| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 144 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-07-20 | |||||||||||||
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-57 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001066 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 520549367 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejsza korekta raportu o numerze 144 dotyczy wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Błąd powstał w wyniku nie ujęcia rezerwy z tytułu zapisu na kreację. Prawidłowe wartości przekazujemy przedmiotowym raportem, w pozostałej treści raport pozostaje bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-07-18 | 2022-07-15 | |||
| 23 472 144,00 | 22 954 343,41 | |||
| 22 559 146,26 | 22 479 162,67 | |||
| 174,97 | 174,35 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 lipca 2022 r. | ||||
| 2022-07-20 | Paulina Lipska | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |||
