| Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte), raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. (Uchwała Zarządu Spółki w sprawie określenia zasad oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M) oraz raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. (Informacja dotycząca wyników oferty akcji zwykłych na okaziciela serii M), przekazuje na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] informacje dotyczące subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przeprowadzonej w związku z realizacją praw z warrantów subskrypcyjnych serii G. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: oświadczenie o objęciu akcji serii M w drodze realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii G zostało złożone w dniu 25 lipca 2022 r. 2.Data przydziału papierów wartościowych: Akcje serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Objęcie akcji serii M nastąpiło w dniu 25 lipca 2022 r. Przyznanie akcji serii M, w trybie, o którym mowa w art. 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, nastąpi w chwili zapisania akcji serii M na rachunku papierów wartościowych osoby, która objęła akcje serii M. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 443.090 akcji serii M. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie przeprowadzano redukcji. 5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 443.090 akcji serii M. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: objętych zostało 443.090 akcji serii M. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,10 zł za jedną akcję serii M. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, oświadczenie, o którym mowa w 451 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych złożyła 1 osoba. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, akcje przydzielono 1 osobie. 10.Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawarto umów o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 930.489 zł. 12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 11.700 zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy; d) promocji oferty - 0 zł Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - rozliczenie kosztów emisji Akcji serii M odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki ceny objęcia akcji nad ich wartością nominalną. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją– 0,026 zł 14.Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: (a) w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; (b) w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Akcje serii M zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. | |
