FALSEkorekta
Raport bieżący nr152/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-07-21
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001052 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
388995953 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-07-202022-07-19
4 659 086,394 614 745,97
4 611 683,054 560 063,24
114,43113,15
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 20 lipca 2022 r.
2022-07-21Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru