PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
04.07.2022 18:09
Publikacja:
04.07.2022 18:09
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-07-04 | | | | | | | | | | |
| | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | | PKO TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-872 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHŁODNA | | 52 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 358-56-00 | | PLFIZ000599 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pkotfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| | 169 301 425,62 | 170 818 575,94 | |
| | 166 808 955,87 | 170 531 017,95 | |
| | 91,95 | 89,60 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2022-07-04 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności | | |
| | | | | | |
