| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-07-21 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy zarówno numeru raportu (jest nr 42, powinno byćnr 43) oraz błędnie podanej poprzedniej wyceny. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-07-20 | 2022-06-30 | |||
| 97 391 672,37 | 95 933 026,04 | |||
| 97 173 778,78 | 95 623 591,51 | |||
| 106,12 | 104,42 | |||
| 2022-07-21 | Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-07-21 | Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu | |||
