| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 146 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-07-28 | |||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL.DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejsza korekta raportu biezącego o nr 146/2022 dotyczy WAN oraz WANCI. Błąd powstał przez brak ujęcia w wycenie transakcji na PLAYWAY. Prawidłowe wartości przekazujemy w przedmiotowej korekcie, w pozostałej części raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-07-26 | 2022-07-25 | |||
| 22 867 828,75 | 23 024 328,29 | |||
| 21 137 808,02 | 21 295 608,48 | |||
| 241,96 | 243,77 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 lipca 2022 r. | ||||
| 2022-07-28 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru |
