| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 176,00 | 465,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 440,00 | 94,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 736,00 | 371,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 26,00 | 6,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -175,00 | -37,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 587,00 | 339,00 | ||
| Zobowiązania | 3 335,00 | 713,00 | ||
| Aktywa | 111 821,00 | 23 890,00 | ||
| Aktywa netto | 108 486,00 | 23 178,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 91 762 | 91 762 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 252,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 5,07 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 111 821,00 | 123 471,00 | 119 772,00 | 122 070,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 355,00 | 11 330,00 | 1 978,00 | 10 206,00 | ||||||
| Należności | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 220,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 6 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 63 662,00 | 80 041,00 | 81 826,00 | 76 886,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 40 294,00 | 32 080,00 | 35 948,00 | 34 758,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3 335,00 | 9 766,00 | 1 824,00 | 9 691,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 108 486,00 | 113 705,00 | 117 948,00 | 112 379,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 96 587,00 | 103 393,00 | 107 238,00 | 103 259,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 167 053,00 | 167 053,00 | 160 793,00 | 143 229,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -70 466,00 | -63 660,00 | -53 555,00 | -39 970,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 14 005,00 | 12 243,00 | 11 825,00 | 9 221,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 843,00 | 13 107,00 | 11 762,00 | 9 156,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -838,00 | -864,00 | 63,00 | 65,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 106,00 | -1 931,00 | -1 115,00 | -101,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 108 486,00 | 113 705,00 | 117 948,00 | 112 379,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | 97 542,00 | 100 853,00 | 97 397,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 1 165,71 | 1 169,50 | 1 153,82 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 91 762,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 182,25 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 176,00 | 4 016,00 | 1 299,00 | 2 471,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 176,00 | 4 016,00 | 1 299,00 | 2 471,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 440,00 | 933,00 | 522,00 | 1 055,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 364,00 | 735,00 | 356,00 | 721,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 364,00 | 735,00 | 356,00 | 721,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 31,00 | 26,00 | 41,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 24,00 | 11,00 | 26,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34,00 | 70,00 | 27,00 | 54,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 10,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 23,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Pozostałe | 12,00 | 66,00 | 85,00 | 170,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 440,00 | 933,00 | 522,00 | 1 055,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 736,00 | 3 083,00 | 777,00 | 1 416,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -149,00 | -1 892,00 | 6,00 | 160,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26,00 | -901,00 | 121,00 | 122,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -175,00 | -991,00 | -115,00 | 38,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 15,00 | -100,00 | -81,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 587,00 | 1 191,00 | 783,00 | 1 576,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 12,98 | 8,05 | 16,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,71 | 12,98 | 8,05 | 16,19 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 219,00 | -9 460,00 | 8 701,00 | 9 494,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113 705,00 | 117 946,00 | 103 678,00 | 102 885,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 587,00 | 1 191,00 | 783,00 | 1 576,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 736,00 | 3 083,00 | 777,00 | 1 416,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26,00 | -901,00 | 121,00 | 122,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -175,00 | -991,00 | -115,00 | 38,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 587,00 | 1 191,00 | 783,00 | 1 576,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 806,00 | -10 651,00 | 7 918,00 | 7 918,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 6 260,00 | 10 378,00 | 10 378,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 806,00 | -16 911,00 | -2 460,00 | -2 460,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 219,00 | -9 460,00 | 8 701,00 | 9 494,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 108 486,00 | 108 486,00 | 112 379,00 | 112 379,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 113 593,00 | 113 593,00 | 106 778,00 | 105 641,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | 91 762,00 | 97 397,00 | 97 397,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -5 780,00 | -9 091,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 357,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 780,00 | 14 448,00 | 2 137,00 | 2 137,00 | ||
| saldo zmian | -5 780,00 | -9 091,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 91 762,00 | 91 762,00 | 97 397,00 | 97 397,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 154 534,00 | 154 534,00 | 134 045,00 | 134 045,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 62 772,00 | 62 772,00 | 36 648,00 | 36 648,00 | ||
