FALSEkorekta
Raport bieżący nr144/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-07-19
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-57 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001066 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
520549367 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-07-182022-07-15
23 472 144,0022 954 343,41
22 560 815,6722 479 162,67
174,99174,35
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 lipca 2022 r.
2022-07-19Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru