ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.07.2022 15:13
Publikacja:
01.07.2022 15:13
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-07-01 | | | | | | | | | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-034 | | WARSZWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | WARECKA | | 11A | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 337-66-00 | | PLFIZ000502 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-14-166 | | 141950146 | | www.esaliens.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2022-06-29 | 2022-05-25 | |
| 12 879 903,02 | 14 174 546,67 | |
| 12 795 084,27 | 14 089 846,39 | |
| 1 112,52 | 1 225,10 | |
| 2022-07-01 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2022-07-01 | Marek Popielas | Członek Zarządu | | |
