FALSEkorekta
Raport bieżący nr133/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-07-07
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001024 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
384145270 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2022-07-062022-07-05
164 281 456,95161 776 340,40
155 497 718,54156 774 447,81
56,7057,33
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 lipca 2022 r.
2022-07-07Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru