PASSUS S.A. - Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-21

Skrócona nazwa emitenta

PASSUS S.A.

Temat

Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy z bankiem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do umowy wieloproduktowej (dalej: „Umowa”), na mocy której uzyskał limit kredytowy o łącznej wysokości 1 800 000 zł, w tym 700 000 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i 1 100 000 zł na finansowanie dostawców. Na mocy Umowy limit kredytowy został przedłużony do dn. 15.06.2023 r. Limit zabezpieczony jest w 80% przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank podpisał również aneks do Umowy o kredyt w złotych w rachunku bankowym w wysokości 1 000 000 zł przyznany na okres od dnia 16.06.2022 r. do dnia 15.06.2023 r., który służy do obsługi spłaty zobowiązań Spółki. Zabezpieczeniem ww. kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej będzie gwarancja BGK stanowiąca 80% przyznanej kwoty kredytu obowiązująca do dnia 15.09.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-21 Tadeusz Dudek Prezes Zarządu

2022-06-21 Dariusz Kostanek Członek Zarządu