| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 531,00 | 329,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 823,00 | 177,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 708,00 | 152,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 165,00 | 36,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 951,00 | -420,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 078,00 | -232,00 | ||
| Zobowiązania | 1 269,00 | 271,00 | ||
| Aktywa | 69 714,00 | 14 894,00 | ||
| Aktywa netto | 68 445,00 | 14 623,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 578 141 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,39 | 25,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -0,40 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 69 714,00 | 72 607,00 | 71 136,00 | 46 935,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 318,00 | 2 889,00 | 5 994,00 | 32 651,00 | ||||||
| Należności | 258,00 | 2 186,00 | 10 420,00 | 296,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 527,00 | 6 533,00 | 10 154,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 51 611,00 | 60 999,00 | 44 568,00 | 13 988,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 269,00 | 2 105,00 | 703,00 | 6 050,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 68 445,00 | 70 502,00 | 70 434,00 | 40 885,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 65 604,00 | 66 584,00 | 66 584,00 | 37 025,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 76 926,00 | 76 926,00 | 76 926,00 | 46 967,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 322,00 | -10 342,00 | -10 342,00 | -9 942,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 6 260,00 | 5 386,00 | 4 700,00 | 3 931,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 052,00 | 5 343,00 | 4 657,00 | 3 896,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 208,00 | 43,00 | 43,00 | 35,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 419,00 | -1 468,00 | -851,00 | -71,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 68 445,00 | 70 502,00 | 70 433,00 | 40 885,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | 586 361,00 | 586 361,00 | 340 880,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,39 | 120,24 | 120,12 | 119,94 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,39 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLIPBNT00018 | 46 949,00 | |||||||||
| 19 995,00 | ||||||||||
| 23 666,00 | ||||||||||
| 5 873,00 | ||||||||||
| 63 427,00 | ||||||||||
| 49 925,00 | ||||||||||
| 65 435,00 | ||||||||||
| 54 082,00 | ||||||||||
| 50 692,00 | ||||||||||
| 81 495,00 | ||||||||||
| 66 931,00 | ||||||||||
| 49 671,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLIPBNT00018 | 118,39 | |||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| 118,39 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2021-01-01 | ||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 531,00 | 2 981,00 | 2 115,00 | 426,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 535,00 | 2 910,00 | 2 115,00 | 426,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | -4,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 823,00 | 1 586,00 | 1 083,00 | 212,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 570,00 | 1 135,00 | 350,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 570,00 | 1 135,00 | 350,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 27,00 | 88,00 | 24,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 38,00 | 74,00 | 18,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 96,00 | 182,00 | 185,00 | 42,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 29,00 | 46,00 | 28,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 121,00 | 175,00 | 340,00 | 100,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 212,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 823,00 | 1 586,00 | 105,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 708,00 | 1 395,00 | 1 618,00 | 426,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 786,00 | -2 403,00 | -771,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 165,00 | 165,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 951,00 | -2 568,00 | -779,00 | 0,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 078,00 | -1 008,00 | 847,00 | 426,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -1,74 | 1,44 | 1,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -1,74 | 1,44 | 1,25 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 502,00 | 70 434,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 078,00 | -1 008,00 | 847,00 | 857,00 | ||
| przychody z lokat netto | 708,00 | 1 395,00 | 1 618,00 | 857,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 165,00 | 165,00 | 8,00 | 0,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 951,00 | -2 568,00 | -779,00 | 0,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 078,00 | -1 008,00 | 847,00 | 857,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -980,00 | -980,00 | 51 168,00 | 21 610,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 57 538,00 | 27 579,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -980,00 | -980,00 | -6 370,00 | -5 969,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 058,00 | -1 988,00 | 52 015,00 | 22 467,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 68 445,00 | 68 445,00 | 70 434,00 | 40 885,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 70 044,00 | 70 144,00 | 42 729,00 | 27 744,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 481 658,00 | 232 869,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 220,00 | 8 220,00 | 53 084,00 | 49 776,00 | ||
| saldo zmian | -8 220,00 | -8 220,00 | 428 574,00 | 183 093,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 797,00 | 673 797,00 | 673 797,00 | 425 008,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 95 656,00 | 95 656,00 | 87 436,00 | 84 128,00 | ||
| saldo zmian | 578 141,00 | 578 141,00 | 586 361,00 | 340 880,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | 578 141,00 | 586 361,00 | 340 880,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,24 | 120,12 | 116,73 | 116,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,39 | 118,39 | 120,12 | 119,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,17 | -2,90 | 2,90 | 5,54 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,39 | 118,39 | 117,27 | 117,27 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,17 | 120,24 | 121,22 | 119,94 | ||
| data wyceny | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 2021-10-29 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,39 | 118,39 | 120,12 | 119,94 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,39 | 118,39 | 120,12 | 119,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,71 | 4,56 | 2,53 | 2,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,26 | 3,26 | 0,82 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,27 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,55 | 0,52 | 0,43 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 1 | 2021-01-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 429,00 | 5 723,00 | -48 164,00 | 4 667,00 | ||
| Wpływy | 13 983,00 | 19 106,00 | 5 341,00 | 2 684,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 916,00 | 18 521,00 | 1 611,00 | 2 681,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0,00 | 440,00 | 3 730,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 67,00 | 145,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Wydatki | 5 554,00 | 13 383,00 | 53 504,00 | 16,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 985,00 | 9 970,00 | 53 039,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 576,00 | 1 145,00 | 153,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13,00 | 34,00 | 42,00 | 13,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 37,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 91,00 | 187,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 871,00 | 1 974,00 | 258,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | -399,00 | 48 659,00 | 24 468,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 57 741,00 | 27 579,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 57 741,00 | 27 579,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 399,00 | 9 082,00 | 3 111,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 399,00 | 9 082,00 | 3 111,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 429,00 | 5 324,00 | 495,00 | 27 152,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 889,00 | 5 994,00 | 5 499,00 | 5 499,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 318,00 | 11 318,00 | 5 994,00 | 32 651,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 53 977 | 51 611 | 74,03 | 60 771 | 60 999 | 84,01 | 48 159 | 48 241 | 67,82 | 13 750 | 13 988 | 29,80 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 500 | 6 527 | 9,36 | 6 500 | 6 533 | 9,00 | 6 500 | 6 482 | 9,11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 18 000,00 | 17 970,00 | 17 157,00 | 24,61 | |||||||||
| Obligacje | 18 000,00 | 17 970,00 | 17 157,00 | 24,61 | |||||||||
| FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FINEA S.A. | Polska | 2023-06-21 | 10,50% | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 720,00 | 3,90 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-05-24 | 11,00% | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 910,00 | 2,74 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-20 | 11,00% | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 886,00 | 2,71 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2022-12-15 | 11,00% | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 902,00 | 7,03 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-03-03 | 11,00% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 945,00 | 4,22 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-13 | 11,00% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 794,00 | 4,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 36 384,00 | 36 007,00 | 34 454,00 | 49,42 | |||||||||
| Obligacje | 36 384,00 | 36 007,00 | 34 454,00 | 49,42 | |||||||||
| EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2025-03-31 | 12,66% | 1 000,00 | 10 000,00 | 9 970,00 | 9 878,00 | 14,17 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2024-10-15 | 10,50% | 1 000,00 | 10 384,00 | 10 000,00 | 8 841,00 | 12,68 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | Polska | 2024-12-09 | 12,44% | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 067,00 | 9 692,00 | 13,90 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-15 | 12,83% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 041,00 | 4,36 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-09 | 17,59% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 002,00 | 4,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | TORUŃ | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING | Luksemburg | 6 070,00 | 6 500,00 | 6 527,00 | 9,36 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 212,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 10,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 36,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 980,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 283,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 6,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
INFDO.pdf
NOTA_1.pdf
