| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2022 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2022-07-04 | |||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | |||
| 169 301 425,62 | 170 818 575,94 | |||
| 166 808 955,87 | 170 531 017,95 | |||
| 91,95 | 89,60 | |||
| 2022-07-04 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności | |||
