 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5,00 | Polska | 49,00 | 45,00 | 0,34 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 552,00 | Polska | 144,00 | 124,00 | 0,95 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 195,00 | Polska | 148,00 | 157,00 | 1,19 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 227,00 | Polska | 176,00 | 274,00 | 2,08 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 136,00 | Polska | 196,00 | 172,00 | 1,30 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 806,00 | Polska | 122,00 | 252,00 | 1,91 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 968,00 | Polska | 225,00 | 178,00 | 1,35 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 68 546,00 | Polska | 199,00 | 208,00 | 1,58 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 527,00 | Polska | 163,00 | 140,00 | 1,06 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 340,00 | Polska | 354,00 | 225,00 | 1,70 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 30 254,00 | Polska | 217,00 | 160,00 | 1,21 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 530,00 | Polska | 69,00 | 58,00 | 0,44 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 250,00 | Polska | 132,00 | 130,00 | 0,98 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 609,00 | Jersey | 281,00 | 154,00 | 1,17 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 800,00 | 1 455,00 | 1 527,00 | 11,57 | |||||||||
| Obligacje | 800,00 | 1 455,00 | 1 527,00 | 11,57 | |||||||||
| REPUBLIC OF CROATIA 5.5 2023/04/04 (XS0908769887) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NIE DOTYCZY | REPUBLIKA CHORWACJI | Chorwacja | 2023-04-04 | 5,50% | 200,00 | 200,00 | 855,00 | 920,00 | 6,97 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 7,57% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 607,00 | 4,60 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 701,00 | 1 197,00 | 1 192,00 | 9,03 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 7,93% | 200,00 | 200,00 | 207,00 | 205,00 | 1,55 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 5,70% | 500,00 | 1,00 | 490,00 | 486,00 | 3,68 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 9,84% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 298,00 | 2,26 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | 9,04% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 1,54 | ||
| Notowana na rynku aktywnym | 3 160,00 | 4 009,00 | 3 917,00 | 29,68 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 8,43% | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 303,00 | 2,30 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | 10,95% | 600,00 | 60,00 | 600,00 | 609,00 | 4,61 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,38% | 100,00 | 100,00 | 449,00 | 402,00 | 3,05 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 6,68% | 900,00 | 900,00 | 886,00 | 894,00 | 6,77 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | 6,68% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 770,00 | 1 709,00 | 12,95 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 450 000,00 | 0,00 | -97,00 | -0,73 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-05 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 215 000,00 | 0,00 | -79,00 | -0,60 | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-06 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 180 000,00 | 0,00 | -14,00 | -0,11 | ||
| Kontrakt Forward GBP/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 55 000,00 | 0,00 | -4,00 | -0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 2 700,00 | 2 656,00 | 2 603,00 | 19,72 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 349,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 54,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 12,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 693,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 97,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 287,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 370,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 92,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
NOTA 1.pdf