| saldo zmian | 91 762,00 | 91 762,00 | 97 397,00 | 97 397,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 91 762,00 | 91 762,00 | 97 397,00 | 97 397,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 16,54 | 12,75 | 2,93 | 17,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 165,71 | 1 169,50 | 1 150,89 | 1 136,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 182,25 | 1 182,25 | 1 153,82 | 1 153,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,69 | 2,20 | 1,02 | 3,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 168,71 | 1 165,69 | 1 147,72 | 1 139,13 | ||
| data wyceny | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 2021-04-22 | 2021-01-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 182,25 | 1 182,25 | 1 153,82 | 1 153,82 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 182,25 | 1 182,25 | 1 153,82 | 1 153,82 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 182,25 | 1 182,25 | 1 153,82 | 1 153,82 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,55 | 1,68 | 1,96 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,12 | 0,25 | 0,10 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 397,00 | 11 541,00 | -9 813,00 | -13 498,00 | ||
| Wpływy | 14 047,00 | 27 271,00 | 8 614,00 | 29 894,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 700,00 | 4 020,00 | 1 403,00 | 2 252,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 347,00 | 23 251,00 | 7 211,00 | 27 642,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 7 650,00 | 15 730,00 | 18 427,00 | 43 392,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 883,00 | 12 963,00 | 17 892,00 | 42 343,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 281,00 | 734,00 | 387,00 | 711,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 54,00 | 17,00 | 55,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 24,00 | 15,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 36,00 | 70,00 | 29,00 | 51,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 412,00 | 1 879,00 | 76,00 | 182,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -16 372,00 | -12 164,00 | 17 445,00 | 17 326,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 5 916,00 | 18 526,00 | 18 526,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 916,00 | 18 526,00 | 18 526,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 16 372,00 | 18 080,00 | 1 081,00 | 1 200,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 372,00 | 18 080,00 | 1 081,00 | 1 200,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -10,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 975,00 | -623,00 | 7 632,00 | 3 828,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 330,00 | 1 978,00 | 2 574,00 | 6 378,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 355,00 | 1 355,00 | 10 206,00 | 10 206,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 104 942 | 103 956 | 92,97 | 83 587 | 112 121 | 90,81 | 86 076 | 117 774 | 98,64 | 111 251 | 111 644 | 98,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 642,00 | 7 560,00 | 7 670,00 | 6,86 | |||||||||
| Obligacje | 19 642,00 | 7 560,00 | 7 670,00 | 6,86 | |||||||||
| ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2022-11-15 | 10,86% | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 118,00 | 2 172,00 | 1,94 | ||
| ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2023-06-25 | 6,00% | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 455,00 | 0,41 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 11,58% | 834,00 | 1 050,00 | 834,00 | 838,00 | 0,75 | ||
| INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-09-26 | 11,94% | 1 264,00 | 12 642,00 | 1 264,00 | 1 272,00 | 1,14 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 11,43% | 720,00 | 1 200,00 | 720,00 | 723,00 | 0,65 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2023-02-11 | 8,02% | 656,00 | 656,00 | 658,00 | 685,00 | 0,61 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 11,70% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 495,00 | 1 525,00 | 1,36 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 121 238,00 | 97 382,00 | 96 286,00 | 86,11 | |||||||||
| Obligacje | 121 238,00 | 97 382,00 | 96 286,00 | 86,11 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 125,00 | 1 016,00 | 0,91 | ||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-06-09 | 12,21% | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 640,00 | 1,47 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 10,78% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 988,00 | 1,78 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00% | 911,00 | 9 110,00 | 911,00 | 853,00 | 0,76 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2025-01-25 | 10,67% | 400,00 | 4 000,00 | 400,00 | 414,00 | 0,37 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | 9,21% | 500,00 | 1,00 | 507,00 | 488,00 | 0,44 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 5,70% | 1 000,00 | 2,00 | 1 001,00 | 1 006,00 | 0,90 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 7,28% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 502,00 | 0,45 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25% | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 290,00 | 1,15 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45% | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 116,00 | 1,89 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 13,58% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 070,00 | 2,75 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 13,61% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 612,00 | 0,55 | ||
| CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CCC S.A. | Polska | 2026-06-29 | 11,78% | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 646,00 | 1 587,00 | 1,42 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 6,50% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 040,00 | 0,93 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 7,23% | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 165,00 | 4,62 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 5,35% | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 759,00 | 0,68 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 8,70% | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 528,00 | 1,37 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2023-10-28 | 10,83% | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 957,00 | 4 075,00 | 3,64 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 11,96% | 500,00 | 500,00 | 499,00 | 504,00 | 0,45 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2024-03-26 | 5,80% | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 1 854,00 | 1,66 | ||
| DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2024-03-09 | 5,75% | 2 665,00 | 2 665,00 | 2 663,00 | 2 404,00 | 2,15 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 9,11% | 2 300,00 | 230,00 | 2 300,00 | 2 349,00 | 2,10 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50% | 200,00 | 200,00 | 915,00 | 827,00 | 0,74 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-22 | 5,00% | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 346,00 | 2 097,00 | 1,88 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 9,84% | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 221,00 | 2 185,00 | 1,95 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 12,03% | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 4 078,00 | 3,65 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2025-07-16 | 8,07% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 314,00 | 0,28 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 10,30% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 047,00 | 2,72 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 11,91% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 015,00 | 0,91 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2025-05-15 | 12,86% | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 794,00 | 1,60 | ||
| INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2025-02-10 | 11,04% | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,00 | 1 015,00 | 0,91 | ||
| INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INPRO S.A. | Polska | 2025-10-07 | 7,85% | 200,00 | 200,00 | 198,00 | 201,00 | 0,18 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2025-10-23 | 10,37% | 1 000,00 | 10 000,00 | 994,00 | 1 004,00 | 0,90 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 10,67% | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 445,00 | 5 484,00 | 4,91 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 10,26% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 501,00 | 1 510,00 | 1,35 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 8,45% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 147,00 | 1,03 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 11,05% | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 536,00 | 2,27 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-29 | 6,75% | 1 964,00 | 2 455,00 | 1 965,00 | 1 792,00 | 1,60 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 10,90% | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 337,00 | 1,20 | ||
| NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-02-24 | 6,00% | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 1 872,00 | 1,67 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | 11,47% | 3 208,00 | 3 208,00 | 3 207,00 | 3 290,00 | 2,94 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 8,74% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 505,00 | 0,45 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 9,13% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 002,00 | 1,79 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 9,92% | 4 998,00 | 4 998,00 | 4 998,00 | 5 070,00 | 4,53 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 9,45% | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 341,00 | 1 341,00 | 1,20 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 9,29% | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 391,00 | 2 388,00 | 2,14 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2025-04-15 | 9,65% | 750,00 | 750,00 | 743,00 | 739,00 | 0,66 | ||
| UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2024-03-31 | 8,31% | 800,00 | 8 000,00 | 800,00 | 804,00 | 0,72 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2024-09-30 | 9,10% | 1 214,00 | 1 500,00 | 1 065,00 | 1 067,00 | 0,95 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2025-01-31 | 10,34% | 1 355,00 | 1 430,00 | 1 355,00 | 1 387,00 | 1,24 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2023-07-21 | 6,65% | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 425,00 | 0,38 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 12,64% | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 241,00 | 1,11 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 10,28% | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 365,00 | 2,11 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00% | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 076,00 | 2,75 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60% | 298,00 | 298,00 | 297,00 | 283,00 | 0,25 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 9,86% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 0,18 | ||
| YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-07-15 | 6,00% | 616,00 | 616,00 | 591,00 | 583,00 | 0,52 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures FEURU22 (PL0GF0023960) 2022-09-16 (krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | EURO (EUR) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 1,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 164,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 170,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Patrycja Zacharuk | Specjalists ds. prawnych i administracji |
